嘉泽新能：宁夏嘉泽新能源股份有限公司2022年第一季度报告（修订版）

证券代码：601619证券简称：嘉泽新能公告编号：2022-050债券代码：113039债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2022年第一季度报告 （修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 271,784,844.81 -14.21 归属于上市公司股东的净利润 80,722,396.11 -18.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,467,615.36 -20.16 经营活动产生的现金流量净额 34,263,347.20 -53.49 基本每股收益（元/股） 0.0332 -30.82 稀释每股收益（元/股） 0.0326 -23.11 加权平均净资产收益率（%） 1.53% 减少1.15个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 12,312,162,066.07 12,030,529,644.12 2.34% 归属于上市公司股东的所有者权益 5,448,313,612.58 5,234,882,966.88 4.08% (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,457,779.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,438.00 减：所得税影响额 221,436.66 合计 1,254,780.75 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -53.49 主要系本期成本类、费用类、税费等支出增加所致。 基本每股收益（元/股） -30.82 主要系本期营业收入下降，利润减少导致基本每股收益减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 82,457 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京嘉实龙博投资管理有限公司 境内非国有 法人 393,209,043 16.15 0 无 金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司 境内非国有 法人 333,591,237 13.70 0 质押 39,341,470 GLPRenewableEnergyInvestmentILimited 境外法人 251,780,000 10.34 0 无 宁夏比泰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 194,600,000 7.99 0 无 百年人寿保险股份有限公司－传统自营 境内非国有 法人 98,305,944 4.04 0 无 山东国瑞能源集团有限公司 境内非国有 法人 68,109,338 2.80 0 无 陈波 境内自然人 26,746,788 1.10 0 无 宁夏金融资产管理有限公司 国有法人 25,421,400 1.04 0 无 杨列军 境内自然人 23,129,586 0.95 0 无 国金鼎兴通汇（厦门）股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有 法人 18,225,000 0.75 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京嘉实龙博投资管理有限公司 393,209,043 人民币普通股 393,209,043 金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司 333,591,237 人民币普通股 333,591,237 GLPRenewableEnergyInvestmentILimited 251,780,000 人民币普通股 251,780,000 宁夏比泰投资合伙企业（有限合伙） 194,600,000 人民币普通股 194,600,000 百年人寿保险股份有限公司－传统自营 98,305,944 人民币普通股 98,305,944 山东国瑞能源集团有限公司 68,109,338 人民币普通股 68,109,338 陈波 26,746,788 人民币普通股 26,746,788 宁夏金融资产管理有限公司 25,421,400 人民币普通股 25,421,400 杨列军 23,129,586 人民币普通股 23,129,586 国金鼎兴通汇（厦门）股权投资合伙企业(有限合伙) 18,225,000 人民币普通股 18,225,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，陈波（实际控制人）控制金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司及北京嘉实龙博投资管理有限公司，为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、引进战略投资者的进展情况 公司三届一次董事会、三届一次监事会及2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于GLPRenewableEnergyInvestmentILimited以协议转让方式对公司进行战略投资的议案》，《关于转让一级全资子公司宁夏嘉隆新能源运营管理有限公司部分股权给GLPRenewableEnergyInvestmentIILimited的议案》。具体内容详见公司于2021年10月11日在指定信息披露媒体上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-109）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司简式权益变动报告书》（信息披露义务人：GLPRenewableEnergyInvestmentILimited）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司简式权益变动报告书》（信息披露义务人：金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司部分股权给关联方并签署相关协议的公告》（公告编号：2021-111） 2022年2月23日，上述股权过户工作已完成。至此，公司控股股东由金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司（以下简称“金元荣泰”）变为其控股子公司北京嘉实龙博投资管理有限公司，金元荣泰不再为上市公司控股股东，陈波仍为本公司实际控制人。 截至目前，宁夏嘉隆新能源运营管理有限公司股权变更的工商登记手续也已完成。2、重大资产重组工作进展情况 2021年12月9日，公司在上海股权托管交易中心私募股权和创业投资份额转让平台竞得上述宁柏基金22.7009%合伙份额，并启动了重大资产重组工作。具体内容详见公司在指定媒体披露的与重大资产重组相关的公告。截至本报告披露日，本次重大资产重组工作已实施完毕。具体内容详见公司于2022年4月19日在指定信息披露媒体上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》（公告编号：2022-040）。至此，公司全资子公司上海嘉嵘将成为宁柏基金的普通合伙人及唯一的执行事务合伙人，公司将直接持有宁柏基金99.9074%的有限合伙份额，通过上海嘉嵘间接持有宁柏基金0.0463%的普通合伙份额，合计持有宁柏基金99.9537%的合伙份额并取得宁柏基金控制权。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年3月31日 编制单位:宁夏嘉泽新能源股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 191,336,262.06 634,442,997.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,659,698,217.66 1,496,299,144.75 应收款项融资 3,800,000.00 7,482,420.00 预付款项 630,537,176.86 184,343,311.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 190,135,402.68 214,678,874.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 185,909,991.48 116,495,094.69 流动资产合计 2,861,417,050.74 2,653,741,842.83 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,204,624.80 45,992,124.80 长期股权投资 2,232,879,952.42 2,212,293,046.30 其他权益工具投资其他非流动金融资产 7,918,238.59 7,913,264.58 投资性房地产固定资产 5,263,022,604.64 4,902,158,704.39 在建工程 1,506,840,156.49 1,419,009,829.71 生产性生物资产 油气资产使用权资产 10,804,268.01 437,464,668.08 无形资产 81,544,850.94 82,362,920.03 开发支出商誉长期待摊费用 1,730,861.76 2,040,252.00 递延所得税资产 24,658,414.47 24,658,414.47 其他非流动资产 320,141,043.21 242,894,576.93 非流动资产合计 9,450,745,015.33 9,376,787,801.29 资产总计 12,312,162,066.07 12,030,529,644.12 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 646,615,287.69 648,700,016.00 预收款项合同负债 23,492,293.42 23,808,333.25 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 2,159,908.73 14,761,367.39 应交税费 125,414,831.76 91,868,027.43 其他应付款 113,922,228.89 162,574,085.49 其中：应付利息 应付股利 192,676.00 192,676.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 340,434,193.74 556,710,218.76 其他流动负债 流动负债合计 1,252,038,744.23 1,498,422,048.32 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 2,968,678,824.00 2,272,418,824.00 应付债券 251,284,762.27 248,976,092.27 其中：优先股 永续债 租赁负债 522,652,523.13 902,632,559.21 长期应付款 1,838,744,492.16 1,860,428,142.00 长期应付职工薪酬预计负债递延收益