海希通讯：2022年年度报告

海希通讯 831305 上海海希工业通讯股份有限公司 SHANGHAIHYSEAINDUSTRIALCOMMUNICATIONSLTD 年度报告 2022 公司年度大事记 2022年5月，公司完成2021年年度权益分派，公司向全体股东每10股派9元人民币现 金，共计派发现金红利63,117,000.00元。以资本公积向全体股东每10股转增10股，分红前 公司总股本为70,130,000股，分红后总股本增至140,260,000股。 2022年7月，公司审议通过以现金方式向湖南库特智能科技有限公司（以下简称“库特公司”）增资1,836.00万元，增资后公司将持有库特公司51%股权。报告期内，公司已完成对库特公司的增资并已持有库特公司51%股权，获得库特公司实际控制权，库特公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 湖南库特智能科技有限公司是一家专注于工业、工程领域专用设备自动化、智能化、物联网等先进技术研发以及产品配套的高新技术企业。主要产品包括混凝土泵车控制系统、湿喷机控制系统、矿山充填、破碎成套控制系统、工业起重机安全监控系统、5G工业远程控制系统以及泵车租赁金管家等数字化智慧运营管理平台。本次投资将会进一步完善公司在工业机械及起重机行业的多元化产品布局，与公司现有产品产生协同效应。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况8 第三节会计数据和财务指标10 第四节管理层讨论与分析14 第五节重大事件37 第六节股份变动及股东情况53 第七节融资与利润分配情况59 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况65 第九节行业信息71 第十节公司治理、内部控制和投资者保护81 第十一节财务会计报告92 第十二节备查文件目录189 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人LITONG、主管会计工作负责人蔡丹及会计机构负责人（会计主管人员）蔡丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制的风险 股份公司设立后，公司制定了各项专门管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度，公司治理进一步规范。但因现阶段公司控股股东周彤持有公司57.8640%的股份，其配偶LITONG担任公司董事长兼总经理，公司存在实际控制人LITONG及周彤夫妇利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险。 2、业务模式和供应商依赖风险 公司是HBC公司授权的大中华地区唯一合作伙伴 （ExclusiveAuthorizedPartner），负责HBC品牌无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。公司与德国HBC公司之间的合作历时二十年，双方合作关系较为稳固，期间更是经历了2008年全球金融危机导致业务大幅起伏的考验，我们预计与HBC公司的业务合作模式在中短期不会发生改变。但是， 【重大风险提示表】 因全球经济宏观形势、行业发展以及国内竞争环境的变化，以及德国HBC公司发展战略或管理层变更而变化，对公司经营可能会带来负面影响，公司存在着对德国HBC公司依赖的风险。 3、汇率波动风险 公司向德国HBC采购工业无线遥控设备时结算货币为欧元，销售收入结算货币为人民币。鉴于汇率存在波动，若未来欧元汇率上涨，可能对公司未来的经营业绩产生负面影响。 4、募集资金运用的风险 募集资金投资项目需要一定时间的建设期，项目实施过程中，若全社会固定资产投资、市场环境、市场竞争等方面出现重大变化，可能会对募集资金投资项目的实施效果产生较大的负面影响，导致募集资金投资项目实际效益低于预期；募集资金投资项目建成投产后，经济效益全部体现亦需要一定的时间阶段，因此，在募集资金投资项目建设期内及项目建成投产后的早期阶段，公司净利润的增长幅度可能会低于本次公开发行完成后净资产规模的增长幅度，公司净资产收益率存在下降的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 国内工程机械及起重运输机械行业都会随着宏观经济的周期波动而呈现一定的周期性，属于较典型的周期性行业。目前国内工业无线遥控设备的市场需求主要来自工程机械及起重运输机械行业，因此，细分行业会呈现与国内工程机械和起重运输机械行业相类似的周期性，且短期的平均波动幅度通 常稍小于下游行业的波动水平。 行业重大风险 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、海希通讯 指 上海海希工业通讯股份有限公司 有限公司、海希有限 指 上海海希工业通讯设备有限公司 HBC、HBC公司 指 指德国HBC-radiomaticGmbH及HBC-componentsGmbH，两家公司受控于同一主体BrendelHoldingGmbH&Co.KG 海希环球 指 海希环球有限公司 罗格泰克、LogoTek 指 LogoTekGesellschaftfürInformationstechnologiembH 欧姆、欧姆（OHM）、欧姆（重庆） 指 欧姆（重庆）电子技术有限公司 海希维修 指 上海海希维修服务有限公司 海希智能 指 上海海希智能控制技术有限公司 摩威环境 指 上海摩威环境科技股份有限公司 湖南库特、库特公司 指 湖南库特智能科技有限公司 希姆科技 指 希姆科技（上海）有限公司 三一重工 指 三一重工股份有限公司 中联重科 指 中联重科股份有限公司 徐工机械 指 徐工集团工程机械股份有限公司 铁建重工 指 中国铁建重工集团股份有限公司，中国铁建股份有限公司控股子公司 法兰泰克 指 法兰泰克重工股份有限公司 NBB 指 NBBControls+ComponentsGmbH Hetronic 指 HetronicInternationalInc.,MethodeElectronicsInc.