中持股份：中持水务股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603903公司简称：中持股份 中持水务股份有限公司 2022年年度报告 1/243 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张翼飞、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人（会计主管人员）余艳秋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2023]第ZA11810号的《审计报告》，2022年度母公司实现净利润40,350,727.73元，减去本年度提取的法定盈余公积4,035,072.78元，加上2022年初未分配利润309,412,470.55元，减去2021年度利润分配49,276,659.64元，期末可供股东分配的利润为296,451,465.86元。 为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本255,319,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.90元（含税），共计派发现金股利48,510,701.20元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 √适用□不适用 本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理35 第五节环境与社会责任55 第六节重要事项58 第七节股份变动及股东情况73 第八节优先股相关情况81 第九节债券相关情况82 第十节财务报告82 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内部控制审计报告原件。报告期内公司在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件正文及公告原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中持股份、公司、本公司 指 中持水务股份有限公司 中持环保 指 中持（北京）环保发展有限公司 中持绿色 指 北京中持绿色能源环境技术有限公司 董事会 指 中持水务股份有限公司董事会 监事会 指 中持水务股份有限公司监事会 股东大会 指 中持水务股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《中持水务股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 沁阳项目 指 《沁阳市第三污水处理BOT项目特许经营协议》约定的污水处理投资运营项目 义马项目 指 《义马市第一污水处理厂技术改造及整体化特许经营项目协议》约定的污水处理投资运营项目 博爱项目 指 《博爱县污水处理厂提标改造及运营管理特许经营协议》约定的污水处理投资运营项目 南资环保 指 江苏南资环保科技有限公司 宜兴中持 指 中持新概念环境发展宜兴有限公司 沧州中持 指 沧州中持环保设施运营有限公司 清河中持 指 清河县中持水务有限公司 焦作中持 指 焦作中持水务有限公司 河南鼎鑫 指 河南鼎鑫冶金科技有限公司 净水材料 指 北京中持净水材料技术有限公司 肃宁中持 指 肃宁县中持环保设施运营有限公司 江山中持 指 江山中持水务有限公司 三门峡中持 指 三门峡中持水务有限公司 中持海亚 指 北京中持海亚环境投资管理有限公司 东阳中持 指 东阳中持水务有限公司 朔州中持 指 朔州中持水务有限公司 正定中持 指 正定中持水务有限公司 任丘中持 指 任丘中持环境发展有限公司 安阳中持 指 安阳中持水务有限公司 宁晋中持 指 宁晋县中持环境发展有限公司 清河亿中 指 清河县亿中水务有限公司 河南汇通 指 河南汇通环境工程有限公司 安徽中持 指 安徽中持节能环保设备有限公司 任丘水务 指 任丘中持水务有限公司 温华环境 指 温华环境科技（北京）有限公司 慈溪中持 指 慈溪经济开发区中持环境管理有限公司 常山中持 指 常山中持环保设施运营有限公司 中持碧泽 指 北京中持碧泽环境技术有限责任公司 义马中持 指 义马中持水务有限公司 清河环中 指 清河县环中水务有限公司 任丘环保 指 任丘中持环保新材料有限公司 宿州中持 指 宿州中持水务有限公司 新乡中持 指 新乡市中持环保科技有限公司 宜城中持 指 宜城中持水务有限公司 沁阳熙旺 指 沁阳市熙旺商贸有限公司 长江环保集团 指 长江生态环保集团有限公司 三峡集团 指 中国长江三峡集团有限公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中持水务股份有限公司 公司的中文简称 中持股份 公司的外文名称 CSDWaterServiceCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CSDWaterService 公司的法定代表人 张翼飞 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高远 姜亚林 联系地址 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层 电话 010-64390368 010-64390368 传真 010-82800399 010-82800399 电子信箱 investor@zchb-water.net investor@zchb-water.net 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室 公司注册地址的历史变更情况 2011年4月2日，公司注册地址由北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B区316A室变更为北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室 公司办公地址 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层 公司办公地址的邮政编码 100192 公司网址 http://www.zchb-water.net 电子信箱 investor@zchb-water.net 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中持股份 603903 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 冯蕾、徐育竹 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼 签字的保荐代表人姓名 张松、杨宇威 持续督导的期间 2022年3月8日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 1,435,470,241.87 1,462,233,823.85 -1.83 1,624,993,819.30 归属于上市公司股东的净利润 120,304,505.13 164,194,271.87 -26.73 137,630,805.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,710,646.06 164,137,860.20 -34.99 129,186,714.42 经营活动产生的现金流量净额 5,317,593.37 62,787,315.79 -91.53 319,165,335.65 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,661,350,206.78 1,171,655,278.84 41.80 1,034,586,562.78 总资产 4,542,844,180.57 3,698,804,482.87 22.82 3,144,630,449.72 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.49 0.81 -39.51 0.68 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.81 -39.51 0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.43 0.81 -46.91 0.64 加权平均净资产收益率（%） 7.66 14.50 减少6.84个百 分点 14.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.80 14.49 减少7.69个 百分点 13.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 170,373,955.95 351,087,738.16 326,438,570.83 587,569,976.93 归属于上市公司股东的净利润 21,130,055.15 24,790,372.48 27,315,665.77 47,068,411.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,912,283.82 23,521,235.41 16,139,434.77 46,137,692.06 经营活动产生的现金流量净额 -102,965,928.69 80,843,827.95 -14,428,335.83 41,868,029.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如 适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -277,403.74 -6,338,315.25 2,185,325.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,771,479.70 7,792,042.18 7,505,193.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 19,287.02 28,935.31 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,618,467.92 -2,0