广汇物流：广汇物流股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600603证券简称：广汇物流 广汇物流股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 728,439,842.70 204,127,062.23 474,255,892.26 53.60 归属于上市公司股东的净利润 183,793,942.25 51,870,075.30 73,025,750.71 151.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,370,056.82 18,457,893.92 18,457,893.92 709.25 经营活动产生的现金流量净额 711,774,689.34 163,510,767.67 190,232,150.25 274.16 基本每股收益（元/股） 0.15 0.04 0.06 150.00 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.04 0.06 150.00 加权平均净资产收益率（%） 3.19 0.96 0.81 增加2.38个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 21,806,006,088.45 21,706,645,251.84 21,706,645,251.84 0.46 归属于上市公司股东的所有者权益 5,855,984,956.66 5,669,344,571.56 5,669,344,571.56 3.29 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,069,006.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -25,729.38 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,682,461.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 125,033.22 减：所得税影响额 11,416,894.23 少数股东权益影响额（税后） 9,991.93 合计 34,423,885.43 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 53.60 主要是本期能源物流服务收入及房产收入增加 归属于上市公司股东的净利润 151.68 本期能源物流业务实现的净利润及房产项目实现的净利润增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 709.25 原因同上 经营活动产生的现金流量净额 274.16 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 基本每股收益（元/股） 150.00 本期能源物流业务实现的净利润及房产项目实现的净利润增加 稀释每股收益（元/股） 150.00 本期能源物流业务实现的净利润及房产项目实现的净利润增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,427 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 境内非国有法人 541,213,92 6 43.13 0 质押 339,000,00 0 新疆萃锦投资有限公司 境内非国有 法人 81,545,320 6.50 0 质押 75,545,319 广汇物流股份有限公司－2019年员工持股计划 其他 37,909,374 3.02 0 无 - 新疆广汇化工建材有限责任公司 境内非国有 法人 32,253,164 2.57 0 无 - 西安龙达投资管理有限公司 境内非国有 法人 29,674,680 2.36 0 无 - 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 其他 24,803,962 1.98 0 未知 广汇物流股份有限公司回购专用证券账户 其他 24,270,696 1.93 0 无 - 中意人寿保险有限公司－传统产品 其他 18,671,632 1.49 0 未知 - 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 其他 11,173,765 0.89 0 未知 - 中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金 其他 10,086,400 0.80 0 未知 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 541,213,926 人民币普 通股 541,213,926 新疆萃锦投资有限公司 81,545,320 人民币普 通股 81,545,320 广汇物流股份有限公司－2019年员工持股计划 37,909,374 人民币普 通股 37,909,374 新疆广汇化工建材有限责任公司 32,253,164 人民币普 通股 32,253,164 西安龙达投资管理有限公司 29,674,680 人民币普 通股 29,674,680 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 24,803,962 人民币普通股 24,803,962 广汇物流股份有限公司回购专用证券账户 24,270,696 人民币普 通股 24,270,696 中意人寿保险有限公司－传统产品 18,671,632 人民币普 通股 18,671,632 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 11,173,765 人民币普通股 11,173,765 中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金 10,086,400 人民币普通股 10,086,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）是公司控股股东。除广汇集团与新疆广汇化工建材有限责任公司为一致行动人外，未知无限售条件股东之间和前十名之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 广汇集团通过普通帐户持有453,213,926股，通过信用担保账户持有88,000,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）重大资产重组事项进展 报告期内，公司已向广汇能源股份有限公司支付收购新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权第二期交易价款83,525.43万元。公司将继续发挥能源物流上下游一体化战略优势，实现新疆优势资源在全国范围内高效转化，促进能源物流主业战略快速落地。 （二）员工持股计划进展 2023年3月17日，公司第十届董事会2023年第二次会议和第九届监事会2023年第二次会 议审议通过扩大2019年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的事项。3月21 日，公司发布进展公告，本次员工持股计划实际收到91名员工持股计划持有人缴纳认购款 192,804,780.00元，受让公司回购专用证券账户内股票共37,221,000股。3月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，已完成回购专用证券账户非交易过户事宜。 （三）对外投资事项 2023年2月20日，公司发布《关于控股股东广汇集团与宁夏宁东能源化工基地管理委员会 签署<投资合作协议>的公告》。公司已于2023年2月设立独立法人子公司广汇宁夏煤炭储配有限责任公司，主要从事铁路专用线及煤炭仓储建设、运营业务，填补宁夏地区用煤需求缺口，实施“疆煤外运”战略。 2023年3月，公司在甘肃省酒泉市设立瓜州汇陇物流有限公司，主要从事货物运输、仓储 服务、信息服务等业务，注册资本为20,000万元。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用(二)财务报表 编制单位:广汇物流股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 795,695,680.52 651,133,982.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产 308,267.10 333,996.48 衍生金融资产应收票据 10,750,005.40 14,800,036.00 应收账款 266,224,646.35 323,219,894.93 应收款项融资预付款项 40,470,924.70 20,869,443.54 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 128,344,582.26 129,687,567.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,703,385,197.69 3,886,354,198.40 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 158,422,814.33 132,225,548.67 流动资产合计 5,103,602,118.35 5,158,624,667.79 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 291,300,105.54 291,175,072.32 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 1,097,795,900.00 1,105,770,900.00 固定资产 7,381,707,026.47 7,434,645,512.55 在建工程 2,483,557,510.00 2,263,005,456.36 生产性生物资产油气资产使用权资产 385,860,530.47 390,367,547.58 无形资产 242,884,088.94 244,770,293.29 开发支出商誉长期待摊费用 11,923,874.14 12,682,205.26 递延所得税资产 495,021,723.92 497,250,3