贵州燃气： 贵州燃气集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600903证券简称：贵州燃气债券代码：110084债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人洪鸣、主管会计工作负责人贾海波及会计机构负责人（会计主管人员）杨湄保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,912,561,357.51 6.23 归属于上市公司股东的净利润 87,378,386.22 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,889,199.08 不适用 经营活动产生的现金流量净额 33,921,644.46 不适用 基本每股收益（元/股） 0.08 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.08 不适用 加权平均净资产收益率（%） 2.92 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 10,471,106,877.66 10,309,539,088.99 1.57 归属于上市公司股东的所有者权益 3,045,160,224.07 2,938,420,120.60 3.63 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -19,208.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,368,967.92 委托他人投资或管理资产的损益 77,887.23 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 67,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 546,116.86 减：所得税影响额 430,275.08 少数股东权益影响额（税后） 121,800.98 合计 2,489,187.14 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 -100.00 主要系赎回银行理财所致 预付款项 64.27 主要系预付燃气款增加所致 其他非流动资产 45.80 主要系本期支付房屋购置款所致 预收款项 59.63 主要系本期预收租金增加所致 应付职工薪酬 -76.99 主要系报告期内支付职工工资、上年度绩效工资等所致 长期应付款 -30.28 主要系重分类到一年内到期的非流动负债所致 专项储备 153.25 主要系专项储备计提增加所致 税金及附加 72.96 主要系缴纳税费增加所致 投资收益 不适用 主要系联营企业利润增加所致 信用减值损失 58.53 主要系本期按账龄计提坏账增加所致 资产减值损失 59.37 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致 营业外收入 -49.73 主要系本期资产处置减少所致 营业外支出 -54.28 主要系本期捐赠减少所致 所得税费用 224.28 主要系本期盈利增加所致 营业利润 不适用 见注释 利润总额 不适用 见注释 净利润 不适用 见注释 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期购建长期资产支付的现金较上年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期偿还银行贷款较上年同期减少所致 注释：上年同期因气候异常、上游气源紧张、气源价格上涨等因素，为保障下游用户能源需求，公司采购高价气源保障供应，采购成本大幅上升；公司积极采取多种措施、多渠道引进气源，降低气源采购成本，2022年第四季度起至本报告期末，部分经营区域采购成本逐步向下游疏导，本报告期购销差价提升，燃气利润较上年同期上升。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,834 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京东嘉投资有限公司 境内非国有法人 449,552,588 39.49 0 质押 307,100,000 贵阳市工业投资有限公司 国有法人 409,094,591 35.94 0 质押 189,340,000 洪鸣 境内自然人 56,909,252 5.00 0 无 贵州农金投资有限公司 境内非国有法人 7,770,015 0.68 0 无 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 其他 5,703,150 0.50 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 1,694,820 0.15 0 无 金钧 境内自然人 1,359,900 0.12 0 无 程徐 境内自然人 1,250,904 0.11 0 无 刘金生 境内自然人 979,750 0.09 0 无 吕孙盼 境内自然人 965,680 0.08 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京东嘉投资有限公司 449,552,588 人民币普通股 449,552,588 贵阳市工业投资有限公司 409,094,591 人民币普通股 409,094,591 洪鸣 56,909,252 人民币普通股 56,909,252 贵州农金投资有限公司 7,770,015 人民币普通股 7,770,015 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 5,703,150 人民币普通股 5,703,150 香港中央结算有限公司 1,694,820 人民币普通股 1,694,820 金钧 1,359,900 人民币普通股 1,359,900 程徐 1,250,904 人民币普通股 1,250,904 刘金生 979,750 人民币普通股 979,750 吕孙盼 965,680 人民币普通股 965,680 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告期末，上述前十名无限售条件股东中，北京东嘉投资有限公司与洪鸣先生为一致行动人。2023年3月16日，洪鸣先生与东嘉投资签署了《<一致行动协议>之解除协议》，协议自签署后成立，自《北京东嘉投资有限公司与贵州乌江能源投资有限公司关于贵州燃气集团股份有限公司之股份转让协议》约定的东嘉投资将所持有的贵州燃气14.50%的股份协议转让给贵州乌江能源投资有限公司的交割日起生效。具体内容详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站发布的有关公告。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2023年3月31日，北京东嘉投资有限公司持有本公司股份449,552,588股，其中通过普通证券账户持有380,552,588股，通过信用证券账户持有69,000,000股；金钧持有本公司股份1,359,900股，其中通过普通证券账户持有130,000股，通过信用证券账户持有1,229,900股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （1）公司于2022年6月2日召开第14次总裁办公会，同意与贵州鸿巨燃气热力工程有限公司（以下简称“鸿巨公司”）共同投资设立贵州燃气集团服务有限公司（以下简称“服务公司”），注册资本500.00万元，其中公司出资350.00万元、占股权比例70%，贵州鸿巨燃气热力工程有 限公司出资150.00万元，占股30%，2022年7月7日，完成工商注册登记。服务公司于2022年 7月29日完成注册资本实缴。公司于2023年3月16日召开第4次总裁办公会同意以现金方式按 持股比例增资人民币500.00万元，增资扩股的价格为1元/注册资本。增资扩股完成后，服务公 司注册资本由500.00万元变更为1,000.00万元，其中公司出资350.00万元，占股70%，鸿巨公 司出资150.00万元，占股30%，截止本报告期末，服务公司增资款未实缴。2023年3月24日，服务公司完成工商登记变更。 （2）公司于2022年12月19日召开第28次总裁办公会，同意设立贵州燃气集团织金县燃气 有限公司（以下简称“织金公司”），注册资本5,000.00万元，公司持股100%。2023年1月10 日，织金公司完成工商注册登记。2023年3月10日，公司向织金公司实缴2,000.00万元。 （3）2020年10月15日，公司第二届董事会第十二次会议同意设立贵州燃气集团安龙县燃气有限公司（以下简称“安龙公司”），注册资本5,000.00万元，公司持股100%。安龙公司于2020年10月16日完成工商注册登记。2020年11月17日实缴200.00万元，2021年12月6日 实缴2,200.00万元，2023年1月6日实缴2,600.00万元，认缴注册资本已全部实缴完毕。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:贵州燃气集团股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 851,780,325.04 968,693,844.77 结算备付金拆出资金交易性金融资产 0.00 40,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 1,092,146,233.63 1,139,426,982.40 应收款项融资 42,433,390.04 47,626,097.70 预付款项 147,781,374.22 89,960,059.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 79,373,832.28 68,847,381.19 其中：应收利息 应收股利 6,819,800.00 买入返售金融资产存货 477,498,188.26 377,281,333.14 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 45,669,168.67 52,002,559.93 流动资产合计 2,736,682,512.14 2,783,838,258.34 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 533,499,473.89 523,089,432.51 其他权益工具投资 158,447,510.32 150,673,887.00 其他非流动金融资产投资性房地产 130,788,797.20 132,009,321.49 固定资产 4,910,854,950.06 4,931,101,412.94 在建工程 608,453,714.18 546,350,190.13 生产性生物资产 油气资产使用权资产 5,659,434.15 6,330,050.65 无形资产 529,683,628.19 535,891,973.40 开发支出商誉 77,738,157.95 77,738,157.95 长期待摊费用 199,369,245.55 195,750,863.38 递延所得税资产 89,120,997.26 90,126,350.88 其他非流动资产 490,808,456.77 336,639,190.32 非流动资产合计 7,734,424,365.52 7,525