沃尔德：2022年年度报告

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2022年年度报告 公司代码：688028公司简称：沃尔德 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2022年年度报告 1/247 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请广大投资者查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人陈继锋、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人（会计主管人员）石秀娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为： 公司拟以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为32,874,288.00元，本年度现金分红金额占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的52.33%；同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，预计合计转增43,832,384股，转增后公司总股本变更为153,413,344股。 上述2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案中的股本数额，暂按目前公司总股本109,580,960股计算，实际派发现金红利总额及资本公积金转增股本将以2022年年度权益派息及资本公积金转增股本股权登记日的总股本计算为准。 公司2022年利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理49 第五节环境、社会责任和其他公司治理70 第六节重要事项77 第七节股份变动及股东情况108 第八节优先股相关情况118 第九节债券相关情况118 第十节财务报告119 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 沃尔德、本公司、公司 指 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 大厂分公司 指 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司大厂分公司 廊坊沃尔德 指 廊坊沃尔德超硬刀具有限公司 廊坊西波尔 指 廊坊西波尔钻石技术有限公司 廊坊菲特 指 廊坊菲特超硬材料有限公司 嘉兴沃尔德 指 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司 嘉兴优易切 指 嘉兴优易切精密工具有限公司 上海沃尔德 指 上海沃尔德钻石有限公司 沃尔德硬质合金 指 沃尔德（嘉兴）硬质合金数控工具有限责任公司 沃尔德艾维 指 沃尔德艾维工具（嘉兴）有限公司 沃尔德美星钻石 指 沃尔德美星钻石科技（嘉兴）有限公司 沃尔德德国子公司 指 沃尔德欧洲有限公司或WorldiaEuropeGmbH 鑫金泉 指 深圳市鑫金泉精密技术有限公司 惠州鑫金泉 指 惠州市鑫金泉精密技术有限公司 前海宜涛 指 深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 达晨银雷 指 达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司 启迪汇德 指 北京启迪汇德创业投资有限公司 刀具、切削刀具 指 机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。 切削加工 指 用比工件坚硬的、具有刃口的切削工具，把坯件上多余金属或非金属材料切去，以获得规定尺寸、几何形状和表面质量的工件的加工方式，一般有车削、铣削、钻削等加工方式。 超硬材料 指 硬度可与金刚石相比拟或仅次于金刚石但远高于其它高硬度材料的超高硬度材料，目前已有的超硬材料包含且仅包含金刚石与立方氮化硼（CBN）。 超硬刀具 指 以超硬材料作为关键工作部位，由超硬材料部分起加工作用的刀具。 金刚石 指 目前所知自然界中最硬的物质，化学成分为C，是碳的同素异构体，莫氏硬度为10，可分为天然金刚石和人造金刚石。金刚石硬度高、耐磨性好，可广泛用于切削、磨削、钻探；由于导热率高、电绝缘性好，可作为半导体装置的散热板；它有优良的透光性和耐腐蚀性，在电子工业中也得到广泛应用。 硬质合金 指 是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料，具有高强度和高耐磨性。 涂层 指 在金属或其他材料表面涂有单层或多层难熔金属硬质化合物或铝的氧、氮化物以及硼和硅的碳、氮化物等特殊材料，或金刚石、类金刚石等，形 成一个固态连续膜，以实现防护、耐磨、绝缘、装饰等目的。 PCD 指 Poly-crystallineDiamond，聚晶金刚石，以钴或镍为主要结合剂（一般是钴）、由细颗粒金刚石粉烧结在一起而成的聚晶金刚石材料，一般称为PCD。这种材料中，相邻金刚石颗粒间以C-C化学键结合，因此耐磨性和强度都很高。金刚石颗粒的间隙中残存有少量的钴等金属结合剂材料，从而使其具有良好的导电性，可以采用电火花加工。 PCD复合片/PDC 指 PolycrystallineDiamondCompact，是以硬质合金作为基体制作出的上述PCD与硬质合金的复合片，一般称PCD复合片或PDC。