巴比食品：2023年第一季度报告

证券代码：605338证券简称：巴比食品 中饮巴比食品股份有限公司2023年第一季度报告 中饮巴比食品股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 319,516,702.75 3.24 归属于上市公司股东的净利润 41,031,961.37 2,724.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,155,423.52 -48.06 经营活动产生的现金流量净额 -11,392,637.68 不适用 基本每股收益（元/股） 0.16 1,500.00 稀释每股收益（元/股） 0.16 1,500.00 加权平均净资产收益率（%） 1.97 增加1.89个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,681,346,236.19 2,676,004,528.34 0.20 归属于上市公司股东的所有者权益 2,109,058,591.65 2,066,064,629.80 2.08 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,053,322.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 25,656,847.03 负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,000.00 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,652.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 6,941,408.79 少数股东权益影响额（税 后） 17,875.84 合计 20,876,537.85 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 2,724.36 主要系间接持有的东鹏饮料（集团）股份有限公司股票公允价值收益增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -48.06 主要系收入增速较低，同时为扩大业务规模而发生的人员成本、营销费用投入及员工激励的股份支付费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系销售收入增加，收到的现金增加。 基本每股收益（元/股） 1,500.00 主要系间接持有的东鹏饮料（集团）股份有限公司股票公允价值变动导致净利润增加。 稀释每股收益（元/股） 1,500.00 主要系间接持有的东鹏饮料（集团）股份有限公司股票公允价值变动导致净利润增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,729 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘会平 境内自然人 101,193,300 40.46 101,193,300 无 0 丁仕梅 境内自然人 19,027,800 7.61 19,027,800 无 0 天津会平投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 14,003,142 5.60 14,003,142 无 0 天津中饮投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 10,296,429 4.12 10,296,429 无 0 天津巴比投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 10,296,429 4.12 10,296,429 无 0 嘉华天明（天津）创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 7,220,696 2.89 0 无 0 丁仕霞 境内自然人 6,919,200 2.77 6,919,200 无 0 潘和杰 境内自然人 6,235,800 2.49 0 无 0 华润深国投信托有限公司－华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 其他 4,968,208 1.99 0 无 0 易方达泰利增长股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 2,600,000 1.04 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 嘉华天明（天津）创业投资合伙企业（有限合伙） 7,220,696 人民币普通股 7,220,696 潘和杰 6,235,800 人民币普通股 6,235,800 华润深国投信托有限公司－华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 4,968,208 人民币普通股 4,968,208 易方达泰利增长股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）－慎知2号私募证券投资基金 2,375,412 人民币普通股 2,375,412 中国建设银行股份有限公司－华宝生态中国混合型证券投资基金 2,356,500 人民币普通股 2,356,500 易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 2,337,911 人民币普通股 2,337,911 中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金 2,158,248 人民币普通股 2,158,248 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 1,971,951 人民币普通股 1,971,951 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘会平和丁仕梅为公司实际控制人。刘会平和丁仕梅系夫妻关系、丁仕霞和丁仕梅系姐妹关系。刘会平系天津巴比、天津会平、天津中饮的有限合伙人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年1月16日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月28日出具了《验资报告》（容诚验字 [2023]230Z0051号），对公司截至2023年2月25日止新增注册资本及股本情况进行了审验，截 至2023年2月25日止，公司实际已收到119名股权激励对象缴纳的股款合计人民币 32,784,262.50元，其中计入股本人民币2,113,750.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 30,670,512.50元。变更后公司注册资本为人民币250,113,750.00元。 本激励计划首次授予的限制性股票为211.375万股，所涉及首次授予限制性股票的授予登记 手续已于2023年3月6日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 754,324,603.57 851,156,303.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 170,461,562.80 193,297,247.96 衍生金融资产应收票据应收账款 79,835,713.31 88,964,109.89 应收款项融资预付款项 12,231,253.73 3,323,138.82 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 2,933,272.25 3,920,880.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 79,655,117.11 84,139,950.41 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,206,425.79 6,652,000.74 流动资产合计 1,104,647,948.56 1,231,453,631.41 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 341,431,172.90 333,294,958.08 投资性房地产固定资产 499,240,516.08 526,517,317.63 在建工程 40,688,212.94 10,016,440.63 生产性生物资产油气资产使用权资产 65,484,296.28 34,229,328.96 无形资产 125,456,143.88 125,076,661.71 开发支出商誉 22,178,945.14 22,178,945.14 长期待摊费用 12,060,288.41 12,441,702.09 递延所得税资产 10,807,992.56 7,111,321.88 其他非流动资产 459,350,719.44 373,684,220.81 非流动资产合计 1,576,698,287.63 1,444,550,896.93 资产总计 2,681,346,236.19 2,676,004,528.34 流动负债： 短期借款 35,006,125.00 45,043,312.50 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 127,542,931.41 201,488,339.22 预收款项合同负债 6,428,421.84 5,916,497.83 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 29,411,116.92 43,533,811.84 应交税费 15,927,717.53 38,429,178.66 其他应付款 184,974,277.29 139,030,792.21 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 14,089,827