寒锐钴业：2022年年度报告

南京寒锐钴业股份有限公司 2022年年度报告 公告编号：2023-028 2023年04月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁杰、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人(会计主管人员)韩厚坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2022年，公司营业收入为508,702.06万元，较去年同期上升16.95%，归属于母公司所有者的净利润为21,241.10万元，较去年同期下降67.97%。 2022年度公司业绩大幅下滑的主要原因系2022年下半年以来，受经济周期、供需情况的影响，钴金属价格下降所致；公司的主营业务、技术优势、核心 竞争力不存在重大不利变化，公司的持续经营能力不存在重大风险。公司将持续提升核心竞争力，通过增强研发实力，强化综合运营水平，结合外部环境、市场变化等实际情况调整公司战略，改善公司业绩，确保公司持续稳定发展。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（三）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以309617139为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理38 第五节环境和社会责任54 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况68 第八节优先股相关情况74 第九节债券相关情况75 第十节财务报告76 备查文件目录 公司2022年度报告的备查文件包括： 1、载有公司法定代表人签名的2022年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：南京市江宁区将军大道527号公司证券事务部 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、寒锐钴业 指 南京寒锐钴业股份有限公司 江苏润捷 指 江苏润捷新材料有限公司，为公司全资子公司 香港寒锐 指 南京寒锐钴业（香港）有限公司，为公司全资子公司 新加坡寒锐 指 寒锐钴业（新加坡）有限公司，为公司全资子公司 刚果迈特 指 刚果迈特矿业有限公司（英文：METALMINESSARL），为公司全资子公司 寒锐金属 指 寒锐金属（刚果）有限公司（英文：HANRUIMETAL(CONGO)SARL），为公司全资子公司 齐傲化工 指 南京齐傲化工有限公司，为公司全资子公司 安徽寒锐 指 安徽寒锐新材料有限公司，为公司全资子公司 赣州寒锐 指 赣州寒锐新能源科技有限公司，为公司全资子公司 寒锐投资 指 寒锐投资（南京）有限公司，为公司全资孙公司 海南寒锐 指 寒锐钴业（海南）有限公司，为公司全资子公司 安鹏一号 指 珠海市中骏安鹏一号投资企业（有限合伙） 武汉星元 指 武汉星元股权投资合伙企业（有限合伙） 寒锐基金 指 海南寒锐私募基金管理有限公司 香港新能源 指 香港寒锐新能源科技有限公司 三亚寒锐 指 寒锐钴业（三亚）科技投资有限公司 香港投资 指 寒锐钴业（香港）投资有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 《南京寒锐钴业股份有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 南京寒锐钴业股份有限公司股东大会 董事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 监事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 期末、本期末、报告期末 指 2022年12月31日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 寒锐钴业 股票代码 300618 公司的中文名称 南京寒锐钴业股份有限公司 公司的中文简称 寒锐钴业 公司的外文名称（如有） NanjingHanruiCobaltCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HanruiCobalt 公司的法定代表人 梁杰 注册地址 江苏省南京市江宁区将军大道527号 注册地址的邮政编码 211126 公司注册地址历史变更情况 1997年5月12日公司成立，注册地址为南京市江宁区东山镇招商街17号；2001年7月，公司注册地址变更为南京市江宁经济技术开发区经五路115号；2006年5月16日，公司注册地址变更为南京市江宁经济技术开发区静淮街115号；2021年2月24日，公司注册地址变更为南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心31楼。2023年3月9日，公司注册地址变更为南京市江宁区将军大道527号。 办公地址 江苏省南京市江宁区将军大道527号 办公地址的邮政编码 211126 公司国际互联网网址 www.hrcobalt.com 电子信箱 hrgy@hrcobalt.om 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶凯 沈卫宏 联系地址 江苏省南京市江宁区将军大道527号 江苏省南京市江宁区将军大道527号 电话 025-51181105 025-51181105 传真 025-51181105 025-51181105 电子信箱 hrgy@hrcobalt.com hrgy@hrcobalt.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 江苏省南京市江宁区将军大道527号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 范鹏飞、谭志东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 金亚平、杜存兵 2020年8月7日至2022年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 5,087,020,600.16 4,349,711,262.50 16.95% 2,253,776,474.63 归属于上市公司股东的净利润（元） 212,411,009.11 663,166,173.38 -67.97% 334,503,259.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 224,313,716.63 693,723,162.04 -67.67% 188,031,917.62 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,621,514,404.22 -646,518,390.82 350.81% 221,147,741.36 基本每股收益（元/股） 0.69 2.15 -67.91% 1.18 稀释每股收益（元/股） 0.69 2.15 -67.91% 1.16 加权平均净资产收益率 4.33% 15.07% -10.74% 11.83% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 7,432,480,201.85 7,378,648,140.49 0.73% 5,853,377,792.16 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,069,763,528.51 4,733,019,299.37 7.11% 3,874,698,626.59 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,572,929,110.38 1,219,674,204.32 1,167,329,932.74 1,127,087,352.72 归属于上市公司股东的净利润 173,615,994.19 131,515,364.79 -51,430,790.98 -41,289,558.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 226,375,094.09 101,198,191.47 -43,767,169.99 -59,492,398.94 经营活动产生的现金流量净额 -30,722,389.43 670,368,427.89 412,188,019.70 569,680,346.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,663,891.04 12,638,627.43 -150,561.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,366,753.89 6,560,417.71 8,899,559.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -22,417,766.90 -66,693,106.77 187,933,274.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -812,327.09 624,406.84 -3,893,439.25 减：所得税影响额 -4,621,933.45 -16,307,935.12 46,308,773.16 少数股东权益影响额（税后） -2,590.17 -4,731.01 8,718.25 合计 -11,902,707.52 -30,556,988.66 146,471,341.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—