中国外运二零二二年度报告

股票代码：00598HK601598SH 成就客户创造价值 年度报告2022 公司2022年度财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。除特别指明外，本报告所用记账本位币为人民币。 本报告的内容按照上交所上市规则及联交所上市规则对半年度报告的披露要求编制，并以简体中文、繁体中文及英文三种文字形式刊发。若对报告内容有任何歧义，以简体中文为准。 2022年年报1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 非执行董事 江舰 其他工作安排 邓伟栋 独立非执行董事 宋海清 其他工作安排 李倩 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人冯波鸣、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）丁桂林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司已于2022年11月18日派发2022年半年度股息每股现金红利0.10元（含税），共计730,955,207.50元（含税）。董事会建议公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数派发2022年年度股息，每股派发现金红利0.10元人民币（含税）。截至本年度报告披露之日，公司总股本为7,294,216,875股，公司回购专用账户中的股数为49,280,000股（A股），预计派发现金红利724,493,687.50元（含税），剩余利润作为未分配利润留存，不进行送股或公积金转增股本。该预案尚需本公司股东大会进行审议。 如年度派息议案获股东大会批准，则本公司2022年全年每股派息金额合计为0.20元（含税）。六、前瞻性陈述的风险声明 ✓适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节管理层讨论与分析（董事会报告）”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 ✓适用□不适用 企业使命 运万物、连世界、创生态，以物流成功推动产业进步 企业愿景 打造世界壹流智慧物流平台企业 目录 2022年业绩亮点和大事记4 第一节释义6 第二节公司简介和主要财务指标9 第三节董事长报告16 第四节管理层讨论与分析（董事会报告）21 第五节公司治理（企业管治报告）68 第六节环境与社会责任132 第七节重要事项138 第八节股份变动及股东情况157 第九节优先股相关情况169 第十节债券相关情况170 第十一节财务报告177 备查文件目录 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3.报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体和上交所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4.在香港联交所网站公布的年度报告。 4中国外运股份有限公司 2022年业绩亮点和大事记 收入 1,088 归母净利润 40.7 亿元亿元 10% 加权平均 净资产收益率(%) 11.93 11.69 经营活动产生的净现金流 51亿元 派息率(%) 41 36 2021年2022年 23% 2021年2022年 业务量 合同物流 8% 海运代理 单箱分部利润5% 收入 分部利润 12% 14% 分部利润率 0.35个百分点 可控运力 空运通道 3% 业务量 铁路代理 21% 业务量 78.1万吨收入 43% 项目物流 分部利润45% 核心直客收入 近500亿元10% 2022年年报5 2022年业绩亮点和大事记 国际班列突破100万标准箱 长沙中欧班列开行量排名全国第三，沈阳中欧班列开行量排名东北第一、全国第七 加强产品通道建设，打造韧性供应链 首次打通中国－老挝－泰国铁路多式联运通道 开通首趟中老泰国际铁路联运班列、中老泰冷链班列，助力国际陆海贸易新通道建设 日韩－威海－欧亚海陆空国际多式联运获评国家级示范工程 多航线包机和全链路产品稳定构建空运通道 把握东南亚发展机遇，加快资源集成布局 聚焦科技创新，探索绿色物流 组建中国外运（香港）控股有限公司，打开香港一体化运营管理新篇章 成立新加坡公司，实现东盟国家级骨干物流网络全覆盖 打开绿色物流“双碳”实践 发布《中国外运碳达峰碳中和专项战略规划》《中国外运绿色物流白皮书》；成立新能源科技公司 推广应用无人驾驶技术 开通多条L4级高度自动驾驶线路，累计行使达30万公里 持续推进科技创新 多项智能识别、AI技术应用项目荣获中国物流与采购联合会“科学技术奖”并入选港航物流业TOP30创新案例 科改示范企业运易通完成超亿元A轮融资 中国外运旗下数字化物流电商平台－运易通成功完成超亿元A轮融资 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 董事╱监事 本公司董事╱监事 内资股 本公司根据中国法律发行的股票，以人民币标明面值，并以人民币认购 财务公司 招商局集团财务有限公司，一家于本报告披露之日分别由招商局及中国外运 长航持有51%及49%股权的公司 本集团 本公司及其附属公司 港元 港元，中国香港特别行政区的法定货币 6中国外运股份有限公司 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： A股本公司每股面值1.00元人民币的内资股，于上交所上市并以人民币买卖 公司章程中国外运股份有限公司章程 董事会本公司董事会 企业管治守则联交所上市规则附录十四的企业管治守则 招商局招商局集团有限公司，一家依据中国法律设立，直属国务院国有资产监督管理委员会监管的国有独资企业，为本公司实际控制人，于本报告披露之日合计持有本公司已发行股本58.48% 招商局集团招商局及其附属公司 公司条例《公司条例》（香港法例第622章） 本公司、公司、中国外运中国外运股份有限公司，于中国注册成立的股份有限公司，其H股在香港联交 所上市，A股在上交所上市 公司法中华人民共和国公司法 2022年年报7 第一节释义 H股本公司已发行股本中面值为1.00元人民币的境外上市股，于联交所上市并以港元进行交易 