祥源文旅：2022年年度报告全文

2022年年度报告 公司代码：600576公司简称：祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司2022年年度报告 1/283 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王衡、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人（会计主管人员）高朝晖声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第八届董事会第十五次会议以及公司第八届监事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险等内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理44 第五节环境与社会责任64 第六节重要事项66 第七节股份变动及股东情况82 第八节优先股相关情况101 第九节债券相关情况102 第十节财务报告102 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义祥源文旅、公司、本公司 指 浙江祥源文旅股份有限公司 祥源旅开 指 祥源旅游开发有限公司 祥源实业 指 浙江祥源实业有限公司 祥源控股 指 祥源控股集团有限责任公司 百龙绿色 指 北京百龙绿色科技企业有限公司 百龙天梯 指 张家界百龙天梯旅游发展有限公司、百龙绿色之控股子公司 凤凰祥盛 指 凤凰祥盛旅游发展有限公司 黄龙洞旅游 指 张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司 齐云山股份 指 齐云山旅游股份有限公司 小岛科技 指 杭州小岛网络科技有限公司 其卡通 指 北京其卡通弘文化传播有限公司 其飞祥 指 浙江其飞祥文化传播有限公司 翔通动漫 指 厦门翔通动漫有限公司 融易联 指 浙江融易联融资租赁有限公司 祥阅科技 指 浙江祥阅科技有限公司 澜源科技 指 浙江澜源科技创新有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022年度 上年同期 指 2021年度 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 浙江祥源文旅股份有限公司 公司的中文简称 祥源文旅 公司的外文名称 ZhejiangSunriverCultureTourismCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SunriverCultureTourism 公司的法定代表人 王衡 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王琦 陈秋萍 联系地址 杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼 杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼 电话 0571-85866518 0571-85866518 传真 0571-87565771 0571-87565771 电子信箱 irm@600576.com irm@600576.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼 公司注册地址的历史变更情况 2007年6月公司注册地由“江苏省无锡市新区长江路34号地块科技创业园四区一楼101号”变更为”浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼” 公司办公地址 浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼 公司办公地址的邮政编码 310005 公司网址 www.600576.com 电子信箱 sunriver@600576.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报www.cs.com.cn、上海证券报www.cnstock.com、证券时报www.stcn.com、证券日报www.zqrb.cn 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司资本证券中心 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 祥源文旅 600576 祥源文化 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海静安威海路755号25层 签字会计师姓名 朱峰、杨滢 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期） 签字的财务顾问主办人姓名 于梦尧、曲思瀚、屈耀辉 持续督导的期间 2022年10月18日至2026年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 调整后 调整前 营业收入 360,264,624 .68 440,517,17 9.31 246,622,00 5.85 -18.22 232,227,277.97 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 214,253,331 .44 246,622,00 5.85 246,622,00 5.85 -13.12 232,227,277.97 归属于上市公司股东的净利润 21,881,840. 50 33,817,982 .69 18,119,352 .43 -35.30 18,950, 236.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -23,624,393. 58 27,575,653 .46 27,575,653 .46 -185.67 17,902, 674.77 经营活动产生的现金流量净额 -14,788,311. 01 947,055,41 8.79 64,678,028 .69 -101.56 226,252,519.22 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2020年 末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,675,804,8 69.81 2,390,000, 742.16 1,072,662, 007.16 11.96 1,025,404,701. 87 总资产 3,361,605,9 45.12 3,276,673, 037.31 1,205,119, 346.90 2.59 1,161,862,949. 64 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.02 0.03 0.03 -33.33 0.03 稀释每股收益（元／股） 0.02 0.03 0.03 -33.33 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.02 0.03 0.04 -166.67 0.03 加权平均净资产收益 0.91 1.43 1.75 减少0.52 1.88 率（%） 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.98 1.17 2.67 减少2.15个百分点 1.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司发行股份购买祥源旅开持有的百龙绿色100%股权、凤凰祥盛100%股权、黄龙洞旅游100%股权、齐云山股份80%股份和小岛科技100%股权，公司2022年9月30日收到中国证监会出具的《关于核准浙江祥源文化股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2320号）。2022年10月10日完成资产交割及工商过户手续，百龙绿色、凤凰祥盛、黄龙洞旅游、齐云山股份和小岛科技成为公司全资及控股子公司。由于本次收购构成同一控制下企业合并，公司对前期财务数据进行了追溯调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月 份） 营业收入 49,085,543.9 3 106,192,475. 71 150,609,105 .50 54,377,499.5 4 归属于上市公司股东的净利润 -5,110,699.78 4,086,567.02 48,531,308. 98 -25,625,335.7 2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,002,547.69 1,699,472.50 889,013.81 -27,215,427.5 8 经营活动产生的现金流量净额 -46,572,646.6 3 -25,686,105.8 0 38,513,651. 55 18,956,789.8 7 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 报告期内，公司发行股份购买祥源旅开持有的百龙绿色100%股权、凤凰祥盛100%股权、黄龙洞旅游100%股权、齐云山股份80%股份和小岛科技100%股权，公司2022年9月30日收到中国证监会出具的《关于核准浙江祥源文化股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2320号）。2022年10月10日完成资产交割及工商过户手续，百龙绿色、凤凰祥盛、黄龙洞旅游、齐云山股份和小岛科技成为公司全资及控股子公司。由于本次收购构成同一控制下企业合并，公司对前期财务数据进行了追溯调整。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如 适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 267,655.22 -674,404.50 1,094,164.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 666,589.91 2,798,809.56 2,733,983.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 38,866,503.33 15,698,630.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,412,301.19 637,03