三江购物：三江购物2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：601116公司简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司 2022年年度报告 1/126 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人傅艳波及会计机构负责人（会计主管人员）金桑声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司拟以2022年12月31日总股本547,678,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利109,535,680.00元(含税)；本次利润分配后尚余321,626,209.53元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理22 第五节环境与社会责任38 第六节重要事项40 第七节股份变动及股东情况47 第八节债券相关情况51 第九节财务报告52 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义三江购物、股份公司、公司、本公司 指 三江购物俱乐部股份有限公司 和安投资、控股股东、上海和安 指 上海和安投资管理有限公司 杭州阿里巴巴泽泰 指 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司 阿里巴巴集团、阿里巴巴 指 AlibabaGroupHoldingLimited及其附属子公司 保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所、普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本集团 指 三江购物俱乐部股份有限公司及子公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 三江购物俱乐部股份有限公司 公司的中文简称 三江购物 公司的外文名称 SanjiangShoppingClubCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 SanjiangShoppingClub 公司的法定代表人 陈念慈 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅艳波 俞贵国 联系地址 宁波市海曙区环城西路北段197号 宁波市海曙区环城西路北段197号 电话 0574-83886893 0574-83886893 传真 0574-83886806 0574-83886806 电子信箱 investors@sanjiang.com investors@sanjiang.com 三、基本情况简介 公司注册地址 宁波市大榭开发区邻里中心 公司注册地址的历史变更情况 315812 公司办公地址 宁波市海曙区环城西路北段197号 公司办公地址的邮政编码 315010 公司网址 home.sanjiang.com 电子信箱 sj@sanjiang.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三江购物 601116 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展广场2座普华永道中心11楼 签字会计师姓名 邵云飞谢盈 报告期内履行持续督导职责 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路689号海通证券大厦 的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 王莉刘赛辉 持续督导的期间 2016年非公开发行股份募集资金全部使用完毕止 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 4,023,931,502.26 3,924,648,673.30 2.53 4,300,095,502.80 归属于上市公司股东的净利润 153,581,049.77 88,291,957.41 73.95 122,352,386.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 124,761,614.74 64,628,075.44 93.05 103,539,875.36 经营活动产生的现金流量净额 354,651,155.11 308,027,234.53 15.14 105,826,083.12 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,144,731,900.45 3,100,686,530.68 1.42 3,180,465,172.72 总资产 5,054,102,507.53 4,960,631,066.28 1.88 4,501,981,793.06 总股本 547,678,400.00 547,678,400.00 547,678,400.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.2804 0.1612 73.95 0.2234 稀释每股收益（元／股） 0.2804 0.1612 73.95 0.2234 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2278 0.1180 93.05 0.1891 加权平均净资产收益率（%） 4.9182 2.8461 增加2.0721 个百分点 3.8659 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.9953 2.0833 增加1.9120 个百分点 3.2715 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 1,104,516,093.36 984,818,776.28 1,014,452,840.63 920,143,791.99 归属于上市公司股东的净利润 47,349,728.47 31,137,801.30 26,961,860.03 48,131,659.97 归属于上市公司股 44,624,580.69 10,759,083.49 26,369,409.17 43,008,541.39 东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 219,752,486.85 -23,678,564.62 136,530,279.67 22,046,953.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注 （如适 用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -1,135,251.67 4,434,824.27 -651,635.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,930,511.33 25,582,388.43 22,671,145.40 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 89,769.65 -189,024.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -2,431,082.29 2,185,613.27 3,188,643.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,445,351.59 -647,107.05 207,193.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -8,990,093.93 -7,981,606.60 -6,413,810.21 少数股东权益影响额（税后） 合计 28,819,435.03 23,663,881.97 18,812,510.91 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 17,460,005.64 14,800,866.85 -2,659,138.79 -1,994,354.09 合计 17,460,005.64 14,800,866.85 -2,659,138.79 -1,994,354.09 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是公司探索全公司数字化1.0的开局之年。依据公司让老百姓“用较少的钱，过更好 的生活”的使命，全面贯彻“以顾客为中心”的经营思想，紧紧围绕全公司数字化1.0展开工作。主要做了探索合作、摒弃博弈，洞察需求、着重发力，流程再造、降本增效，改造启动、支持发展等大量的工作。 现将2022年具体经营情况回顾如下：一、募集资金情况 公司2018年8月完成非公开发行项目，募集资金145,115.03万元，至报告期末累计已投入 募集资金31,991.32万元，其中2022年度投入募集资金2,226.45万元，报告期末募集资金余额 121,715.56万元（含超市门店全渠道改造项目结项后转入的利息），后续将继续投入用于宁波奉化加工配送中心改扩建和连锁超市发展二个募投项目。 二、业务创新与突破 1、探索合作，摒弃博弈 传统的商业经营，交易双方彼此信息封锁，商品质量、价格处处充满博弈，不仅流通效率低下，还很难保证商品质量，无法满足顾客不断提高的需求。在数智时代，多年来公司一直在探索供需双方合作经营，但由于经营环境、习惯思维和短期行为，合作的挑战一直很大，但公司始终坚信合作是新时代的必需。随着农业生产发展，公司组织架构调整，合作开发人员努力，2022年公司农产品合作经营比例有较大提升，不仅顾客的满意度增加，公司的毛利率也有一定的改善。 2、洞察需求，着