金博股份：金博股份2022年年度报告

公司代码：688598公司简称：金博股份 湖南金博碳素股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王冰泉、主管会计工作负责人周子嫄及会计机构负责人（会计主管人员）周子嫄 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年4月20日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理42 第五节环境、社会责任和其他公司治理60 第六节重要事项69 第七节股份变动及股东情况99 第八节优先股相关情况108 第九节债券相关情况109 第十节财务报告112 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、金博股份 指 湖南金博碳素股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 廖寄乔 实际控制人的一致行动人、益阳荣晟 指 益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙）（2023年4月更名厦门京桥创业投资合伙企业（有限合伙），简称“厦门京桥”） 厦门金乔 指 厦门金乔创业投资合伙企业（有限合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 可转债、金博转债 指 2021年7月，公司向不特定对象发行的可转换公司债券 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上交所 指 上海证券交易所 中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 隆基绿能 指 隆基绿能科技股份有限公司(601012.SH) TCL中环 指 TCL中环新能源科技股份有限公司(002129.SZ) 晶科能源 指 晶科能源股份有限公司(688223.SH) 晶澳科技 指 晶澳太阳能科技股份有限公司(002459.SZ) 上机数控 指 无锡上机数控股份有限公司（603185.SH） 京运通 指 北京京运通科技股份有限公司（601908.SH） 晶盛机电 指 浙江晶盛机电股份有限公司（300316.SZ） 高景 指 青海高景太阳能科技有限公司 神工股份 指 锦州神工半导体股份有限公司（688233.SH） 有研硅 指 有研半导体硅材料股份公司（688432.SH） 宇泽半导体 指 宇泽半导体（云南）有限公司 天科合达 指 北京天科合达半导体股份有限公司 神力科技 指 上海神力科技有限公司 广汽埃安 指 广汽埃安新能源汽车有限公司 比亚迪 指 比亚迪汽车工业有限公司 贝特瑞 指 贝特瑞新材料集团股份有限公司(835185.BJ) 中科星城 指 湖南中科星城石墨有限公司 中复神鹰 指 中复神鹰碳纤维股份有限公司（688295.SH） 金博氢能 指 湖南金博氢能科技有限公司 金博碳陶 指 湖南金博碳陶科技有限公司 金博研究院 指 湖南金博碳基材料研究院有限公司 金博投资 指 湖南金博投资有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖南金博碳素股份有限公司章程》 董事会 指 湖南金博碳素股份有限公司董事会 监事会 指 湖南金博碳素股份有限公司监事会 股东大会 指 湖南金博碳素股份有限公司股东大会 碳基复合材料 指 以碳纤维为增强体，以碳或碳化硅等为基体，以化学气 相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料，主要包括碳/碳复合材料产品（碳纤维增强基体碳）、碳/陶复合材料产品（碳纤维增强碳化硅）等 碳纤维 指 含碳量在90%以上的高强度高模量纤维，用腈纶、沥青或粘胶纤维等原料，经高温氧化碳化而成 碳纤维预制体（毡体、毛坯） 指 以碳纤维为原材料，通过碳纤维成网、织布、布网复合成型等技术所形成的坯体 碳/碳（C/C）复合材料 指 由碳纤维及其织物增强碳基体所形成的高性能复合材料 单晶拉制炉 指 通过直拉法生产单晶硅棒的制造设备，广泛应用于光伏、半导体行业等 CVD、化学气相沉积 指 指利用气态物质在高温下通过化学反应生产固态物质的一种工艺方法，是制备碳基复合材料的一种方法 单晶硅棒 指 以高纯多晶硅料为原料，采用直拉法制备的整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的棒状的硅单晶体，用于制造半导体器件、太阳能电池等 N型电池 指 以N型单晶硅片为原料的太阳能电池 氢燃料电池 指 指将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置 HJT 指 晶体硅异质结电池 TOPCon 指 隧穿氧化层钝化接触太阳能电池 PERC 指 发射极和背面钝化电池技术 碳/陶刹车盘 指 指采用碳纤维增强碳化硅基复合材料制作而成的一种刹车盘 碳纸 指 燃料电池气体扩散层基底材料 双极板 指 是氢燃料电池的核心部件，与膜电极层叠装配成电堆，在燃料电池中起到支撑、收集电流、为冷却液提供通道、分隔氧化剂和还原剂等作用 储氢瓶 指 将氢气加压到一定压力并储存的容器 SiC 指 碳化硅，碳和硅的化合物，一种宽禁带半导体，即第三代半导体材料之一 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注：本报告中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 湖南金博碳素股份有限公司 公司的中文简称 金博股份 公司的外文名称 KBCCorporation,Ltd. 公司的外文名称缩写 KBC 公司的法定代表人 王冰泉 公司注册地址 益阳市迎宾西路2号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 益阳市迎宾西路2号 公司办公地址的邮政编码 413000 公司网址 www.kbcarbon.com 电子信箱 KBC@kbcarbon.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 童宇 罗建伟 联系地址 益阳市鱼形山路588号 益阳市鱼形山路588号 电话 0737-6202107 0737-6202107 传真 0737-6206006 0737-6206006 电子信箱 KBC@kbcarbon.com KBC@kbcarbon.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（www.cnstock.com）证券时报（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 益阳市高新区鱼形山路588号证券与投资部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所 科创板 金博股份 688598 无 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 签字会计师姓名 李晓阳、曾文文 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 签字的保荐代表人姓名 朱济赛、陈邦羽 持续督导的期间 2020年5月18日至2024年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 2020年 (%) 营业收入 1,450,134,287.03 1,337,896,699.16 8.39 426,468,824.55 归属于上市公司股东的净利润 551,166,194.93 501,095,974.05 9.99 168,575,227.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 295,802,550.40 459,839,472.65 -35.67 145,838,403.21 经营活动产生的现金流量净额 494,675,034.85 66,805,489.45 640.47 41,241,154.07 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 5,983,407,790.50 1,891,085,853.46 216.40 1,292,670,996.68 总资产 6,836,616,705.83 2,940,857,969.85 132.47 1,484,854,059.52 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 6.4466 6.2585 3.01 2.3522 稀释每股收益（元／股） 6.4008 6.2103 3.07 2.3484 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 3.4598 5.7432 -39.76 2.0350 加权平均净资产收益率（%） 15.49 31.37 减少15.88个 百分点 19.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.31 28.79 减少20.48个 百分点 17.01 研发投入占营业收入的比例（%） 10.60 4.86 增加5.74个 百分点 8.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2022年营业收入较上年增长8.39%，主要是热场系统系列产品的需求较上年同期增加，下游客户加大了对公司产品的采购量，推动收入相应增长；归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长9.99%，主要是本期政府补助增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降35.67%，主要是产品销售价格下调所致；2022年末总资产较上年增长132.47%，主要是公司向特定对象发行股票募集资金到位所致；2022年末归属于上市公司股东的净资产较上年增长216.40%，主要系公司向特定对象发行股票募集资金到位，以及本期净利润增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归