惠发食品：惠发食品2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603536公司简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 2022年年度报告 1/217 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人惠增玉、主管会计工作负责人王瑞荣及会计机构负责人（会计主管人员）冯贵成 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理25 第五节环境与社会责任39 第六节重要事项43 第七节股份变动及股东情况57 第八节优先股相关情况63 第九节债券相关情况64 第十节财务报告64 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、惠发食品、惠发股份 指 山东惠发食品股份有限公司,股票代码：603536 有限公司、惠发有限 指 山东惠发食品有限公司,即本公司前身 惠发投资 指 山东惠发投资有限公司，本公司控股股东 正和昌投资 指 正和昌投资有限公司，本公司股东之一 弘富投资 指 北京弘富成长投资管理中心（有限合伙） 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构（主承销商）、民生证券 指 民生证券股份有限公司 和利发展 指 山东和利农业发展有限公司，本公司之全资子公司 新润食品 指 山东新润食品有限公司，本公司之全资子公司 惠发物流 指 山东惠发物流有限公司，本公司之全资子公司 润农发展 指 山东润农农业发展有限公司，本公司之全资子公司 惠发小厨 指 惠发小厨供应链管理有限公司，本公司之全资子公司 青岛米洛可 指 青岛米洛可供应链有限公司，本公司之全资子公司 山东诺贝肽 指 山东诺贝肽生物科技有限公司，本公司之全资子公司 润农供应链 指 山东润农供应链管理有限公司，本公司之全资孙子公司 惠达通泰 指 北京惠达通泰供应链管理有限责任公司，本公司之控股子公司 惠厨（山东） 指 惠厨（山东）供应链管理有限公司，本公司之控股子公司 潍坊食品谷 指 潍坊食品谷畜牧科学院有限公司,本公司之参股公司 国惠高科 指 国惠高科（北京）物流技术研究院，为实际控制人控制的其他企业 泽众 指 子公司和利发展的清真品牌系列产品 安井食品 指 安井食品集团股份有限公司 海欣食品 指 海欣食品股份有限公司 A股 指 境内上市人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 山东惠发食品股份有限公司 公司的中文简称 惠发食品 公司的外文名称 ShandongHuifaFoodstuffCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 / 公司的法定代表人 惠增玉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏学军 刘海伟 联系地址 山东省诸城市历山路60号 山东省诸城市历山路60号 电话 0536-6175996 0536-6175931 传真 0536-6857405 0536-6857405 电子信箱 sdhfdb@163.com sdhfdb@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 诸城市舜耕路139号；诸城市舜德路159号 公司注册地址的历史变更情况 / 公司办公地址 山东省诸城市历山路60号 公司办公地址的邮政编码 262200 公司网址 http://www.huifafoods.com/ 电子信箱 sdhfdb@163.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 惠发食品 603536 惠发股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 济南市文化东路59号盐业大厦7层 签字会计师姓名 姜峰、郝少义 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 签字的保荐代表人姓名 阙雯磊、孟凡超 持续督导的期间 2017年6月13日-2022年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 1,580,507,004.15 1,650,922,439.86 -4.27 1,409,232,387.79 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,551,943,733.13 1,627,049,885.76 -4.62 1,394,820,440.39 归属于上市公司股东的净利润 -119,874,808.98 -137,880,741.34 13.06 23,075,588.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -129,430,747.92 -141,973,756.74 8.83 22,580,701.57 经营活动产生的现金流量净额 57,651,660.27 84,013,503.12 -31.38 66,749,200.68 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 495,485,629.77 590,705,141.39 -16.12 670,338,314.16 总资产 1,606,637,964.46 1,450,876,342.07 10.74 1,421,125,739.60 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） -0.50 -0.59 15.25 0.14 稀释每股收益（元／股） -0.50 -0.58 13.79 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.53 -0.60 11.67 0.13 加权平均净资产收益率（%） -22.36 -22.56 增加0.20个百分点 3.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -24.14 -23.23 减少0.91个百分点 3.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.2022年归属于上市公司股东的净利润比2021年增加1,800.59万元，同比增长13.06%，主要系公司期间费用减少及其他收益增加所致。 2.2022年经营活动产生的现金流量净额比2021年减少2,636.18万元，同比下降31.38%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 3.2022年末归属于上市公司股东的净资产比2021年末减少9,521.95万元，同比下降 16.12%，主要系公司本期亏损所致。八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 312,463,069.57 374,637,491.37 436,508,960.68 456,897,482.53 归属于上市公司股东的净利润 -29,895,005.14 -24,951,536.47 -21,227,749.06 -43,800,518.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -34,946,197.19 -28,733,603.79 -22,170,825.75 -43,580,121.19 经营活动产生的现金流量净额 42,480,091.47 -53,691,064.32 15,054,042.24 53,808,590.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -490,080.52 150,104.86 14,425.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,589,734.00 政府补助 6,557,566.03 4,494,775.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 171,668.50 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 50,041.24 25,464.77 8,435.54 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 140,000.00 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,159,964.82 -1,566,931.67 -3,674,346.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额