皖维高新：皖维高新2023年第一季度报告

证券代码：600063证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,214,893,901.96 2,498,063,275.38 2,517,777,360.33 -12.03 归属于上市公司股东的净利润 129,999,395.55 415,215,000.85 426,509,383.19 -69.52 归属于上市公司股东 96,300,804.88 426,298,554.07 423,062,590.98 -77.24 的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 68,420,022.62 531,977,719.87 532,733,983.32 -87.16 基本每股收益（元/股） 0.059 0.216 0.221 -73.30 稀释每股收益（元/股） 0.059 0.216 0.221 -73.30 加权平均净资产收益率（%） 1.60 6.52 6.46 减少4.86个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 13,510,348,816.9 4 13,245,451,815.21 13,245,451,815.21 2.00 归属于上市公司股东的所有者权益 7,922,383,728.39 7,747,127,831.39 7,747,127,831.39 2.26 追溯调整或重述的原因说明 公司向控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称皖维集团）以及安徽安元创新风险投资基金有限公司、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华等14名安徽皖维皕盛新材料有限公司（以下简称皖维皕盛）股东购买其持有的皖维皕盛100%股权并向皖维集团募集配套资金事项，已经公司董事会、监事会及临时股东大会审议通过。2022年7月21日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1530号），并启动该事项的发行工作。2022年8月17日，公司已完成了标的资产皖维皕盛100%股权的过户手续和相关工商变更登记。2022年9月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。至此，皖维皕盛成为公司全资子公司，纳入合并报表范围。根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。因此按照上述规定，本次合并为同一控制下企业合并。 根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等相关规定，母公司在报告期内同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，按上述规定，公司对2022年1-3月相关财务报表数据进行追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 24,031,575.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,677,830.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,143,924.06 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,177,663.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 4,977,075.13 少数股东权益影响额（税后） 合计 33,698,590.67 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 合同负债 33.40 主要系报告期公司预收客户货款增加所致。 应交税费 -50.38 主要系报告期公司尚未缴纳的税款减少所致。 一年内到期的非流动负债 -29.77 主要系报告期一年内到期的长期借款到期偿还所致。 长期借款 61.54 主要系报告期长期银行贷款增加所致。 销售费用 41.03 主要系出口单证费及仓储费增加所致。 财务费用 -66.62 主要系报告期利息支出及集团公司担保费减少所致。 其他收益 44.27 主要系报告期收到的与收益相关的政府补助增加所致。 公允价值变动收益 131.14 同比增加481.76万元，主要系公司持有的二级市场股票公允价值变动所致。 资产处置收益 不适用 同比增加641.06万元，主要系公司转型升级，资产处置收益增加所致。 所得税费用 -65.37 主要系报告期利润减少，计提的所得税减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 -87.16 主要系报告期销售商品收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -152.80 同比减少47,274.38万元，主要系报告期购买银行大额存单同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 2,329.93 同比增加56,995.13万元，主要系报告期末公司取得银行借款余额同比增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 108,203 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽皖维集团有限责任公司 国有法人 734,265,304 34.01 142,300,186 质押 215,00 0,000 谢仁国 境内自然人 28,075,759 1.30 0 未知 安徽安元创新风险投资基金有限公司 国有法人 26,220,791 1.21 26,220,791 无 王必昌 境内自然人 24,995,380 1.16 24,975,380 无 郑明 境内自然人 23,013,100 1.07 0 未知 全国社保基金四一三组合 未知 16,799,998 0.78 0 未知 葛中伟 境内自然人 14,128,200 0.65 0 无 鲁汉明 境内自然人 13,659,170 0.63 13,148,270 未知 曹明 境内自然人 13,422,641 0.62 0 未知 沈雅娟 境内自然人 11,303,317 0.52 11,303,317 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽皖维集团有限责任公司 591,965,118 人民币普通股 591,965,118 谢仁国 28,075,759 人民币普通股 28,075,759 郑明 23,013,100 人民币普通股 23,013,100 全国社保基金四一三组合 16,799,998 人民币普通股 16,799,998 葛中伟 14,128,200 人民币普通股 14,128,200 曹明 13,422,641 人民币普通股 13,422,641 翁林 10,673,900 人民币普通股 10,673,900 王纪勇 10,026,984 人民币普通股 10,026,984 中国民生银行股份有限公司－东方红创新趋势混合型证券投资基金 9,816,773 人民币普通股 9,816,773 谌建平 8,160,600 人民币普通股 8,160,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司不知晓上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 3,263,085,181.63 3,136,068,272.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产 27,795,000.00 26,406,000.00 衍生金融资产应收票据 742,041,689.06 814,350,141.39 应收账款 531,557,902.72 570,409,417.14 应收款项融资 104,968,331.31 119,602,768.18 预付款项 194,174,129.21 216,256,007.49 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,825,680.88 15,828,885.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 952,739,517.81 888,342,544.21 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 186,672,336.56 159,135,114.84 流动资产合计 6,015,859,769.18 5,946,399,151.20 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 100,000.00 100,000.00 其他权益工具投资 827,730,490.44 776,742,393.77 其他非流动金融资产投资性房地产 17,025,560.91 17,134,289.20 固定资产 4,248,374,964.26 4,257,525,770.49 在建工程 1,224,686,370.58 1,134,908,561.48 生产性生物资