博力威：广东博力威科技股份有限公司2022年年度报告

公司代码：688345公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张志平、主管会计工作负责人谢齐雷及会计机构负责人（会计主管人员）刘志德 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本10,000万股，以此计算合计拟派发现金红利4,000万元（含税）。本年度公司现金分红比例为36.30%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 上述利润分配方案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理36 第五节环境、社会责任和其他公司治理51 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况80 第八节优先股相关情况88 第九节债券相关情况88 第十节财务报告88 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、博力威 指 广东博力威科技股份有限公司 昆仑鼎天 指 深圳昆仑鼎天投资有限公司，公司控股股东 博广聚力 指 珠海博广聚力企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 乔戈里 指 珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 凯德新能源 指 东莞凯德新能源有限公司，公司全资子公司 香港博力威 指 香港博力威有限公司，公司全资子公司 博力威欧洲 指 博力威电池欧洲有限公司 博力威新能源 指 东莞博力威新能源有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《广东博力威科技股份有限公司章程》 股东大会 指 广东博力威科技股份有限公司股东会 董事会 指 广东博力威科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东博力威科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 爱尔集 指 爱尔集新能源（南京）有限公司 锂离子电池、锂电池、锂电 指 一种正极主要由锂金属氧化物制成，负极主要由石墨、硅、锂合金等材料制成，电解液为非水类有机溶剂的蓄电池 电动两轮车 指 包括《电动自行车通用技术条件（GB17761-2018）》规定的电动自行车以及《摩托车和轻便摩托车术语（GB/T5359-2019）》规定的电动轻便摩托车以及电动摩托车的二轮车型 电动自行车 指 以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车 GGII 指 高工产研锂电研究所，专注于锂离子电池等新兴产业领域的研究机构 BMS 指 BatteryManagementSystem，电池管理系统，用于智能化管理及维护各个电池单元，防止电池出现过充和过放，延长电池的使用寿命，监控电池的状态 PCB 指 PrintedCircuitBoards，印刷电路板，是电子元器件电气连接的载体 SMT 指 SurfaceMountedTechnology，表面封装技术，一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 RoHS 指 RestrictionofHazardousSubstances，《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》 CQC 指 ChinaQualityCertificationCentre，中国质量认证中心 TUV 指 TechnischerüberwachungsVerein（德语），在英语中意为技术检验协会（TechnicalInspectionAssociation）。TUV标志是德国TUV专为元器件产品定制的一个安全认证标志，在欧洲得到广泛接受 FCC 指 FederalCommunicationsCommission，美国联邦通讯委员会 CE 指 ConformiteEuropeenne，是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡贴有CE标志的产品就可以在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现商品在欧盟成员国范围内的自由流通 CB 指 CertificationBodies’Scheme，是国际电工委员会（IECEE）建立的 一套全球性互认制度，全球有34个国家的45个认证机构参加此互认制度 UL 指 UnderwritersLaboratoriesInc.，指美国保险商试验所，是世界权威的产品安全测试和认证机构 UN38.3 指 《联合国危险物品运输试验和标准手册》的第3部分38.3款 EPAC 指 ElectricallyPowerAssistedCycles，电助力自行车 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 广东博力威科技股份有限公司 公司的中文简称 博力威 公司的外文名称 GuangdongGreenwayTechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 Greenway 公司的法定代表人 张志平 公司注册地址 广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号 公司注册地址的历史变更情况 2022年6月24日,由广东省东莞市东城街道同沙新工业园，变更为广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号 公司办公地址 广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号 公司办公地址的邮政编码 523419 公司网址 http://www.greenway-battery.cn 电子信箱 dms@greenway-battery.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 魏茂芝 王娟 联系地址 广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号 广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号 电话 0769-27282088-889 0769-27282088-889 传真 0769-22290098 0769-22290098 电子信箱 dms@greenway-battery.com dms@greenway-battery.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 博力威 688345 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号22层2206 签字会计师姓名 陈菁佩、陈鹏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东莞证券股份有限公司 办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 签字的保荐代表人姓名 张晓枭、徐扬 持续督导的期间 2021年6月11日-2024年12月31日 注：公司于2023年3月7日发布了《广东博力威科技股份有限公司关于变更保荐代表人的公告》 （公告编号：2023-002），经此次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为张晓枭先生、何理荣先生。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 2,300,869,859.79 2,216,819,092.84 3.79 1,431,068,156.17 归属于上市公司股东的净利润 110,192,195.55 125,789,557.35 -12.40 123,384,697.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,057,160.71 142,642,493.77 -13.73 117,084,683.06 经营活动产生的现金流量净额 -60,956,925.20 29,264,656.27 -308.30 112,359,511.65 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,215,342,388.22 1,140,621,168.88 6.55 435,269,579.20 总资产 2,590,888,022.55 2,219,654,774.95 16.72 1,071,977,342.34 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 1.10 1.44 -23.61 1.65 稀释每股收益（元／股） 1.10 1.44 -23.61 1.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.23 1.63 -24.54 1.56 加权平均净资产收益率（%） 9.29 15.96 减少6.67个百 分点 33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.38 18.10 减少7.72个百 分点 31.32 研发投入占营业收入的比例（%） 5.17 4.47 增加0.70个百 分点 4.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期分别减少12.40%、13.73%，主要系材料价格持续高位运行导致毛利率下降、公司持续加大研发投入等； 2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少308.30%，主要系支付爱尔集战略采购合同履约保证金； 3、总资产增加主要系固定资产投入、在建工程以及使用权资产增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 545,451,712.6