葫芦娃：海南葫芦娃药业集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：605199证券简称：葫芦娃 海南葫芦娃药业集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 527,261,635.05 32.09 归属于上市公司股东的净利润 40,560,003.62 35.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,246,829.19 25.14 经营活动产生的现金流量净额 -118,334,967.44 不适用 基本每股收益（元/股） 0.10 42.86 稀释每股收益（元/股） 0.10 42.86 加权平均净资产收益率（%） 3.92 增加0.75个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,352,978,170.87 2,312,057,375.26 1.77 归属于上市公司股东的所有者权益 1,054,447,900.11 1,013,887,896.49 4.00 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -17,021.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,936,317.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -660,337.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 102,324.35 减：所得税影响额 1,048,105.53 少数股东权益影响额（税 后） 2.68 合计 7,313,174.43 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -30.43 主要系报告期支付原辅料采购款及项目建设资金所致。 应收票据 -45.82 主要系报告期重分类的银行承兑汇票减少所致。 应收款项融资 -59.75 主要系报告期银行承兑汇票贴现所致。 其他应收款 34.31 主要系报告期内应收押金保证金增加所致。 存货 48.02 主要系报告期为满足保供生产的需要增加了原材料及辅料储备所致。 其他非流动资产 45.10 主要系预付“广西南宁生产基地二期项目”及“海口美安儿童药智能制造基地”的工程设备款等长期资产款增加所致。 应付账款 126.05 主要系报告期内产销量增加，应付原辅料采购款增加所致。 合同负债 -58.98 主要系报告期内根据合同陆续发货，合同负债履约所致。 应付职工薪酬 -35.75 主要系报告期已发放上年末的工资奖金所致。 其他应付款 -47.64 主要系报告期应付“广西南宁生产基地二期项目”及“海口美安儿童药智能制造基地”项目工程设备款减少所致。 其他流动负债 -58.98 主要系报告期末合同负债履约，相应待转增值税销项税额减少所致。 长期借款 106.82 主要系报告期根据资金的需求，增加固定资产贷款，用于“广西南宁生产基地二期项目”及“海口美安儿童药智能制造基地”的项目建设所致。 租赁负债 不适用 主要系报告期租赁负债转入“一年内到期的非流动负债”所致。 营业收入 32.09 主要系报告期公共卫生事件变化，感冒退烧类药物销售量大幅增加所致。 营业成本 74.38 主要系报告期原料药采购价格大幅上涨，导致成本增加所致 管理费用 52.50 主要系报告期内人工成本以及中介服务费用增加所致。 研发费用 -43.65 主要系报告期按研发进度进行确认与同期比较减少所致。 其他收益 114.49 主要系报告期政府补助增加所致。 投资收益 不适用 主要系报告期内银行承兑汇票贴现所致。 信用减值损失 不适用 绝对额增加主要系信用期内应收帐款增加，导致坏账准备增加所致。 营业外收入 235.05 主要系报告期内清理长期未付款并将无需支付款项确认为营业外收入所致。 所得税费用 86.87 主要系报告期内公司整体业绩增长，应交企业所得税增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 不适用 绝对额增加主要系报告期子公司广西维威“广西南宁生产基地二期项目”及“海口美安儿童药智能制造基地”项目建设资金投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 绝对额增加主要系银行借款增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,753 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南葫芦娃投资发展有限公司 境内非国有 法人 167,079, 000 41.7 6 167,079,000 质押 60,000,000 杭州孚旺钜德实业有限公司 境内非国有 法人 57,519,0 00 14.3 8 57,519,000 无 0 杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙） 其他 32,868,0 00 8.21 32,868,000 质押 25,200,000 卢锦华 境内自然人 19,556,4 60 4.89 19,556,460 无 0 汤杰丞 境内自然人 18,789,5 40 4.70 18,789,540 无 0 汤旭东 境内自然人 10,956,0 00 2.74 10,956,000 质押 10,956,000 刘耀 境内自然人 5,000,00 0 1.25 0 无 0 高毅 境内自然人 3,500,00 0 0.87 0 无 0 阮鸿献 境内自然人 2,470,44 5 0.62 0 无 0 阳波 境内自然人 1,218,90 0 0.30 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘耀 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 高毅 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 阮鸿献 2,470,445 人民币普通股 2,470,445 阳波 1,218,900 人民币普通股 1,218,900 香港中央结算有限公司 431,895 人民币普通股 431,895 中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 408,800 人民币普通股 408,800 李伟 396,200 人民币普通股 396,200 黄自力 363,399 人民币普通股 363,399 乾道普惠基金管理有限公司－乾道普惠价值发现1号私募证券投资基金 278,900 人民币普通股 278,900 李艳虹 270,000 人民币普通股 270,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中葫芦娃投资、孚旺钜德、中嘉瑞、卢锦华、汤杰丞、汤旭东为一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 阳波通过信用证券账户持有1,218,900股，乾道普惠基金管理有限公司－乾道普惠价值发现1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有278,900股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:海南葫芦娃药业集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 334,185,238.07 480,369,175.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 7,680,811.40 14,175,514.20 应收账款 392,731,683.05 312,492,879.36 应收款项融资 51,116,409.22 127,009,600.57 预付款项 85,752,247.36 70,524,805.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,919,737.56 2,918,480.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 316,102,153.81 213,560,704.28 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 28,107,465.64 26,205,983.64 流动资产合计 1,219,595,746.11 1,247,257,143.86 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 19,538,289.29 20,096,411.68 其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 354,989,830.41 363,767,216.49 在建工程 476,800,507.38 433,130,536.19 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,499,545.94 5,719,998.33 无形资产 99,271,166.27 102,356,190.67 开发支出 56,732,567.91 54,304,528.53 商誉长期待摊费用 1,199,121.67 1,247,919.51 递延所得税资产 5,609,346.58 5,099,411.20 其他非流动资产 114,742,049.31 79,078,018.80 非流动资产合计 1,133,382,424.76 1,064,800,231.40 资产总计 2,352,978,170.87 2,312,057,375.26 流动负债： 短期借款 418,286,060.53 500,950,785.99 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 36,087,830.03 47,015,811.92 应付账款 210,002,902.56 92,901,189.11 预收款项合同负债 107,551,782.21 262,178,782.25 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买