保变电气：保定天威保变电气股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：600550公司简称：保变电气 保定天威保变电气股份有限公司 2022年年度报告 1/174 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘淑娟、主管会计工作负责人周鹏及会计机构负责人（会计主管人员）樊华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2022年度实现净利润298.77万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为298.77万元，加上年初未分配利润-507,876.85万元，2022年末可供股东分配的利润为-507,578.08万元。 根据公司实际经营情况，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 详见本报告第三节六（四）可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理18 第五节环境与社会责任31 第六节重要事项44 第七节股份变动及股东情况55 第八节优先股相关情况59 第九节债券相关情况60 第十节财务报告61 备查文件目录 载有董事长亲笔签名的年度报告文本载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保变电气、公司、本公司 指 保定天威保变电气股份有限公司 兵装集团 指 中国兵器装备集团有限公司 天威集团 指 保定天威集团有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022年度 kV 指 千伏 kVA 指 千伏安，变压器在额定状态下的输出能力的保证值 MVA 指 兆伏安，1兆伏安=1千千伏安 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 保定天威保变电气股份有限公司 公司的中文简称 保变电气 公司的外文名称 BAODINGTIANWEIBAOBIANELECTRICCO.,LTD. 公司的法定代表人 刘淑娟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周鹏（代行） 张彩勃 联系地址 河北省保定市天威西路2222号 河北省保定市天威西路2222号 电话 0312-3252455 0312-3252455 传真 0312-3309000 0312-3309000 电子信箱 zhoupeng@btw.cn zhangcaibo@btw.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 河北省保定市天威西路2222号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 河北省保定市天威西路2222号 公司办公地址的邮政编码 071056 公司网址 http://www.twbb.com.cn 电子信箱 tzb@btw.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 河北省保定市天威西路2222号公司战略资本部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保变电气 600550 - 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市丰台区丽泽路20号院丽泽SOHOB座20层 签字会计师姓名 张文雪、李旭 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 营业收入 3,445,632,803.64 4,139,509,091.64 -16.76 4,084,568,682.78 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 3,373,562,080.82 4,062,356,464.87 -16.96 4,034,440,562.14 归属于上市公司股东的净利润 29,489,888.76 43,409,473.69 -32.07 21,126,296.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,116,629.39 19,482,276.62 -136.53 -69,418,905.06 经营活动产生的现金流量净额 -371,795,267.69 281,107,844.64 -232.26 704,621,613.38 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 731,890,497.68 697,148,316.75 4.98 611,209,062.52 总资产 5,426,620,819.72 5,751,469,423.64 -5.65 5,641,030,338.45 期末总股本 1,841,528,480.00 1,841,528,480.00 0.00 1,841,528,480.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.016 0.024 -33.33 0.011 稀释每股收益（元／股） 0.016 0.024 -33.33 0.011 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.004 0.011 -136.36 -0.038 加权平均净资产收益率（%） 4.05 5.73 减少1.68个百分点 3.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.08 2.57 减少3.65个百分点 -11.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降32.07%，主要是由于本期营业收入下降所致；报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降136.53%，主要是由于 本期营业收入下降、非经常性损益增加所致； 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降232.26%，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致； 报告期内基本每股收益同比下降33.33%，主要是由于本期营业收入下降所致； 报告期内稀释每股收益同比下降33.33%，主要是由于本期营业收入下降所致； 报告期内扣除非经常性损益后的基本每股收益下降136.36%，主要是由于本期营业收入下降、非经常性损益增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 669,282,345.21 688,583,340.61 563,146,665.06 1,524,620,452.76 归属于上市公司股东的净利润 12,630,836.98 -1,613,697.12 -10,658,246.38 29,130,995.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,181,421.03 -8,824,730.97 -10,762,292.38 9,288,972.93 经营活动产生的现金流量净额 -290,578,394.14 -76,803,620.87 -119,656,053.34 115,242,800.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 20,020,393.47 / 11,818,688.23 2,819,959.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,062,149.32 / 17,723,418.58 42,438,261.55 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 867,096.41 / 747,138.91 29,711,522.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,939,659.84 / -6,131,945.85 16,541,011.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,276.77 172,191.86 减：所得税影响额 95,293.45 / 207,065.77 519,657.03 少数股东权益影响额（税后） 9,187,487.44 / 84,313.80 618,088.27 合计 36,606,518.15 / 23,927,197.07 90,545,201.87 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 1,465,852.44 1,429,111.07 -36,741.37 / 合计 1,465,852.44 1,429,111.07 -36,741.37 / 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极围绕保变电气“1159”战略、“十四五”规划和年度经营目标谋划各项工作，以七大专项工作组为抓手，统筹推进各项战略规划落地，强化科技创新催生动能，持续深化改革激发活力，确保了生产经营局面整体稳定，高质量发展基础进一步夯实。 （一）强化创新驱动，科技支撑作用进一步凸显 一是不断加强核心科技基础能力建设。面向工程需求、产品需求和一线需求，强化基础研究和新产品研发。二是关键核心技术和新产品研制不断实现突破。集中进行原创性引领性科研攻关。三是科研体系机制持续完善。成功搭建了基于一体化信息化系统建设的图纸体系、数据体系，设计能力实现提升。四是加快工艺技术进步。解决了相应工序影响生产效率的难题。五是持续丰富科技成果。14台新产品通过国家级新产品鉴定；荣获省部级以上科技进步奖4项；申请专利243 项