悦达投资：悦达投资2023年第一季度报告

证券代码：600805证券简称：悦达投资 江苏悦达投资股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 612,660,843.99 -28.05 归属于上市公司股东的净利润 6,103,678.74 -92.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -56,476,240.17 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -56,211,739.53 不适用 基本每股收益（元/股） 0.01 -92.70 稀释每股收益（元/股） 0.01 -92.70 加权平均净资产收益率（%） 0.14 减少1.84个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 7,633,411,874.86 8,014,607,621.84 -4.76 归属于上市公司股东的所有者权益 4,310,201,594.23 4,302,788,675.80 0.17 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 5,901,945.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,253,728.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 12,662,558.92 主要系报告期内公司所持交易性金融资产价格上涨所致。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,111,355.39 主要系报告期内香港润德公司、纺织公司确认较大营业外收入所致。 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 3,165,639.72 少数股东权益影响额（税 后） 1,184,029.57 合计 62,579,918.91 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 32.45 主要系报告期内收到京沪公司15%股权部分转让款所致。 其他应收款 -64.60 主要系报告期内收到京沪公司15%股权部分转让款所致。 在建工程 150.74 主要系报告期内实施10万锭绿色智能工厂项目升级改造所致。 长期待摊费用 104.41 主要系报告期内纺织公司厂房改造所致。 一年内到期的非流动负债 -78.08 主要系报告期内归还一年内到期的长期借款所致。 长期借款 142.71 主要系报告期内新增长期借款所致。 财务费用 -32.04 主要系报告期内贷款减少以及利率下降所致。 投资收益 -86.13 主要系上年同期公司放弃参与悦达起亚公司增资，持股比例由25%降至4.2%，该部分股权会计核算方式由长期股权投资的权益法，变更为金融资产-其他权益工具投资核算所致。 公允价值变动收益 不适用 主要系报告期内公司所持交易性金融资产价格上涨所致。 资产处置收益 1,150.07 主要系报告期内公司处置部分固定资产所致。 营业外收入 3,881.96 主要系报告期内香港润德公司、纺织公司确认较大营业外收入所致。 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系报告期内收到京沪公司15%股权部分转让款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -725.87 主要系报告期内融资额减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,503 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏悦达集团有限公司 国有法人 289,264,449 34.00 0 质押 136,123,281 江苏黄海金融控股集团有限公司 国有法人 15,406,954 1.81 0 无 0 孙涛 境内自然人 11,067,800 1.30 0 无 0 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 10,075,800 1.18 0 无 0 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 10,075,800 1.18 0 无 0 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 10,075,800 1.18 0 无 0 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 其他 8,909,800 1.05 0 无 0 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 其他 8,890,687 1.04 0 无 0 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 其他 8,668,000 1.02 0 无 0 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 其他 8,386,100 0.99 0 无 0 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 其他 8,368,100 0.98 0 无 0 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 8,190,200 0.96 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏悦达集团有限公司 289,264,449 人民币普通股 289,264,449 江苏黄海金融控股集团有限公司 15,406,954 人民币普通股 15,406,954 孙涛 11,067,800 人民币普通股 11,067,800 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 10,075,800 人民币普通股 10,075,800 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 10,075,800 人民币普通股 10,075,800 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 10,075,800 人民币普通股 10,075,800 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 8,909,800 人民币普通股 8,909,800 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 8,890,687 人民币普通股 8,890,687 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 8,668,000 人民币普通股 8,668,000 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 8,386,100 人民币普通股 8,386,100 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 8,368,100 人民币普通股 8,368,100 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 8,190,200 人民币普通股 8,190,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:江苏悦达投资股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,346,186,891.74 1,016,410,086.11 交易性金融资产 388,690,229.45 376,027,670.53 衍生金融资产应收票据 39,337,754.50 52,420,064.75 应收账款 318,397,625.82 271,291,923.80 应收款项融资 12,872,101.55 12,798,764.15 预付款项 63,874,370.88 63,378,373.09 其他应收款 477,567,070.86 1,348,942,818.45 存货 644,818,584.80 617,299,429.90 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,005,104.10 28,007,408.53 流动资产合计 3,314,749,733.70 3,786,576,539.31 结算备付金拆出资金应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,586,491,961.24 2,543,837,164.70 其他权益工具投资 379,269,391.90 379,269,391.90 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 811,399,157.03 891,936,567.08 在建工程 194,889,577.22 77,727,190.88 生产性生物资产油气资产使用权资产 67,424,908.59 74,020,053.25 无形资产 236,323,777.50 239,325,655.11 开发支出 商誉长期待摊费用 42,397,683.97 20,741,792.44 递延所得税资产 465,683.71 465,683.71 其他非流动资产 707,583.46 非流动资产合计 4,318,662,141.16 4,228,031,082.53 资产总计 7,633,411,874.86 8,014,607,621.84 流动负债： 短期借款 1,034,604,870.94 1,302,526,903.56 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 360,140,869.39 494,762,445.89 应付账款 300,155,979.01 247,979,484.81 预收款项合同负债 37,487,572.57 34,913,625.61 应付职工薪酬 46,766,666.86 66,604,156.25 应交税费 13,628,973.82 15,731,100.97 其他应付款 132,548,321.08 168,317,829.49 持有待售负债一年内到期的非流动负债 79,620,472.48 363,299,124.81 其他流动负债 201,358,938.24 212,685,394.28 流动负债合计 2,206