广大特材：2022年年度报告

公司代码：688186公司简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人徐卫明、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）朱大鹏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为102,933,480.55元。截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币429,671,029.66元 。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为214,240,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,712,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.41%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 公司2022年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理68 第五节环境、社会责任和其他公司治理87 第六节重要事项93 第七节股份变动及股东情况120 第八节优先股相关情况128 第九节债券相关情况129 第十节财务报告130 备查文件目录 载有公司法定负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义广大特材、公司、本公司 指 张家港广大特材股份有限公司 广大钢铁 指 张家港广大钢铁有限公司，本公司全资子公司 鑫盛国贸 指 江苏广大鑫盛国际贸易有限公司，本公司全资子公司 钢村回收 指 张家港市钢村废旧金属回收有限公司，本公司全资子公司 鑫盛精密 指 江苏广大鑫盛精密智造有限公司，本公司全资子公司 宏茂铸钢 指 如皋市宏茂铸钢有限公司，本公司全资子公司 宏茂重锻 指 如皋市宏茂重型锻压有限公司，宏茂铸钢全资子公司 永盛回收 指 如皋市永盛废旧金属回收有限公司，宏茂铸钢全资子公司 鑫华金属 指 南通鑫华金属科技有限公司，宏茂铸钢全资子公司 广大东汽 指 德阳广大东汽新材料有限公司，本公司控股子公司 广大鑫宏 指 德阳广大鑫宏科技有限公司，本公司全资子公司 广大控股 指 张家港广大投资控股集团有限公司，本公司控股股东 万鼎商务 指 张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙），本公司股东 睿硕合伙 指 张家港睿硕企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 《公司章程》 指 《张家港广大特材股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 报告期末 指 2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 新材料 指 新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，是实现高端装备制造的关键基础材料，主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料。 特殊钢 指 又称特钢、特种钢，具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢材料，包括齿轮钢、模具钢、轴承钢、不锈钢、高温合金、非合金结构钢以及低合金钢等。 特殊合金 指 高温合金、耐蚀合金、超纯不锈钢、超高强度钢的统称。 齿轮钢 指 对可用于加工制造齿轮用特钢材料的统称，是汽车、铁路、船舶、工程机械等领域中所使用特钢材料中要求较高的关键材料之一。 模具钢 指 制造模具的基础材料。是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种，是模具制造的基础，对模具的使用寿命、精度和表面粗糙度起着决定性作用，主要分为塑料模具钢、冷作模具钢和热作模具钢三种。 高温合金 指 以铁、镍、钴为基，能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能，又被称为“超合金”。 耐蚀合金 指 不仅在诸多工业腐蚀环境中具有独特的抗腐蚀甚至抗高温腐蚀性 能，而且具有强度高、塑韧性好，可冶炼、铸造、冷热变形、加工成型和焊接等性能的合金材料，被广泛应用于石油化工等领域。 超纯不锈钢 指 用于制造承受较高应力结构件的一类合金钢。一般屈服强度大于1,180MPa，抗拉强度大于1,380MPa，具有足够的韧性及较高的比强度和屈强比，以及良好的焊接性和成形性，主要用于航空航天产业，具体包括飞机起落架、火箭壳体、导弹壳体等方面。 风电主轴 指 风力发电机组中将风轮扭矩和转速传递给发电系统的轴，是能量类型转换的重要部件之一，承载着风轮转矩、重力等复杂载荷。 精密机械部件 指 指利用自产特钢材料做进一步精加工所形成的用于各类机械制造的精密零部件，根据形态可分为饼类部件、环类部件、轴类部件、法兰部件、齿轮部件及其他异型部件等。 战略新兴产业 指 以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。 高端装备 指 传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备，根据国务院印发的《工业转型升级规划（2011-2015年）》中明确高端装备包括智能制造、新能源汽车、海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天、能源装备等。 锻造 指 金属压力加工方法之一。通常把坯料加热后，用手锤、锻锤或压力机等锤击或加压，使之发生塑性变形，成为一定形状和尺寸的工件。 铸造 指 将液体金属浇铸到与零件形状相适应的铸造空腔中，待其冷却凝固后，以获得零件或毛坯的方法。 热处理 指 将固态金属或合金采用适当的方式进行加热、保温和冷却，以获得所需要的利用组织、结构与性能的工艺。 精加工 指 利用数控机床、钻床等精加工设备将毛坯锻件加工成成品的过程。 偏析 指 合金中各组成元素在结晶时分布不均匀的现象。 废钢 指 废钢一般分为：工业废钢、社会废钢和进口废钢，本公司使用的废钢为工业废钢。 大型风电铸件 指 包括轮毂、弯头、机架及偏航支座等大型风电主机零部件。 铸钢件 指 包括超超临界汽轮机、核电汽轮机及燃气轮机用高中压内、外缸、阀门，重型燃机的压气机缸、燃兼压缸、透平气缸等替代进口的高端铸钢件。 汽轮机叶片 指 包括核电汽轮机叶片、船舶用燃气轮机叶片。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 张家港广大特材股份有限公司 公司的中文简称 广大特材 公司的外文名称 ZhangjiagangGuangdaSpecialMaterialCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GDTC 公司的法定代表人 徐卫明 公司注册地址 张家港市凤凰镇安庆村 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 张家港市凤凰镇安庆村 公司办公地址的邮政编码 215614 公司网址 http://www.zjggdtc.com/index.html 电子信箱 gd005@zjggdtc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 郭燕 徐秋阳 联系地址 张家港市凤凰镇安庆村 张家港市凤凰镇安庆村 电话 0512-55390270 0512-55390270 传真 0512-58456318 0512-58456318 电子信箱 gd005@zjggdtc.com gd005@zjggdtc.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报(www.stcn.com) 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科创板 广大特材 688186 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 孙涛、檀华兵 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市蜀山区梅山路18号 签字的保荐代表人姓名 束学岭、孙彬 持续督导的期间 2022.2.25-2024.12.31 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问 不适用 主办人姓名持续督导的期间 不适用 [注]2022年2月25日，公司因发行可转债需要聘请国元证券作为公司的保荐机构，同时公司与 原保荐机构安信证券签署了《保荐协议书之终止协议》，安信证券持续督导期间为2020年8月 21日至2022年2月24日，其未完成的持续督导工作由国元证券承接，具体内容详见公司于 2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-008）。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 3,367,295,278.52 2,737,280,294.11 23.02 1,810,337,765.34 归属于上市公司股东的净利润 102,933,480.55 176,099,515.05 -41.55 173,159,052.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,996,697.73 148,105,021.68 -35.86 163,426,387.64 经营活动产生的现金流量净额 -640,103,681.57 -696,354,838.56 不适用 -162,805,345.57 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,428,546,729.83 3,125,475,332.73 9.70 1,747,895,528.71 总资产 10,463,