中寰股份：2022年年度报告

中寰股份 836260 成都中寰流体控制设备股份有限公司 年度报告 2022 1 公司年度大事记 1、2022年3月，公司与国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司签订了中俄东线天然气管道工程（永清-上海）南通-甪直段的气液执行机构供货合同，产品最大配套56”CL600球阀，为目前为止我国口径最大的管道球阀。 2、2022年4月，公司被中国石油化工股份有限公司南京阀门供应储备中心授予“2021年度优秀执行机构供应商”称号。 3、2022年6月，公司实施了2021年年度权益分派，以公司总股本 5,177.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元，每10股转增 10股。 4、2022年6月，公司中标中塔西南天然气综合利用工程及和田河气田天然气净化及综合利用工程，提供多套天然气模块装置和大量成套设备，项目一期工程于2022年年底顺利投产。 5、截止2022年12月31日，公司拥有5项发明专利，35项实用新型专利，12项计算机软件著作权登记证书。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件28 第六节股份变动及股东情况35 第七节融资与利润分配情况38 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况42 第九节行业信息48 第十节公司治理、内部控制和投资者保护49 第十一节财务会计报告55 第十二节备查文件目录125 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李瑜、主管会计工作负责人李勇文及会计机构负责人（会计主管人员）李勇文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 客户集中的风险 公司自成立以来，一直专注于天然气领域的阀门执行机构、井口安全控制系统、橇装设备等装置，该行业的主要采购方为中石油、中石化和国家管网等大型天然气开采和输送公司以及国内一流阀门设备供应商。公司主要服务的优质大客户能为公司带来稳定的收入和盈利，但在公司经营规模相对有限的情况下，也导致公司客户集中度较高，从而使得公司的生产经营客观上对大客户存在一定依赖。报告期内，按同一控制口径合并的公司前五大客户销售占比为73.24%。如果公司的主要客户由于产品、服务质量等原因终止与公司合作，将直接影响公司的生产经营，从而给公司持续经营能力造成不利影响。 宏观经济波动的风险 公司生产的阀门执行机构、井口安全控制系统、橇装设备等产品主要应用于天然气行业，产品的销售情况主要取决于下游行业的固定资产投资情况，而天然气行业的发展与宏观经济发展以及国家能源政策密切相关。近年来，我国经济结构转型调整，国内生产总值增速有所放缓，加之近年全球经济减速。虽然国家推出了一系列稳增长调结构的政策措施，但如果相关政策措施未达预期，导致下游相关行业的固定资产投资下降或项目建设周期延长，将对公司未来经营业绩产生不利影响。 技术优势减弱及竞争加剧的风险 技术领先及优质的用户体验是公司产品取得超额收益的根本保障，如果未来国内竞争对手逐步缩小与公司的技术差距，或者公司主要产品的市场竞争逐步加剧，将影响公司的业绩表现。 实际控制人不当控制的风险 截至2022年12月31日，公司实际控制人李瑜直接持有公司51.76%的股份，李瑜担任公司董事长，能够决定和实质影响公司的经营决策和管理层任免。若李瑜利用相关管理权对公司的决策和管理等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。 票据结算的风险 报告期内，公司与客户存在以承兑汇票的方式进行结算的情况。2021年及2022年，公司接受客户承兑汇票的金额分别为6,436.52万元和7,168.73万元。2022年以来，公司客户以票据结算的规模仍然较大，依然面临采用票据结算而导致回款周期延长的风险。 房屋未办理产权证书的风险 公司与成都市双流区规划和自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，并取得了项目用地的《不动产权证书》，并已在该地块上建成房屋建筑物作为目前生产经营使用，但地上建筑物的不动产权处于完成规划许可阶段，后续流程仍在办理，尚未完结。由于该场地为公司主要经营场所，尽管场地所在的西航港开发区管委会、成都市双流区住房建设和交通局、双流区规划和自然资源局均已出具专项证明，表明公司取得不动产权证书不存在法律障碍，至今也不存在因违反土地或建设方面相关法律法规而受到行政处罚的情形，但公司仍存在无法办妥产权证而被拆除或被处罚的风险，从而可能对公司产生不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、中寰股份 指 成都中寰流体控制设备股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》 精选层 指 全国中小企业股份转让系统精选层、新三板精选层 北交所 指 北京证券交易所 迎水1号基金 指 上海迎水投资管理有限公司－迎水为超1号私募证券投资基金 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司 国家管网 指 国家石油天然气管网集团有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 井口安全控制系统 指 用以控制天然气井口安全阀开关的装置 阀门执行机构 指 又称阀门驱动装置，是一种以气体、液体或者电力等能源作为动力，通过气压、液压或者电力传动控制，驱动各类工业阀门开启和 关闭的装置，主要用于天然气、石油、化工等管道阀门的控制 橇装设备 指 一种由各种部件组成的装备，将各部件通过焊接、螺栓连接等方法固定在橇座上，直接应用的机电一体化设备 报告期、本期 指 2022年1月1日-12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 中寰股份 证券代码 836260 公司中文全称 成都中寰流体控制设备股份有限公司 英文名称及缩写 ChengduZhonghuanFlowControlsMfg.Co.,Ltd.