康德莱：上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：603987证券简称：康德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 686,873,661.23 -20.82 归属于上市公司股东的净利润 85,121,757.25 20.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,955,381.76 31.22 经营活动产生的现金流量净额 75,547,961.62 2,327.26 基本每股收益（元/股） 0.19 18.75 稀释每股收益（元/股） 0.19 18.75 加权平均净资产收益率（%） 3.75 增加0.39个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,168,834,638.58 4,137,297,219.85 0.76 归属于上市公司股东的所有者权益 2,324,071,868.10 2,230,931,054.15 4.17 注：报告期内，公司围绕穿刺主业多年的积累和多元产业的布局，以及集采带来的契机，大力发挥跨区域产业布局的协同优势，提升公司品牌影响力并扩大市场占有率；持续释放智能制造升级能效，提高新产品开发效率和临床服务能力，稳步提升公司核心竞争力，并对公司未来经营和盈利水平产生积极影响；公司的持续变革创新将有效推进降本提质增效，稳定充足的现金流也为公司持续经营提供了保障,支撑公司业务规模不断扩张。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -61,939.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,814,726.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -372,290.34 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 379,164.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 565,969.98 少数股东权益影响额（税后） 27,316.43 合计 3,166,375.49 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31.22 主营业务的产品结构优化 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,387 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海康德莱控股集团有限公司 境内非国有法人 143,509,010 32.50 0 无 0 上海康德莱控股集团有限公司－上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户 其他 32,000,000 7.25 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 未知 18,064,583 4.09 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 未知 16,881,700 3.82 0 无 0 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 未知 8,951,062 2.03 0 无 0 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 未知 6,216,410 1.41 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－国泰医药健康股票型证券投资基金 未知 6,103,769 1.38 0 无 0 招商银行股份有限公司－国泰研究优势混合型证券投资基金 未知 5,569,196 1.26 0 无 0 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 未知 5,204,161 1.18 0 无 0 上海利捷企业投资有限公司 境内非国有法人 4,952,200 1.12 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海康德莱控股集团有限公司 143,509,010 人民币普 通股 143,509,010 上海康德莱控股集团有限公司－上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户 32,000,000 人民币普通股 32,000,000 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 18,064,583 人民币普通股 18,064,583 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 16,881,700 人民币普通股 16,881,700 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 8,951,062 人民币普通股 8,951,062 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 6,216,410 人民币普通股 6,216,410 中国建设银行股份有限公司－国泰医药健康股票型证券投资基金 6,103,769 人民币普通股 6,103,769 招商银行股份有限公司－国泰研究优势混合型证券投资基金 5,569,196 人民币普 通股 5,569,196 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 5,204,161 人民币普 通股 5,204,161 上海利捷企业投资有限公司 4,952,200 人民币普 通股 4,952,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司的实际控制人为张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生，上述三人通过康德莱控股有限公司、上海共业投资有限公司、温州海尔斯投资有限公司和上海康德莱控股集团有限公司间接控制本公司的股份，对公司的经营决策具有重大影响。上述三人中，张宪淼先生和郑爱平女士为夫妻关系，张伟先生为张宪淼和郑爱平夫妇的儿子。2012年9月15日，为加强对上海康德莱控股集团有限公司和本公司的管理，保证本公司稳定发展和实际控制权的稳定，张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生共同签署了《关于共同控制上海康德莱企业发展集团股份有限公司并保持一致行动的协议书》。公司未知上述其他股东间的关联关系或一致行动的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 450,444,949.27 419,666,813.73 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,580,286.81 3,306,902.15 衍生金融资产 561,644.00 应收票据应收账款 1,010,939,094.51 968,259,523.22 应收款项融资 8,004,153.86 6,711,225.87 预付款项 42,700,872.82 58,560,284.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 30,533,732.38 22,820,453.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 438,194,112.89 475,465,465.55 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流动资产 14,777,557.23 19,380,583.95 流动资产合计 2,003,736,403.77 1,976,171,252.97 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 3,574,158.08 3,574,158.08 长期股权投资 406,535,234.78 400,365,367.99 其他权益工具投资 17,031,157.00 17,069,557.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,140,631,107.17 1,153,024,927.67 在建工程 75,809,033.61 65,091,429.53 生产性生物资产油气资产使用权资产 32,762,742.10 34,577,664.46 无形资产 237,489,677.09 241,061,415.58 开发支出 462,526.16 商誉 204,909,870.90 204,909,870.90 长期待摊费用 6,610,812.96 6,951,778.79 递延所得税资产 11,397,980.64 12,272,048.24 其他非流动资产 27,883,934.32 22,227,748.64 非流动资产合计 2,165,098,234.81 2,161,125,966.88 资产总计 4,168,834,638.58 4,137,297,219.85 流动负债： 短期借款 706,490,977.91 693,218,299.06 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 2,413,560.00 6,379,894.50 应付票据 62,250,275.09 97,012,095.24 应付账款 314,370,188.24 312,584,244.48 预收款项 900.00 3,600.00 合同负债 29,143,250.40 50,537,776.67 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 50,924,356.56 95,143,276.24 应交税费 31,361,025.89 33,627,565.57 其他应付款 127,289,321.97 130,182,698.52 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 16,404,542.31 22,6