软控股份：2022年年度报告

软控股份有限公司 2022年年度报告 2023年04月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人官炳政、主管会计工作负责人张垚及会计机构负责人(会计主管人员)廖永健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2022年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司可能存在的风险因素请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中 “十一、公司未来发展的展望”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年12月31日的 总股本969,506,674股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.46元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理29 第五节环境和社会责任46 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况65 第八节优先股相关情况72 第九节债券相关情况73 第十节财务报告74 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长官炳政先生签名的2022年年度报告文件原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/软控 指 软控股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《软控股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 RFID 指 射频识别 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 ROC 指 智能橡胶装备研发平台 软控机电 指 青岛软控机电工程有限公司 益凯/益凯新材料 指 益凯新材料有限公司 浙江叁晟 指 浙江叁晟信息科技有限公司 科捷自动化 指 青岛科捷自动化设备有限公司 科捷智能 指 科捷智能科技股份有限公司 抚顺伊科思 指 抚顺伊科思新材料有限公司 盘锦伊科思 指 盘锦伊科思新材料有限公司 东方宏业新材料 指 山东东方宏业新材料科技有限公司 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 软控股份 股票代码 002073 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 软控股份有限公司 公司的中文简称 软控股份 公司的外文名称（如有） MESNACCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） MESNAC 公司的法定代表人 官炳政 注册地址 山东省青岛市高新区新业路31号远创国际蓝湾创意园B区1号楼202室 注册地址的邮政编码 266555 公司注册地址历史变更情况 公司注册地址于2017年7月12日由青岛市保税区纽约路2号变更为山东省青岛市高新区新业路31号远创国际蓝湾创意园B区1号楼202室 办公地址 山东省青岛市郑州路43号 办公地址的邮政编码 266042 公司网址 www.mesnac.com 电子信箱 info@mesnac.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张垚 孙志慧 联系地址 山东省青岛市郑州路43号 山东省青岛市郑州路43号 电话 0532-84012387 0532-84012387 传真 0532-84011517 0532-84011517 电子信箱 zhangyao@mesnac.com sunzh@mesnac.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网：（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913702007180555372 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 青岛市市南区东海西路39号世纪大厦27层 签字会计师姓名 丁兆栋、高宁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 江岚、高俊 国金证券股份有限公司为软控股份2016年度非公开发行股票的保荐机构，持续督导期截止至2017年12月31日，国金证券已于2018年5月出具了《关于软控股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结》。因2016年非公开发行股票募集的资金尚未使用完毕，保荐机构仍需对公司募集资金的使用和管理继续履行督导义务，持续督导义务将履行至公司募集资金使用完毕为止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 5,735,914,957.58 5,454,796,036.74 5.15% 3,082,064,914.95 归属于上市公司股东的净利润（元） 202,651,631.16 142,257,023.71 42.45% 95,115,515.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 152,358,505.11 84,611,269.69 80.07% 23,382,711.47 经营活动产生的现金流量净额（元） 382,734,652.91 252,585,944.10 51.53% 172,492,659.96 基本每股收益（元/股） 0.2147 0.1541 39.33% 0.1027 稀释每股收益（元/股） 0.217 0.1564 38.75% 0.1037 加权平均净资产收益率 4.37% 3.28% 1.09% 2.24% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 13,725,145,226.54 10,867,289,080.28 26.30% 8,172,586,162.04 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,811,090,771.69 4,453,572,239.35 8.03% 4,266,754,181.42 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用☑不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,237,406,042.22 1,681,787,002.95 1,090,491,375.50 1,726,230,536.91 归属于上市公司股东的净利润 10,676,005.76 37,843,333.21 68,412,075.26 85,720,216.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,935,081.22 28,106,555.99 60,541,260.78 56,775,607.12 经营活动产生的现金流量净额 -32,704,970.87 133,211,011.05 47,001,677.61 235,226,935.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,854,081.29 -8,108,639.55 4,965,173.34 主要为本期处置子公司股权的收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 38,449,548.20 33,280,114.99 52,608,056.55 委托他人投资或管理资产的损益 36,411,282.16 48,971,107.99 41,819,150.38 本期变动主要是由于理财收益减少所致 债务重组损益 -8,104,968.50 -172,997.92 -176,349.46 本期变动主要是由于 与客户进行的债权债务重组行为较多所致 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 340,000.00 4,287,192.51 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,176,507.36 -1,366,747.29 -2,696,060.72 减：所得税影响额 11,907,540.40 11,521,426.69 14,722,491.54 少数股东权益影响额（税后） 11,572,769.34 7,722,850.02 10,564,674.82 合计 50,293,126.05 57,645,754.02 71,732,803.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 2022年，俄乌冲突持续，美联储持续加息，能源类大宗商品价格高企，全球经济增速大幅放缓；国内方面，中美贸易摩擦背景下需求收缩、供给冲击、预期转弱仍继续影响着橡胶机械行业的发展。2022年下半年国家陆续出台一揽子稳经济政策措施效果逐步显现，国内需求有所恢复，在政策刺激下，汽车行业降幅明显收窄；国内物流保通保畅，外贸物流逐步改善，各项稳增长政策效应逐渐显现，经济运行顶住下行压力，呈现稳定复苏态势，橡胶行业生产运行态势出现积极变化。 2022年国内化工行业市场竞争激烈，但总体保持平稳，下半年以来，随着原油价格回落和下游需求疲弱，行业利润水平收窄，竞争加剧。同时，行业积极应对挑战，加强上下游一体化发展，推进行业绿色化改造，淘汰落后产能，优化行业