华塑控股：2022年年度报告

华塑控股股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月15日 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨建安、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主管人员)夏玉洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任39 第六节重要事项40 第七节股份变动及股东情况56 第八节优先股相关情况62 第九节债券相关情况63 第十节财务报告64 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的公司2022年年度报告文本。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 华塑控股股份有限公司 法定代表人：杨建安 2023年4月15日 释义 释义项 指 释义内容 华塑控股、上市公司、本公司、公司 指 华塑控股股份有限公司 宏泰集团 指 湖北宏泰集团有限公司，曾用名“湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司” 湖北资管 指 湖北省资产管理有限公司，公司控股股东 天玑智谷 指 天玑智谷（湖北）信息技术有限公司 樱华医院 指 公司控股子公司上海樱华医院管理有限公司 博威亿龙 指 公司全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公司 深圳天润达 指 深圳天润达科技发展有限公司 股东大会 指 华塑控股股东大会 董事会 指 华塑控股董事会 监事会 指 华塑控股监事会 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 四川证监局 指 中国证监会四川监管局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华塑控股 股票代码 000509 变更前的股票简称（如有） *ST华塑 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华塑控股股份有限公司 公司的中文简称 华塑控股 公司的外文名称（如有） HuasuHoldingsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HuasuHoldings 公司的法定代表人 杨建安 注册地址 四川省南充市涪江路223号 注册地址的邮政编码 637000 公司注册地址历史变更情况 因南充市顺庆区城镇建设及规划统一安排，公司注册地址的门牌号发生变更，公司注册地址由四川省南充市涪江路117号变更为四川省南充市涪江路223号 办公地址 四川省成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层 办公地址的邮政编码 610095 公司网址 无 电子信箱 DB000509@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴胜峰 刘杰皓 联系地址 四川省成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层 四川省成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层 电话 028-85365657 028-85365657 传真 028-85365657 028-85365657 电子信箱 DB000509@163.com DB000509@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91510000621607788J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2021年，公司全资子公司成都康达瑞信企业管理有限公司现金购买深圳天润达持有的天玑智谷51%的股权；2021年 9月28日，天润达持有的天玑智谷51%的股权已过户至康达瑞信名下，公司在现有业务基础上增加电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务业务，快速切入电子信息显示终端这一战略性新兴行业。 历次控股股东的变更情况（如有） 2020年12月17日，经中国证监会核发的《关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3421号），核准本公司非公开发行人民币普通股（A股）247,644,935股新股，由湖北省资产管理有限公司通过现金方式全额认购；2021年1月6日，前述247,644,935股新股已登记完成并在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，湖北资管持有公司股份247,644,935股，占公司总股本的23.08%，持有公司表决权比例为29.08%。公司控股股东由西藏麦田变更为湖北资管。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 刘涛、唐菡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北） 钱亮、陈杰 2021年1月6日至2022年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ☑适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北） 钱亮、陈杰 2021年10月1日至2022年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 883,750,714.56 294,590,261.33 199.99% 50,084,400.07 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,763,908.47 -5,645,092.93 51.04% 7,559,922.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,090,747.82 -26,807,036.68 66.09% -24,648,956.52 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,672,137.62 -141,614,920.85 112.48% -95,345,541.69 基本每股收益（元/股） -0.0026 -0.0053 50.94% 0.0070 稀释每股收益（元/股） -0.0026 -0.0053 50.94% 0.0070 加权平均净资产收益率 -2.02% -3.89% 1.87% 8.56% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 612,139,165.35 574,888,413.22 6.48% 272,487,476.98 归属于上市公司股东的净资产（元） 135,395,467.75 138,159,376.22 -2.00% 148,123,970.33 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 883,750,714.56 294,590,261.33 电子产品、医疗服务、房租、苗木及天玑智谷贸易收入 营业收入扣除金额（元） 46,411,697.45 30,168,224.54 出租投资性房地产收入；苗木收入；天玑智谷贸易收入 营业收入扣除后金额（元） 837,339,017.11 264,422,036.79 主营收入 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 296,370,037.87 227,946,075.92 135,805,910.43 223,628,690.34 归属于上市公司股东的净利润 1,794,561.15 4,670,787.77 -3,059,185.16 -6,170,072.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,702,783.18 -729,106.16 -3,187,309.10 -6,877,115.74 经营活动产生的现金流量净额 53,289,521.26 -16,175,805.81 -21,024,785.85 1,583,208.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,438,429.09 20,310,168.72 601,753.85 与天歌物业处置相关的收益4,517,002.17元、母公司处置资产损失251.65元、子公司博威亿龙马场坡拆除净损失1,078,321.43元。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,283,952.05 114,328.13 47,253.99 政府对天玑智谷的补助金4,216,150.37元及其他政府补助67,801.68元。 债务重组损益 480,000.00 45,193,799.26 本公司债务和解收益. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 178,963.61 734,462.97 83,387.83 持有交易性金融资产取得的收益及公允价值变动收益. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 642,404.79 450,145.04 -13,764,480.41 减：所得税影响额 1,092,479.41 181,235.34 -19,095.07 少数股东权益影响额（税后） 1,604,430.78 265,925.77 -28,069.76 合计 6,326,839.35 21,161,943.75 32,208,879.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1