欧科亿：欧科亿2022年年度报告

公司代码：688308公司简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人袁美和、主管会计工作负责人梁宝玉及会计机构负责人（会计主管人员）梁宝玉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以实施本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司不送红股。截至2022年12月31日，公司总股本112,616,306股，以此计算预计共分配现金股利人民币78,831,414.2元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为32.56%；拟以资本公积金向全体股东转增股本45,046,522股，本次转增后公司总股本为157,662,828股。 （具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 该方案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理39 第五节环境、社会责任和其他公司治理58 第六节重要事项65 第七节股份变动及股东情况92 第八节优先股相关情况100 第九节债券相关情况100 第十节财务报告101 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告底稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义欧科亿、公司 指 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 袁美和、谭文清 格林美 指 格林美股份有限公司 乐清德汇 指 乐清市德汇股权投资合伙企业（有限合伙） 株洲精锐 指 株洲精锐投资管理合伙企业（有限合伙） 南海成长 指 深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙） 粤科纵横 指 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙) 粤科南粤 指 广东粤科南粤创业投资有限公司 刀具/切削刀具 指 机械制造中用于切削加工的工具。刀具按工件加工表面的形式可分为五类，加工各种外表面的刀具、孔加工刀具、螺纹加工刀具、刨削刀具、切断刀具。 金属切削 指 利用切削刀具将金属材料多余的部分去除，按照一定的技术规范或要求进行生产，并保证加工精度的一种加工过程。主要包括车削、铣削、钻削等工艺方法。 硬质合金制品 指 由难熔金属硬质化合物（WC、TiC等)和粘接金属（Co、Ni等）通过粉末冶金工艺生产的合金制品。中国钨业协会按产品用途将硬质合金分为切削刀片、棒材、耐磨件、矿用合金、钢结合金、其他合金。 数控刀具 指 数控机床用刀具，一般由刀片、刀垫、夹紧元件和刀体组成。 高速钢 指 一种具有高硬度、高耐磨性和高耐热性的工具钢，是传统刀具材料高速工具钢的简称。高速钢刀具主要应用于低速切削领域。 超硬材料 指 硬度可与金刚石相比拟的材料，目前使用的超硬材料主要是金刚石与立方氮化硼（CBN）。 数控刀片 指 数控机床用可转位刀片的总称，数控刀片主要由硬质合金制造。数控刀片可应用在金属的车削、铣削、孔加工、切断切槽、螺纹车削等领域，是现代金属切削应用领域的主流产品。 锯齿/锯齿刀片 指 硬质合金锯齿刀片，作为锯片的齿材，经焊接在钢制基体上制造成硬质合金锯片，用于切断工件。 圆片/硬质合金圆片 指 整体硬质合金圆片铣刀毛坯，开齿后制造成硬质合金圆片铣刀，用于切断开槽。 棒材/整硬铣刀 指 为生产硬质合金整体刀具的原材料 硬质合金牌号 指 硬质合金生产企业为区分不同成分、不同性能或不同加工对象而对具有一定成分及性能要求的硬质合金材料的命名。 涂层硬质合金 指 在普通硬质合金表面涂有耐磨性更高的单层或多层难熔金属硬质化合物或铝的氧、氮化物以及硼和硅的碳、氮化物。 PVD 指 物理气相沉积（PhysicalVaporDeposition），指利用物理过程实现物质转移，将原子或分子由源转移到基材表面上的过程，以使某些有特殊性能（强度高、耐磨性、散热性、耐腐性等）的微粒喷涂在性能不同的母体上，使得母体具有更好的综合性能。 CVD 指 化学气相沉积（ChemicalVaporDeposition），指低温气化的金属卤化物气体和导入的反应气体，在高温真空下相互反应生成化合物而沉积在刀片表面，生成一种具有特定功能的薄膜，提升刀片综合性能。 槽型 指 根据加工对象及实际加工中切削三要素范围，设置适用的刃口结构和排屑槽，以达到稳定切削和合理排屑的效果。刀片槽型主要由切削刃+排屑槽两部分组成。切削刃结构影响刀片的性能，排屑槽结构影响切屑的形状。 通用级 指 该类工具在使用时针对性不强，主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合，因而一般要求工具的通用性而不强调耐用性。 专业级 指 能够持续长时间重复作业的工具，主要应用于具有较强专业要求的领域。 工业级 指 主要用于对工艺精准度高、工作时间长的作业场所。 数控机床 指 数字控制机床（NumericalControlMachine）的简称，是一种通过程序控制的自动化机床。数控机床通过应用自动化控制技术、综合现代精密传动控制技术和精密制造技术，实现高速、高精度、高效率、高质量产品制造生产。 碳化钨 指 生产硬质合金的主要原材料，充当硬质相，化学符号为WC。其由金属钨粉和炭黑为原料，经过配碳、碳化、球磨、过筛工序制成，黑色六方晶体，有金属光泽，为电、热的良好导体，具有较高熔沸点，化学性质非常稳定。 钴粉 指 生产硬质合金的主要原材料，充当粘结剂，元素符号Co，银白色铁磁性金属。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 公司的中文简称 欧科亿 公司的外文名称 OKEPrecisionCuttingToolsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 OKE 公司的法定代表人 袁美和 公司注册地址 湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路 公司注册地址的历史变更情况 1998年2月，公司注册地址由“荷塘区茨菇塘”变更为“天元区泰山路”；1999年3月，公司注册地址变更为“芦淞区五里墩关口村”；1999年12月，公司注册地址变更为“宏都国际大酒店二楼”；2000年7月，公司注册地址变更为“株洲市芦淞区关口1号”；2001年12月，公司注册地址变更为“株洲市株董路白果山庄”；2004年1月，公司注册地址变更为“株洲市董家塅高科技工业园A05区”；2016年11月，公司注册地址变更为“株洲市炎陵县中小企业创业园”。 公司办公地址 湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路；湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号 公司办公地址的邮政编码 412500/412002 公司网址 http://www.oke-carbide.com 电子信箱 oke_info@oke-carbide.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 韩红涛 徐莹 联系地址 湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号 湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号 电话 0731-22673961 0731-22673968 传真 0731-22673961 0731-22673961 电子信箱 oke_info@oke-carbide.com oke_info@oke-carbide.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 欧科亿 688308 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 签字会计师姓名 李贵强、洪霞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 签字的保荐代表人姓名 宋彬、邢文彬 持续督导的期间 2020/12/10-2024/12/31 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 1,055,322,742.17 990,388,668.41 6.56 702,209,076.78 归属于上市公司股东的净利润 242,084,486.35 222,222,319.07 8.94 107,448,625.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 224,617,727.61 195,561,809.53 14.86 102,993,201.44 经营活动产生的现金流量净额 172,884,155.72 159,532,716.57 8.37 125,646,440.49 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,467,547,203.59 1,494,482,043.59 65.11 1,307,265,960. 42 总资产 3,172,547,291.83 1,932,960,339.85 64.13 1,621,708,390. 81 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 基本每股收益（元／股） 2.40 2.22 8.11 1.43 稀释每股收益（元／股） 2.40 2.22 8.11 1.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 2.22 1.96 13.27 1.37 加权平均净资产收益率（%） 14.69 15.89 减少1.2个百分点 14.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.63 13.99 减少0.36个百分点 14.21 研发投入占营业收入的比例（%） 5.02 4.95 增加0.07个百分点 4.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内