顶点软件：顶点软件2022年年度报告全文

2022年年度报告 公司代码：603383公司简称：顶点软件 福建顶点软件股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人严孟宇、主管会计工作负责人董凤良及会计机构负责人（会计主管人员）熊婵静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元 （含税）。截至2022年12月31日，公司总股本171,279,516股，以此计算合计拟派发现金红利137,023,612.8元，占2022年度合并口径归属于上市公司股东净利润的82.52%。 公司2022年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义2 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理22 第五节环境与社会责任36 第六节重要事项38 第七节股份变动及股东情况49 第八节优先股相关情况57 第九节债券相关情况57 第十节财务报告57 备查文件目录 载有公司现任法定代表人签字和公司盖章的年报全文。载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、顶点软件 指 福建顶点软件股份有限公司 报告期 指 2022年1月1日至12月31日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 爱派克 指 福州爱派克电子有限公司 顶点数码 指 福州顶点数码科技有限公司 顶点信息 指 福州顶点信息管理有限公司 武汉顶点 指 武汉顶点软件有限公司 北京顶点 指 北京顶点时代技术有限公司 上海顶点 指 上海顶点软件有限公司 上海亿维航、亿维航公司、亿维航 指 上海亿维航软件有限公司 西点信息 指 西安西点信息技术有限公司 倍发科技 指 上海倍发信息科技有限公司 上海复融 指 上海复融金融信息服务有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 中信证券及其控股子公司 指 中信证券股份有限公司及其定期财务报告中包含的全资及控股子公司 元 指 人民币元 LiveBOS、LiveBOS平台 指 灵动业务架构平台，是公司自主研发的基于J2EE体系实现的业务架构开发平台，由软件集成开发环境、运行支持环境与业务运维管理工具三部分组成 业务架构平台 指 以业务为导向和驱动的，可快速构建应用软件的平台包括集成应用平台、开发体系两个部分；是一种技术创新，使软件平台又多了一个层次，使得应用软件开发者可以仅关注应用的业务任务，而不必专注其技术的实现，这使管理与业务人员参与应用软件的开发成为可能 要素市场 指 采用电子化交易手段的各类要素市场，包含股权、金融资产、产权、现货及大宗商品等各类交易中心或交易所 Fintech、金融科技 指 技术带来的金融创新，能创造新的模式、业务、流程与产品，从而对金融市场提供的服务和模式产生影响 HTS 指 公司新交易体系下的超极速交易系列产品 Live5 指 灵动金融技术中台体系，是公司专为金融行业打造的专业技术中台体系，可为金融机构提供底层技术支撑、公共服务封装、少代码开发平台以及一系列服务治理和持续运维工具 I5 指 覆盖投行全业务、全周期的公司新一代数智投行平台 W5 指 公司新一代智能财富管理平台 “3+1”基础平台 指 公司自主研发的基础技术平台，3是指3大基础技术平台，包括：分布式、低延时交易技术平台---LiveDTP、灵动数据平台---LiveData、灵动业务架构平台---LiveBOS；1是指公司自主研发的飞驰内存数据库---HyperDB。 《三年提升计划》 指 中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》（简称为“《三年提升计划》”）征求意 见稿，提出33项重点工作，券商可在2023年底前制定全方位的网络和信息科技战略发展规划，明确实施策略和具体路径，并每年进行动态修订和持续完善。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 福建顶点软件股份有限公司 公司的中文简称 顶点软件 公司的外文名称 FujianApexSoftwareCo.,LTD 公司的外文名称缩写 Apex 公司的法定代表人 严孟宇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵伟 吴晶晶 联系地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点软件金融科技中心 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点软件金融科技中心 电话 0591-88267679 0591-88267679 传真 0591-87861155 0591-87861155 电子信箱 apex@apexsoft.com.cn apex@apexsoft.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区13号楼 公司注册地址的历史变更情况 2018年3月8日由福州市台江区新港街道五一中路169号利嘉城二期16号楼24层07室变更为现地址 公司办公地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号G区8-9号楼顶点软件金融科技中心 公司办公地址的邮政编码 350101 公司网址 https://www.apexsoft.com.cn 电子信箱 apex@apexsoft.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号G区8-9号楼顶点软件金融科技中心董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 顶点软件 603383 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 福建省福州市台江区祥板路口阳光城时代广场22楼 签字会计师姓名 蔡志良、施旭锋 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同 期增减(%) 2020年 营业收入 624,588,104.14 502,930,934.17 24.19 350,026,640.26 归属于上市公司股东的净利润 166,039,065.99 137,425,729.91 20.82 108,507,705.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 156,446,950.54 124,910,838.00 25.25 91,127,147.07 经营活动产生的现金流量净额 196,366,655.94 146,868,923.22 33.70 161,969,594.04 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,362,096,754.58 1,251,113,242.04 8.87 1,177,465,354.47 总资产 1,780,271,959.84 1,631,232,278.90 9.14 1,480,679,992.46 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.9869 0.8168 20.83 0.6477 稀释每股收益（元／股） 0.9843 0.8168 20.51 0.6449 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.9298 0.7424 25.24 0.5439 加权平均净资产收益率（%） 12.82 11.34 增加1.48个百 分点 9.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.08 10.31 增加1.77个百 分点 7.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 98,857,713.26 131,108,696.30 158,276,847.40 236,344,847.18 归属于上市公司股东的净利润 2,150,771.54 33,224,137.78 38,074,371.40 92,589,785.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2,149,249.78 31,978,701.93 36,594,723.77 90,022,774.62 经营活动产生的现金流量净额 -121,549,647.17 -12,523,430.31 29,126,107.70 301,313,625.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -2,786.48 -72,143.59 -15,674.05 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,389,702.18 3,296,441.93 5,602,731.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性