万润股份：2022年年度报告

中节能万润股份有限公司 2022年年度报告 2023年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄以武、主管会计工作负责人高斌及会计机构负责人(会计主管人员)高斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在的风险因素主要为出口退税政策变化风险、汇率风险、原材料价格波动风险和中美贸易摩擦引发的风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”。提请投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以930,130,215为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.95元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理38 第五节环境和社会责任59 第六节重要事项64 第七节股份变动及股东情况80 第八节优先股相关情况88 第九节债券相关情况89 第十节财务报告90 备查文件目录 （一）载有董事长签名的2022年年度报告原件； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （五）其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万润股份、烟台万润、烟台万润精细化工股份有限公司 指 中节能万润股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《中节能万润股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 MP公司 指 MPBiomedicals,LLC 九目化学 指 烟台九目化学股份有限公司 三月科技 指 江苏三月科技股份有限公司 万润药业 指 烟台万润药业有限公司 中国节能 指 中国节能环保集团有限公司 LCD 指 LiquidCrystalDisplay，液晶显示器，工作原理是利用液晶的物理特性，在通电时导通，使液晶排列变得有秩序；不通电时，排列变得混乱，阻止光线通过 OLED 指 OrganicLightEmittingDiode，有机发光二极管显示器，工作原理是在两电极之间夹上发光层，当正负电子在此有机材料中相遇就会发光 SOP 指 StandardOperatingProcedure，标准操作规程 SPC 指 StatisticalProcessControl，统计过程控制，是公司质量控制的一种方法 6S 指 整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全的6个首字母S的合称，是公司的一种现场管理实施方案 CMO 指 医药合同生产，指接受制药企业的委托，提供原料药等医药产品的定制生产等服务 CDMO 指 医药合同定制开发生产，指接受制药企业的委托，提供医药产品的定制开发与生产等服务 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万润股份 股票代码 002643 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中节能万润股份有限公司 公司的中文简称 万润股份 公司的外文名称（如有） ValiantCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Valiant 公司的法定代表人 黄以武 注册地址 烟台市经济技术开发区五指山路11号 注册地址的邮政编码 264006 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 烟台市经济技术开发区五指山路11号 办公地址的邮政编码 264006 公司网址 http://www.valiant-cn.com 电子信箱 wanrun@valiant-cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于书敏 肖新玲 联系地址 烟台市经济技术开发区五指山路11号 烟台市经济技术开发区五指山路11号 电话 0535-6382740 0535-6101017 传真 0535-6101018 0535-6101018 电子信箱 yushumin@valiant-cn.com xiaoxl@valiant-cn.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913700002653826225 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《烟台万润：关于修订<烟台万润精细化工股份有限公司公司章程>的议案》，同意在公司的经营范围中增加"专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售"。2012年8月21日公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山 东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更如下。变更前：前置许可经营项目：无。一般经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。变更后：前置许可经营项目：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期至2014年8月30日)。一般经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《烟台万润：关于修改公司章程的议案》，同意在公司的经营范围中增加"房屋、设备的租赁"。2014年7月24公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更如下。变更前：前置许可经营项目：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期至2014年8月30日)。一般经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。变更后：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期限以许可证为准)。液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；房屋、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司2018年年度股东大会审议通过了《万润股份：关于修订<中节能万润股份有限公司公司章程>的议案》，同意公司经营范围变更为：“安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2019年5月21日山东省市场监督管理局对上述变更予以核准。 历次控股股东的变更情况（如有） 2019年10月10日，公司原控股股东中节能（山东）投资发展有限公司将其所持有的186,770,000股公司股份全部无偿划转至中国节能环保集团有限公司。此次无偿划转完成后，中国节能环保集团有限公司直接和间接共持有263,072,709股公司股份，占无偿划转时公司总股本的28.94%，占公司当前总股本的28.28%，为公司的控股股东和实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 签字会计师姓名 胡文勇、贾效 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 5,080,461,966.34 4,358,522,849.70 16.56% 2,918,105,890.01 归属于上市公司股东的净利润（元） 721,315,028.77 626,658,928.89 15.10% 504,710,208.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 714,485,313.32 591,919,156.36 20.71% 482,624,145.83 经营活动产生的现金流量净额（元） 982,999,699.30 1,044,731,323.83 -5.91% 558,657,091.22 基本每股收益（元/股） 0.79 0.69 14.49% 0.56 稀释每股收益（元/股） 0.79 0.69 14.49% 0.56 加权平均净资产收益率 12.20% 11.73% 0.47% 10.23% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 9,259,733,391.95 7,875,710,805.32 17.57% 6,666,885,036.28 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,286,654,536.65 5,613,710,933.04 11.99% 5,163,240,706.58 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,370,890,436.49 1,215,757,428.46 1,257,202,532.94 1,236,611,568.45 归属于上市公司股东的净利润 232,782,437.04 258,088,477.43 152,958,503.88 77,485,610.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 229,839,589.99 251,159,371.25 149,371,496.81 84,114,855.27 经营活动产生的现金流量净额 233,760,691.54 371,411,946.69 282,774,125.35 95,052,935.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,676,718.49 -591,313.38 68