博汇纸业：2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：600966公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2022年年度报告 1/198 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人龚神佑、主管会计工作负责人于洋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司（母公司）期末 可供分配利润为人民币498,884,947.61元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，每10股派发现金红利0.1844元（含税）。截至2023年4月19日，公司总股本 1,336,844,288股，扣除股份回购专户中股份100,030,021股后的股份总数为1,236,814,267股 为基数，以此测算合计拟派发现金红利22,806,855.08元（含税）。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。 根据《上市公司股份回购规则》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2022年度公司回购金额为641,289,481.04元，合并计算后本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为291.18%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理30 第五节环境与社会责任43 第六节重要事项47 第七节股份变动及股东情况60 第八节优先股相关情况66 第九节债券相关情况67 第十节财务报告68 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、博汇纸业 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司，为本公司控股股东 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司，为本公司全资子公司 青岛博汇 指 青岛博汇纸业有限公司，为本公司全资子公司 淄博华汇 指 淄博华汇纸业有限公司，为本公司控股子公司 江苏博汇 指 江苏博汇纸业有限公司，为本公司控股子公司 江苏华汇 指 江苏华汇纸业贸易有限公司，为本公司全资子公司 香港博丰 指 香港博丰控股国际有限公司，为本公司全资子公司 金光纸业 指 金光纸业（中国）投资有限公司，为本公司间接控股股东 宁波管箱 指 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 山东海力 指 山东海力化工股份有限公司 天源热电 指 山东天源热电有限公司 丰源热电 指 江苏丰源热电有限公司 江苏海力 指 江苏海力化工有限公司 江苏海华 指 江苏海华环保工程有限公司 江苏海兴 指 江苏海兴化工有限公司 黄海港务 指 江苏黄海港务有限公司 金海贸易 指 海南金海贸易（香港）有限公司 汶瑞机械 指 汶瑞机械（山东）有限公司 金海纸品 指 金海纸制品（昆山）有限公司 宁波器品 指 宁波亚洲纸器纸品有限公司 宁波贸易 指 宁波金光纸业贸易有限公司 金伦钙业 指 金伦钙业（镇江）有限公司 金东纸业 指 金东纸业（江苏）股份有限公司 宁波绿色 指 宁波亚洲绿色纸品有限公司 金红叶 指 金红叶纸业集团有限公司 广西金桂 指 广西金桂浆纸业有限公司 海南金海 指 海南金海浆纸业有限公司 宁波亚浆 指 宁波亚洲浆纸业有限公司 报告期、本期 指 2022年度 公司章程 指 山东博汇纸业股份有限公司章程 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 山东博汇纸业股份有限公司 公司的中文简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONGBOHUIPAPERINDUSTRYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SDBH 公司的法定代表人 龚神佑 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卫永清 王健阳 联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 0533-8539966 0533-8539966 传真 0533-8539966 0533-8539966 电子信箱 zqb@bohui.com zqb@bohui.com 三、基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司办公地址的邮政编码 256405 公司网址 www.bohui.net 电子信箱 zqb@bohui.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博汇纸业 600966 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签字会计师姓名 路春霞、罗晓冬 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 18,361,782,824.94 16,276,123,311.55 12.81 13,982,104,453.62 归属于上市公司股东的净利润 228,071,887.73 1,705,680,066.60 -86.63 834,074,680.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 221,031,694.70 1,712,772,683.77 -87.10 821,968,554.68 经营活动产生的现金流量净额 179,944,257.58 3,644,720,121.46 -95.06 3,596,150,075.78 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 6,518,082,064.00 7,266,546,336.80 -10.30 6,086,600,362.85 总资产 22,778,588,497.23 19,913,559,476.58 14.39 19,452,681,537.43 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.1767 1.2862 -86.26 0.6239 稀释每股收益（元／股） 0.1767 1.2862 -86.26 0.6239 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1713 1.2916 -86.74 0.6149 加权平均净资产收益率（%） 3.35 25.59 减少22.24个百分点 14.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.25 25.70 减少22.45个百分点 14.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 4,139,912,057.46 4,728,696,570.32 4,976,779,864.88 4,516,394,332.28 归属于上市公司股东的净利润 180,596,881.34 251,869,886.21 180,215,381.71 -384,610,261.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 175,180,950.38 260,121,606.60 174,865,354.10 -389,136,216.38 经营活动产生的现金流量净额 149,194,862.31 502,490,744.12 335,454,922.58 -807,196,271.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 17,163,089.71 -13,918,116.23 -591,921.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,640,265.84 11,051,860.18 11,050,452.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -12,479,147.51 4,816,394.69 10,108,579.21 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值