香港中华人民共和国香港特别行政区 香港联交所、联交所香港联合交易所有限公司 标准守则联交所上市规则附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 中国中华人民共和国 中国会计准则中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定 报告期或本期自2022年1月1日起至2022年12月31日止期间 人民币人民币，中国的法定货币 国资委中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 联交所上市规则《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 管理层集团主要经营决策者 证券及期货条例《证券及期货条例》（香港法例第571章） 股份H股及A股 股东股份持有人 外运发展中外运空运发展股份有限公司，本公司的附属公司 8中国外运股份有限公司 第一节释义 中国外运长航中国外运长航集团有限公司，一家依据中国法律设立的国有独资公司，为招 商局的全资子公司，于本报告披露之日合计持有本公司已发行股本35.36%，为本公司的控股股东 中国外运长航集团中国外运长航及其附属公司 上交所上海证券交易所 上交所上市规则《上海证券交易所股票上市规则》 附属公司联交所上市规则赋予的涵义 监事会本公司监事会 2022年年报9 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称中国外运股份有限公司 公司的中文简称中国外运 公司的外文名称SINOTRANSLIMITED 公司的外文名称缩写SINOTRANS 公司的法定代表人冯波鸣 二、联系人和联系方式 董事会秘书╱公司秘书证券事务代表 姓名联系地址 李世础中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座 卢荣蕾中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座 电话 861052295721 861052295721 传真 861052296519 861052296519 电子信箱 ir@sinotrans.com ir@sinotrans.com 三、基本情况简介 公司首次注册登记日期2002年11月20日 公司注册地址中国北京市海淀区西直门北大街甲43号 公司注册地址的历史变更情况无 公司办公地址中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座 公司办公地址的邮政编码100029 公司网址www.sinotrans.com 电子信箱ir@sinotrans.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》(www.cs.com.cn) 《证券时报》(www.stcn.com) 公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层 10中国外运股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 H股 香港联交所 中国外运(Sinotrans) 00598 A股 上交所 中国外运 601598 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （中国境内） 公司聘请的合规法律顾问 （中国境内） 公司聘请的合规法律顾问 （中国香港） 名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（于《财务汇报局条例》下的受认可公众利益实体核数师） 办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名董秦川、徐友彬 名称北京市嘉源律师事务所 办公地址北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408室 名称贝克•麦坚时律师事务所 办公地址香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座14楼 公司A股股份过户登记处名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址上海市浦东新区杨高南路188号 公司H股股份过户登记处名称香港中央证券登记有限公司 办公地址香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室香港营业地址办公地址香港九龙观塘海滨道133号万兆丰大楼20楼F及G室 主要往来银行名称中国银行 办公地址中国北京西城区复兴门内大街1号 2022年年报11 第二节公司简介和主要财务指标 七、近五年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：百万元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 调整后 调整前 本期比上年同期增减（%） 2020年 2019年 2018年 营业收入 108,816.72 124,348.39 124,345.53 -12.49 84,536.84 77,655.11 77,318.35 归属于上市公司股 东的净利润 4,068.26 3,713.52 3,713.41 9.55 2,754.42 2,804.14 2,704.62 归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 3,534.75 3,389.24 3,389.24 4.29 2,354.37 2,073.10 1,106.40 经营活动产生的现 金流量净额 5,118.25 4,164.56 4,164.90 22.90 3,956.39 3,322.17 2,014.74 2022年末 2021年末调整后 调整前 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 2019年末 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 34,866.03 33,101.22 33,098.98 5.3