润和软件：江苏润和软件股份有限公司2023年第一季度报告（更正后）

证券代码：300339证券简称：润和软件公告编号：2023-036 江苏润和软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 737,056,046.14 701,185,027.38 5.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,304,973.61 31,464,972.19 15.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,745,633.75 11,529,330.43 45.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -294,834,419.05 -218,052,532.63 -35.21% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率 1.13% 1.02% 0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,790,114,230.69 4,805,232,236.02 -0.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,229,546,451.62 3,202,334,783.32 0.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,030,202.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,564,289.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -809,302.55 减：所得税影响额 138,046.09 少数股东权益影响额（税后） 87,803.64 合计 19,559,339.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表变动情况及原因： （1）资产 货币资金报告期末数较年初数减少41.99%，主要系报告期内应收账款回款减少。 开发支出报告期末数较年初数减少70.75%，主要系报告期末公司开源鸿蒙标准发行版项目已完成研发，由开发支出转入无形资产。 （2）负债 预收款项报告期末数较年初数增长36.85%，主要系报告期内子公司南京软件外包园投资有限公司收到的房租增加。应交税费报告期末数较年初数减少31.09%，主要系报告期末应交增值税和个人所得税减少。 （3）所有者权益 资本公积报告期末数较年初数减少0.29%，主要系： ①根据公司2023年2月20日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十二次会议及2023年3月10日 召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，公司延长第二期 员工持股计划的锁定期及存续期，据此相应的调整股份支付分摊成本，资本公积-其他资本公积相应减少8,637,361.33元； ②根据公司2023年1月11日召开的第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，公司将持有的全资子公司江苏润开鸿数字科技有限公司（以下简称“润开鸿”）20%的股权转让给南京和鹄智联数字科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“和鹄智联”），本次交易完成后，公司持有润开鸿80%的股权，和鹄智联持有润开鸿20%的股权。公司因转让润开鸿20%股权合并财务报表调整资本公积15,966.79元。 少数股东权益报告期末数较年初数减少51.90%，主要系报告期内少数股东损益减少。2、利润表变动情况及原因： 税金及附加报告期较上年同期减少42.14%，主要系报告期内增值税进项税额增加，相应缴纳的增值税减少，导致税金及附加报告期较上年同期减少。 信用减值损失报告期较上年同期增长40.08%，主要系报告期内计提的应收账款坏账损失增加。 资产减值损失报告期较上年同期增长199.51万元，主要系报告期内计提的合同履约成本减值准备及合同资产减值准备增加。 营业外收入报告期较上年同期增长74.03%，主要系报告期内收到的政府补助较上年同期增加。 所得税费用报告期较上年同期增长68.49%，主要系报告期内计提的当期所得税费用较上年同期增加。 3、现金流量表变动情况及原因： 经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少35.21%，主要系报告期内应收账款回款减少。 投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加43.51%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少，相应的投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少96.04%，主要系报告期内取得的银行借款净增加额较上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 143,171 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 江苏润和科技投资集团有限公司 境内非国有法人 4.56% 36,331,019.00 质押 36,300,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 3.44% 27,405,740.00 周红卫 境内自然人 3.28% 26,115,566.00 质押 26,000,000.00 江苏润和软件股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 2.07% 16,486,289.00 南京国资混改基金有限公司 国有法人 1.74% 13,861,400.00 倪福初 境内自然人 0.77% 6,140,861.00 任元林 境内自然人 0.76% 6,028,752.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.60% 4,789,216.00 交通银行股份有限公司－诺安和鑫保本混合型证券投资基金 其他 0.33% 2,635,600.00 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.31% 2,450,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏润和科技投资集团有限公司 36,331,019.00 人民币普通股 36,331,019.00 香港中央结算有限公司 27,405,740.00 人民币普通股 27,405,740.00 江苏润和软件股份有限公司－第二期员工持股计划 16,486,289.00 人民币普通股 16,486,289.00 南京国资混改基金有限公司 13,861,400.00 人民币普通股 13,861,400.00 倪福初 6,140,861.00 人民币普通股 6,140,861.00 任元林 6,028,752.00 人民币普通股 6,028,752.00 BARCLAYSBANKPLC 4,789,216.00 人民币普通股 4,789,216.00 周红卫 3,211,642.00 人民币普通股 3,211,642.00 交通银行股份有限公司－诺安和鑫保本混合型证券投资基金 2,635,600.00 人民币普通股 2,635,600.00 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2,450,500.00 人民币普通股 2,450,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 周红卫持有江苏润和科技投资集团有限公司76.8%的股权。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东倪福初通过普通证券账户持有公司股票2,450,500股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,481,000股，实际合计持有公司股票6,140,861股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 周红卫 24,931,549.00 2,035,125.00 22,903,924.00 高管锁定股 高管锁定股每年初按上年末持股数量的25%解锁。 王媛媛 16,050.00 5,350.00 21,400.00 高管锁定股 2023-09-10 合计 24,947,599.00 2,035,125.00 5,350.00 22,925,324.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏润和软件股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 412,538,165.15 711,185,905.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产 54,995,500.00 54,995,500.00 衍生金融资产应收票据 11,185,945.08 13,093,583.58 应收账款 1,554,990,616.42 1,259,418,016.62 应收款项融资 12,930,037.00 16,511,553.43 预付款项 15,398,487.66 13,051,591.13 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,724,921.06 17,820,833.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 301,835,902.70 316,971,983.13 合同资产 50,265,221.34 39,213,327.84 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,577,670.27 8,500,944.97 流动资产合计 2,445,442,466.68 2,450,763,239.32 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款长期股权投资 36,169,665.42 36,231,388.09 其他权益工具投资 241,530,731.09 233,625,668.10 其他非流动金融资产 118,686,077.24 127,436,088.73 投资性房地产固定资产 610,867,576.93 621,382,532.54 在建工程 357,247.71 357,247.71 生产性生物资产油气资产使用权资产 30,703,838.36 33,666,849.67 无形资产 225,546,309.04 177,679,301.06 开发支出 17,493,827.95 59,808,210.88 商誉 977,33