（证券代码：MEI.NYSE）控股子公司 Cattron-Theimeg 指 Cattron-TheimegEuropeGmbH&Co.KG公司，隶属于美国CattronGroupInternationalInc.公司 AUTEC 指 意大利AUTECSRL公司 Scanreco 指 瑞典Scanreco公司 IKUSI 指 西班牙IKUSI公司 TeleRadio 指 瑞典TeleRadioGroup JAY 指 法国JAYElectronique公司 湖南中联重科智能技术有限公司 指 中联重科股份有限公司全资子公司 三一汽车制造有限公司 指 三一重工股份有限公司全资子公司 徐州徐工物资供应有限公司 指 徐工集团工程机械股份有限公司全资子公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 北交所 指 北京证券交易所 保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 上会、上会事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 指现行有效的《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 指现行有效的《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 上海海希工业通讯股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股份有限公司股东大会议事规则》、《股份有限公司董事会议事规则》、《股份有限公司监事会议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 近两年 指 2021年度、2022年度 报告期、本期 指 2022年度 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 海希通讯 证券代码 831305 公司中文全称 上海海希工业通讯股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAIHYSEAINDUSTRIALCOMMUNICATIONSLTDHYSEA 法定代表人 LITONG 二、联系方式 董事会秘书姓名 郑晓宇 联系地址 上海市松江区莘砖公路518号15幢 电话 021-54902525 传真 021-54902626 董秘邮箱 zhengxiaoyu@hysea.com.cn 公司网址 www.hysea.com.cn 办公地址 上海市松江区莘砖公路518号15幢 邮政编码 201612 公司邮箱 zhengxiaoyu@hysea.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 上海市松江区莘砖公路518号15幢公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2001年6月29日 上市时间 2021年11月15日 行业分类 仪器仪表制造业-C40-C401-C4011 主要产品与服务项目 工业无线遥控设备的研发、制造、销售及进口工业无线遥控设备二次开发、组装，销售及技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 140,260,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 周彤 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为LITONG和周彤夫妇，一致行动人为股东李竞、李迎、周丹 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 913100007034810073 否 注册地址 上海市松江区新桥镇新格路901号1幢3层A区 否 注册资本 140,260,000.00 是 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 签字会计师姓名 陈大愚、石亮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 保荐代表人姓名 王风雷、艾华 持续督导的期间 2021年11月5日-2024年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 营业收入 220,545,747.84 285,830,001.62 -22.84% 290,284,490.10 毛利率% 53.28% 52.36% - 52.24% 归属于上市公司股东的净利润 59,779,140.99 91,607,889.07 -34.74% 91,790,201.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,624,041.69 86,767,341.56 -38.20% 86,997,086.51 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.09% 21.57% - 31.51% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.26% 20.43% - 29.86% 基本每股收益 0.43 0.82 -47.35% 1.71 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上年 末增减% 2020年末 资产总计 817,659,008.49