- 法定代表人 李瑜 二、联系方式 董事会秘书姓名 王卓然 联系地址 成都市双流区西南航空港空港四路2139号 电话 028-68486583 传真 028-85744039 董秘邮箱 susan.wang@zh-flow.com 公司网址 www.zh-flow.com 办公地址 成都市双流区西南航空港空港四路2139号 邮政编码 610207 公司邮箱 susan.wang@zh-flow.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报www.cs.com.cn 公司年度报告备置地 中寰股份董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2009年9月14日 上市时间 2021年11月15日 行业分类 制造业C-C40仪器仪表制造业-401通用仪器仪表制造-4011工业自动控制系统装置制造 主要产品与服务项目 阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备的设计、研发、生产及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 103,550,000 优先股总股本（股） - 控股股东 控股股东为李瑜 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李瑜，无一致行动人 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9151010069367906XE 否 注册地址 四川省成都市双流区西南航空港空港四路2139号 否 注册资本 103,550,000 是 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 签字会计师姓名 胡宏伟、万懋晖 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 保荐代表人姓名 李春、徐方亚 持续督导的期间 2021年11月15日-2024年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 营业收入 269,352,992.26 214,538,588.83 25.55% 188,323,494.03 毛利率% 32.81% 40.52% - 49.36% 归属于上市公司股东的净利润 44,642,782.52 46,292,816.57 -3.56% 44,617,353.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,139,288.19 43,477,163.78 -7.68% 42,441,527.71 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.39% 17.96% - 19.07% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.24% 16.86% - 18.14% 基本每股收益 0.43 0.49 -12.24% 0.43 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上年 末增减% 2020年末 资产总计 556,486,627.58 473,497,209.67 17.53% 305,843,147.08 负债总计 155,009,973.33 90,775,837.94 70.76% 62,823,011.57 归属于上市公司股东的净资产 401,476,654.25 382,721,371.73 4.90% 243,020,135.51 归属于上市公司股东的每股净资产 3.88 7.39 -47.55% 5.79 资产负债率%（母公司） 27.78% 19.17% - 20.54% 资产负债率%（合并） 27.86% 19.17% - 20.54% 流动比率 3.02 4.31 -29.77% 3.54 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 利息保障倍数 139.36 181.68 - 658.39 三、营运情况 单位：元 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 经营活动产生的现金流量净额 13,353,339.14 -3,010,287.16 543.59% 37,562,167.59 应收账款周转率 2.05 2.61 - 3.53 存货周转率 2.31 2.75 - 2.23 四、成长情况 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 总资产增长率% 17.53% 54.82% - 4.83% 营业收入增长率% 25.55% 13.92% - -14.22% 净利润增长率% -3.56% 3.76% - -9.04% 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司于2023年2月27日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露了《2022年年度 业绩快报公告》（公告编号：2023-011）。快报所载主