川投能源：四川川投能源股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600674证券简称：川投能源 四川川投能源股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 250,526,581.62 44.06 归属于上市公司股东的净利润 1,135,979,029.85 103.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,133,677,359.31 105.12 经营活动产生的现金流量净额 129,955,047.14 18.31 基本每股收益（元/股） 0.2547 101.16 稀释每股收益（元/股） 0.2413 95.08 加权平均净资产收益率（%） 3.31% 1.53 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 59,183,905,078.98 54,713,816,867.60 8.17 归属于上市公司股东的所有者权益 34,884,980,584.94 33,816,827,687.60 3.16 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 187,175.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 595,047.17 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效 2,009,230.93 套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,385.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 423,492.53 少数股东权益影响额（税后） 103,676.04 合计 2,301,670.54 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 金额 原因 个税返还 89,910.75 按税法连续获取，非偶发事项 增值税即征即退 977,950.38 按税法连续获取，非偶发事项 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -70.99 较年初减少70.99%，主要是票据到期所致。 预付款项 235.70 较年初增加69.57%，主要是子公司田湾河和交大光芒本期预付款增加所致。 其他应收款 -77.37 较年初减少77.37%，主要是大渡河公司10%股权购买保证金转入长期股权投资。该重大资产购买实施进展详见本公司公告2023-020号。 长期股权投资 14.63 较年初增加14.63%，主要是本期新增大渡河公司10%股权投资以及确认参股公司投资收益所致。 其他权益工具投资 -2.72 较年初减少2.72%，主要是公司持股的中国三峡新能源本报告期股价变动所致。 应付账款 -38.76 较年初减少38.76%，主要是子公司攀水电公司本期支付应付工程款、采购款等所致。 其他应付款 -34.74 较年初减少34.74%，主要是子公司广西玉柴农光归还股东广西玉柴新能源有限公司借款所致。 一年内到期的非流动负债 -19.51 较年初减少19.51%，主要是本期绿色债务融资工具到期偿还所致。 长期应付款 22,443.53 较年初增加22,443.53%，主要是本期收到融资租赁款29亿元所致。 营业收入 44.06 同比增加44.06%，主要原因一是子公司田湾河公司收入去年受仁宗海大坝整治影响下降，本年无此情况，二是新增并表子公司广西玉柴农光公司营业收入。 利润总额 107.24 同比增加107.24%，主要原因是来自参股公司的投资收益同比加5.68亿元。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,799 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川省投资集团有限责任公司 国有法人 2,373,70 3,778 53.2 1 0 无 0 中国长江电力股份有限公司 国有法人 484,779, 480 10.8 7 0 无 0 北京大地远通（集团）有限公司 未知 188,591, 194 4.23 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 123,812, 534 2.78 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 未知 114,761, 801 2.57 0 无 0 北京远通鑫海商贸有限公司 未知 71,237,2 22 1.60 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 未知 46,361,8 00 1.04 0 无 0 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 国有法人 27,912,1 38 0.63 0 质押 19,830,519 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 未知 19,885,9 00 0.45 0 无 0 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 未知 19,885,9 00 0.45 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 四川省投资集团有限责任公司 2,373,703,778 人民币普通股 2,373,703,7 78 中国长江电力股份有限公司 484,779,480 人民币普通股 484,779,480 北京大地远通（集团）有限公司 188,591,194 人民币普通股 188,591,194 香港中央结算有限公司 123,812,534 人民币普通股 123,812,534 中国证券金融股份有限公司 114,761,801 人民币普通股 114,761,801 北京远通鑫海商贸有限公司 71,237,222 人民币普通股 71,237,222 中央汇金资产管理有限责任公司 46,361,800 人民币普通股 46,361,800 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 27,912,138 人民币普通股 27,912,138 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 19,885,900 人民币普通股 19,885,900 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 19,885,900 人民币普通股 19,885,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司是川投集团的子公司，存在关联关系；远通鑫海是大地远通的子公司，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2023年3月31日上述股东中，四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司通过开展转融通证券出借业务，出借股份11,748,900股；北京大地远通（集团）有限公司通过信用证券账户持有119,621,194股；北京远通鑫海商贸有限公司通过信用证券账户持有54,237,222股。除此之外，公司未知上述股东其他参与融资融券及转融通业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:四川川投能源股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 671,617,702.89 841,897,814.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,146,240,000.00 2,146,240,000.00 衍生金融资产应收票据 16,998,863.04 58,591,054.34 应收账款 601,015,163.96 654,747,436.07 应收款项融资 21,784,304.00 17,794,623.80 预付款项 15,468,295.69 4,607,841.42 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 142,562,303.39 629,836,985.15 其中：应收利息 1,281,316.70 1,339,800.00 应收股利 买入返售金融资产存货 108,290,914.03 101,134,995.22 合同资产 17,306,196.70 9,300,247.12 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,081,002.38 3,192,326.19 流动资产合计 3,745,364,746.08 4,467,343,323.79 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 54,700,000.00 54,700,000.00 其他债权投资长期应收款长期股权投资 41,362,045,008.17 36,082,617,971.46 其他权益工具投资 2,520,957,822.89 2,591,465,632.84 其他非流动金融资产 1,759,397,843.00 1,759,397,843.00 投资性房地产固定资产 6,325,058,296.36 6,398,163,394.04 在建工程 2,364,117,180.05 2,335,065,665.57 生产性生物资产油气资产使用权资产 90,447,540.81 92,595,643.80 无形资产 496,197,286.06 500,936,441.24 开发支出 2,220,351.24 1,739,625.82 商誉长期待摊费用 19,355,456.04 19,584,946.56 递延所得税资产 73,938,482.40 73,765,729.87 其他非流动资产 370,105,065.88 336,440,649.61 非流动资产合计 55,438,540,332.90 50,246,473,543.81 资产总计 59,183,905,078.98 54,713,816,867.60 流动负债： 短期借款 2,422,004,962.91 2,562,388,769.43 向中央银行借款拆入资金