铁科轨道：铁科轨道2023年第一季度报告

证券代码：688569证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 572,582,840.34 114.88 归属于上市公司股东的净利润 138,774,799.44 197.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,439,753.74 197.59 经营活动产生的现金流量净额 88,196,749.31 41.97 基本每股收益（元/股） 0.66 200.00 稀释每股收益（元/股） 0.66 200.00 加权平均净资产收益率（%） 5.39 增加3.40个百 分点 研发投入合计 20,592,748.11 40.81 研发投入占营业收入的比例（%） 3.60 减少1.89个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 3,880,859,722.14 3,480,533,953.13 11.50 归属于上市公司股东的所有者权益 2,645,048,507.15 2,506,273,707.71 5.54 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,531.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 711,433.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,786.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 99,817.03 少数股东权益影响额（税后） 255,315.21 合计 335,045.70 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 114.88 主要系母公司中标线路集中供货，营业收入增长所致。 归属于上市公司股东的净利润 197.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 197.59 基本每股收益 200.00 稀释每股收益 200.00 经营活动产生的现金流量净额 41.97 主要系销售回款增加所致。 研发投入合计 40.81 主要系研发中心折旧费用增长所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,663 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁道科学研究院集团有限公司 国有法人 55,300,000 26.25 55,300,000 55,300,000 无 0 北京首钢股权投资管理有限公司 国有法人 42,470,400 20.16 - - 无 0 北京中冶天誉投资管理有限公司 境内非国有法人 25,280,000 12.00 - - 无 0 北京铁科建筑科技有限公司 国有法人 23,700,000 11.25 23,700,000 23,700,000 无 0 北京首钢股份有限公司 国有法人 11,249,600 5.34 - - 无 0 钟超明 境内自然 人 3,104,334 1.47 - - 无 0 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 其他 1,057,580 0.50 - - 无 0 中国银行股份有限公司－大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 其他 998,695 0.47 - - 无 0 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 其他 972,284 0.46 - - 无 0 中国银行股份有限公司－大成产业趋势混合型证券投资基金 其他 925,572 0.44 - - 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京首钢股权投资管理有限公司 42,470,400 人民币普通股 42,470,400 北京中冶天誉投资管理有限公司 25,280,000 人民币普通股 25,280,000 北京首钢股份有限公司 11,249,600 人民币普通股 11,249,600 钟超明 3,104,334 人民币普通股 3,104,334 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 1,057,580 人民币普通股 1,057,580 中国银行股份有限公司－大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 998,695 人民币普通股 998,695 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 972,284 人民币普通股 972,284 中国银行股份有限公司－大成产业趋势混合型证券投资基金 925,572 人民币普通股 925,572 朱立锋 815,158 人民币普通股 815,158 卢圣润 698,000 人民币普通股 698,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司直接持有北京铁科建筑科技有限公司100%股权；2.北京首钢股权投资管理有限公司与北京首钢股份有限公司同受首钢集团有限公司实际控制；3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,308,811,440.18 1,235,993,011.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 87,386,428.32 86,855,431.59 应收账款 1,064,461,809.80 764,590,083.15 应收款项融资 95,671,261.72 34,602,703.08 预付款项 29,763,789.66 23,506,537.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 3,817,923.17 6,549,348.37 其中：应收利息 应收股利 3,490,232.37 买入返售金融资产存货 420,413,469.34 469,988,292.55 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,304,141.87 9,754,847.09 流动资产合计 3,017,630,264.06 2,631,840,255.09 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 51,064,411.00 49,495,481.66 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 378,079,052.63 388,778,464.72 在建工程 227,030,074.67 213,957,505.50 生产性生物资产油气资产使用权资产 21,313,020.32 22,724,644.86 无形资产 128,961,089.95 130,266,357.17 开发支出商誉长期待摊费用 2,315,270.81 2,624,708.81 递延所得税资产 25,056,196.32 23,273,064.91 其他非流动资产 29,410,342.38 17,573,470.41 非流动资产合计 863,229,458.08 848,693,698.04 资产总计 3,880,859,722.14 3,480,533,953.13 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 66,064,295.01 62,487,791.61 应付账款 473,411,163.89 435,219,050.03 预收款项合同负债 160,754,056.77 16,484,007.74 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 31,863,248.04 25,016,065.14 应交税费 47,801,120.76 25,899,619.88 其他应付款 1,962,169.02 1,890,217.02 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 3,863,054.36 3,818,662.41 其他流动负债 59,641,792.58 35,563,997.90 流动负债合计 845,360,900.43 606,379,411.73 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 17,334,026.69 17,134,834.24 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,860,759.74 1,935,719.93 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 19,194,786.43 19,070,554.17 负债合计 864,555,686.86 625,449,965.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 210,666,700.00 210,666,700.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 1,156,160,411.22 1,156,160,411.22 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 126,828,785.58 126,828,785.58 一般风险准备未分配利润 1,151,392,610.35 1,012,617,810.91 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 2,645,048,507.15 2,506,273,707.71 少数股东权益 371,255,528.13 348,810,279.52 所有者权益（或股东权益） 合计 3,016,304,035.28 2,855,083,987.23 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 3,880,859,722.14 3,480,533,953.13 公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽 合并利润表2023年1—3月 编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、营业总收入 572,582,840.34 266,461,512.71 其中：营业收入 572,582,840.34 266,461,512.71 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 385,679,625.93 212,322,851.63 其中：营业成本 325,243,365.12 170,894,512.27 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金