海南机场：海南机场设施股份有限公司2022年年度报告

公司代码：600515公司简称：海南机场 海南机场设施股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨小滨、主管会计工作负责人吴钟标及会计机构负责人（会计主管人员）项修金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为1,856,312,763.47元，截止2022年12月31日合并报表未分配利润为-14,816,700,729.55元。母公司2022年年初未分配利润276,012,014.25元，本年实现净利润-52,822,843.57元，母公司2022年度实际可供股东分配利润为223,189,170.68元。 鉴于公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但截止2022年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百六十九条第（一）点中“公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2022年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。 本预案已经过公司第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议审议通过，尚须提交公司2022年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续生产经营产生影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详情请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理30 第五节环境与社会责任44 第六节重要事项47 第七节股份变动及股东情况68 第八节优先股相关情况73 第九节债券相关情况74 第十节财务报告81 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、海南机场 指 海南机场设施股份有限公司（原名：海航基础设施投资集团股份有限公司），股票代码：600515 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 民航局 指 中国民用航空局 海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会，为公司实际控制人 海南控股 指 海南省发展控股有限公司，为公司控股股东 海南空港开发 指 海南空港开发产业集团有限公司（原名：海航基础产业集团有限公司） 机场集团 指 海航机场集团有限公司 三亚凤凰机场 指 三亚凤凰国际机场有限责任公司 安庆天柱山机场 指 安庆天柱山机场有限责任公司 唐山三女河机场 指 唐山三女河机场管理有限公司 潍坊南苑机场 指 潍坊南苑机场有限责任公司 营口兰旗机场 指 营口机场有限公司 满洲里西郊机场 指 满洲里西郊机场有限责任公司 宜昌三峡机场 指 宜昌三峡机场有限责任公司 东营胜利机场 指 东营胜利机场管理有限公司 琼海博鳌机场 指 海南博鳌机场有限责任公司 松原查干湖机场 指 松原查干湖机场管理有限公司 三沙永兴机场 指 三沙永兴机场管理有限公司 海岛商业 指 海南海岛商业管理有限公司 海口美兰机场免税店 指 海免海口美兰机场免税店有限公司 三亚凤凰机场免税店 指 中免凤凰机场免税品有限公司 海南海航中免 指 海南海航中免免税品有限公司 海岛临空 指 海南海岛临空产业集团有限公司 海南临空开发 指 海南海岛临空开发建设有限公司（原名：海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司） 海口日月广场 指 海岛临空持有的位于海南省海口市国兴大道南侧的大型商业综合体，其运营主体为海岛商业 一卡通汇营销 指 海南海岛一卡通汇营销管理有限公司 海南物管 指 海南物管集团股份有限公司（原名：海航物业管理有限公司） 天羽飞训 指 海南天羽飞行训练有限公司 海南迎宾馆 指 包括海南迎宾馆一期二期，分别为：海南迎宾馆酒店管理有限公司（原名海南海航迎宾馆有限公司），海南迎宾馆酒店有限公司 三亚凤凰机场酒店 指 三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司机场分公司 海口希尔顿酒店 指 海南空港开发产业集团有限公司海控广场酒店分公司 儋州福朋喜来登酒店 指 儋州迎宾酒店管理有限公司福朋喜来登酒店分公司 武汉临空产业园 指 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司 宜昌临空产业园 指 湖北海航通航投资管理有限公司 天津临空产业园 指 天津市东丽临空建设发展有限公司 海建工程 指 海南海建工程管理总承包有限公司 《重整计划》 指 《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》 基础控股 指 海航基础控股集团有限公司，为公司第二大股东 海航实业 指 海航实业集团有限公司 二号信管 指 海南海航二号信管服务有限公司 海航资管 指 海航资产管理集团有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 博鳌管理 指 海南博鳌机场管理有限公司 海口美兰机场 指 海口美兰国际机场有限责任公司 报告期、本期 指 2022年度 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 海南机场设施股份有限公司 公司的中文简称 海南机场 公司的外文名称 HainanAirportInfrastructureCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 HainanAirportInfrastructure 公司的法定代表人 杨小滨 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄尔威 王彬宇 联系地址 海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层 海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层 电话 0898-69960275 0898-69961600 电子信箱 ew_huang@hnaport.com by-wang1@hnaport.com 三、基本情况简介 公司注册地址 海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼42层 公司注册地址的历史变更情况 海南省海口市美兰区大英山西四路9号 公司办公地址 海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层 公司办公地址的邮政编码 570203 公司网址 http://www.hnainfrastructure.com/ 电子信箱 jcgfdshbgs@hnaport.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海南机场 600515 ST基础 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师姓名 李慧、张正峰 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 4,700,656,255.83 4,524,553,773.90 3.89 6,319,139,499.54 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 4,567,952,338.61 4,372,749,399.61 4.46 6,276,067,571.62 归属于上市公司股东的净利润 1,856,312,763.47 463,289,691.71 300.68 -7,765,064,383.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -515,995,832.77 60,867,986.34 -947.73 -8,664,994,936.83 经营活动产生的现金流量净额 -3,146,646,675.66 422,539,993.92 -844.70 667,155,343.59 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 22,414,738,281.39 19,306,033,745.76 16.10 7,430,950,941.26 总资产 56,125,450,011.91 61,168,928,318.44 -8.25 58,051,847,723.71 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.1625 0.0405 301.23 -0.6796 稀释每股收益（元／股） 0.1625 0.0405 301.23 -0.6796 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0452 0.0053 -952.83 -0.7612 加权平均净资产收益率（%） 8.71 6.05 增加2.66个百分点 -38.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.42 0.79 减少3.21个百分点 -42.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,189,136,237.86 1,075,765,359.71 688,572,659.81 1,747,181,998.45 归属于上市公司股东的净利润 75,089,647.67 -10,845,507.28 1,639,394,030.89 152,674,592.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 71,651,097.43 -38,729,269.33 -265,280,807.42 -283,636,853.45 经营活动产生的现金流量净额 -1,027,543,917.59 -403,958,516.07 -33,625,244.35 -1,681,518,997.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处