因其高强度高耐磨的优良品质，以及可焊接、可电火花加工的特点，这种材料在问世以来，已成为使用最广泛的超硬切削刀具材料和超硬钻头材料。 CBN 指 CubicBoronNitride，立方结构的氮化硼，分子式为BN，其晶体结构类似金刚石，硬度略低于金刚石，为HV7200～9800兆帕，常用作磨料和刀具材料。 PCBN 指 PolycrystallineCubicBoronNitride，聚晶立方氮化硼，立方氮化硼颗粒加结合剂在高温高压下烧结而成的非天然的物质，其硬度仅次于金刚石，且具有较好的导热性和耐磨性、较高的热稳定性和优良的化学稳定性，是理想的切削铁系金属的刀具材料。 CVD 指 ChemicalVaporDeposition化学气相沉积。本报告中是指生长金刚石的化学气相沉积法。含碳气体和氢气的混合物在高温和低于标准大气压的压力下被激发分解，形成活性金刚石碳原子，并在基体上沉积生长成金刚石。根据需要及工艺控制，可以是多晶的金刚石膜或金刚石片，也可以是较大尺寸的单晶金刚石。由于CVD金刚石中不含任何金属催化剂，因此它的热稳定性接近天然金刚石。CVD金刚石是超硬刀具材料的一种，也是性能优异的功能材料。 BBD 指 Boron-dopeddiamond，硼掺杂金刚石。本报告中特指通过化学气相沉积法生长的含硼导电的多晶金刚石薄膜或薄片。 HFCVD 指 热丝化学气相沉积法。本报告是指生长CVD金刚石的热丝CVD方法。 LCD 指 LiquidCrystalDisplay液晶显示器。LCD是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒，下基板玻璃上设置TFT，上基板玻璃上设置彩色滤光片，通过改变TFT上的信号与电压来控制液晶分子的转动方向，从而控制像素点偏振光达到显示目的。 TFT 指 ThinFilmTransistor，薄膜晶体管。 LED 指 LightEmittingDiode发光二极管，LED是一种固态的半导体器件，由含镓、砷、磷、氮等的化 合物制成。 MiniLED 指 晶粒尺寸约在50-200μm的LED，晶粒尺寸和点间距介于传统小间距LED和MicroLED之间，应用方式分为MiniLED背光+LCD面板以及RGB直显。 OLED 指 OrganicLight-EmittingDiode，有机发光二极管，OLED具有自发光的特性，采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有电流通过时，有机材料就会发光。按照驱动方式，OLED可以分为主动矩阵有机发光二极体（AMOLED）和被动矩阵有机发光二极体（PMOLED）。 钻石刀轮 指 以金刚石作为核心材料制作的超硬刀具，主要适用于对电子行业的液晶显示屏玻璃、硬屏OLED的面板和基板玻璃进行高精度高品质切割。 培育钻石 指 人造金刚石单晶中质优粒大、可以用于制作首饰的宝石级人造金刚石单晶。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 公司的中文简称 沃尔德 公司的外文名称 BeijingWorldiaDiamondToolsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Worldia 公司的法定代表人 陈继锋 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路东路1号院7号厂房7-12东五层H-03室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 河北省廊坊市大厂潮白河工业园区工业二路东侧 公司办公地址的邮政编码 065300 公司网址 https://www.worldiatools.com 电子信箱 688028@worldiatools.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 陈焕超 李娟 联系地址 嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号 嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号 电话 0573-83821079 0573-83821079 传真 0573-83589015 0573-83589015 电子信箱 chenhuanchao@worldiatools.com lijuan@worldiatools.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn）《上海证券报》（www.cnstock.com）《证券日报》（www.zqrb.cn）《证券时报》（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 沃尔德 688028 无 (二)公司存托凭证简况 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 张芹、李明明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔 □适用√不适用五、其他相关资料 2203室 签字的保荐代表人姓名 刘汶堃、郝勇超 持续督导的期间 2019年7月22日至2022年12月31日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室 签字的财务顾问主办人姓名 郭昊、李章帆、刘汶堃 持续督导的期间 2022年8月29日至2023年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022