广日股份：广州广日股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：600894公司简称：广日股份 广州广日股份有限公司 2022年年度报告 1/188 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周千定、主管会计工作负责人张晓梅及会计机构负责人（会计主管人员）蔡志雯 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.80元（含税），共分配现金红利154,790,441.10元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析——六、公司关于未来发展的讨论与分析——（四）可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理32 第五节环境与社会责任55 第六节重要事项58 第七节股份变动及股东情况70 第八节优先股相关情况74 第九节债券相关情况75 第十节财务报告76 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义广日股份、上市公司、本公司、公司 指 广州广日股份有限公司，股票代码：600894 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 广州工控 指 广州工业投资控股集团有限公司 广智集团 指 广州智能装备产业集团有限公司，原名广州电气装备集团有限公司 广日集团 指 广州广日集团有限公司，已被广智集团吸收合并 广日投资管理 指 广州广日投资管理有限公司，已被广日股份吸收合并 广日电梯 指 广州广日电梯工业有限公司 广日智能停车 指 广州广日智能停车设备有限公司 广日电气 指 广州广日电气设备有限公司 广日物流 指 广州广日物流有限公司 广日供应链 指 广日供应链管理（四川）有限公司 安捷通电梯 指 安捷通电梯有限公司，系香港法人 广州塞维拉 指 广州塞维拉电梯轨道系统有限公司 广日科技（昆山） 指 广日科技发展（昆山）有限公司 松兴电气 指 广州松兴电气股份有限公司 成都广日科技 指 成都广日科技有限公司 成都塞维拉 指 成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 日立电梯 指 日立电梯（中国）以及下属的日立电梯（上海）、日立电梯（天津）、日立电梯（成都）等日立电梯（中国）控制的公司的合并称谓 日立电梯（中国） 指 日立电梯（中国）有限公司 日立电梯（上海） 指 日立电梯（上海）有限公司 日立电梯（天津） 指 日立电梯（天津）有限公司，原名日立楼宇设备制造（天津）有限公司 日立电梯（成都） 指 日立电梯（成都）有限公司 南洋电器 指 广州南洋电器有限公司 新筑股份 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司，股票代码002480 广州地铁 指 广州地铁集团有限公司 国资创新基金 指 广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙） 广日工业园 指 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号，广日股份华南生产服务基地 华东工业园 指 江苏省苏州市昆山市淀山湖镇北苑路383号，广日股份华东生产服务基地 华北工业园 指 天津市宝坻区九园工业园三大街6号，广日股份华北生产服务基地 西部工业园 指 四川省成都高新区西区康强一路80号，广日股份西部生产服务基地 数字化示范产业园 指 包括广日电梯数字化示范产业园及广日物流（德阳）智慧产业园 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 上交所 指 上海证券交易所 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 本报告期 指 2022年1-12月 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 广州广日股份有限公司 公司的中文简称 广日股份 公司的外文名称 GUANGZHOUGUANGRISTOCKCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GRI 公司的法定代表人 周千定 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜景来 巴根 联系地址 广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼 广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼 电话 020-38371213 020-38371213 传真 020-32612667 020-32612667 电子信箱 grgf@guangrigf.com grgf@guangrigf.com 三、基本情况简介 公司注册地址 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号 公司注册地址的历史变更情况 经公司第八届董事会第十八次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，公司住所从“广州市天河区华利路59号东塔13层自编1301”变更为“广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号”，具体内容详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《广日股份关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2020-032）及《广日股份2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2020-036）。 公司办公地址 广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼 公司办公地址的邮政编码 510330 公司网址 http://www.guangrigf.com/ 电子信箱 grgf@guangrigf.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广日股份 600894 *st广钢 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 文娜杰、江亚男 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 7,063,669,781.38 7,766,847,972.42 -9.05 6,773,440,608.17 归属于上市公司股东的净利润 512,457,819.82 645,195,602.32 -20.57 712,514,330.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 589,511,485.55 561,018,796.23 5.08 617,781,033.31 经营活动产生的现金流量净额 325,396,138.98 18,065,217.18 1,701.23 414,114,543.52 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 8,740,638,167.45 8,412,113,374.95 3.91 8,107,511,071.53 总资产 12,853,279,989.44 12,206,961,625.16 5.29 11,723,175,839.55 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.5959 0.7503 -20.58 0.8286 稀释每股收益（元／股） 0.5959 0.7503 -20.58 0.8286 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.6855 0.6524 5.07 0.7184 加权平均净资产收益率（%） 5.99 7.84 减少1.85个百分点 9.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.89 6.82 增加0.07个百分点 7.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,618,849,937.24 1,927,468,093.40 1,815,897,025.66 1,701,454,725.08 归属于上市公司股东的净利润 1,961,105.21 217,013,233.17 210,063,453.52 83,420,027.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 58,008,787.00 209,052,272.92 215,485,118.13 106,965,307.50 经营活动产生的现金流量净额 -188,253,038.99 39,501,226.67 208,079,226.23 266,068,725.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 55,473.87 -72,195.77 -22,441.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,781,330.92 15,670,216.22 21,014,760.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -110,446,258.44 63,704,882.68 35,393,717.71 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 33,357,723.19 8,675,693.41 48,268,610.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,445,597.58 -37,790.36 -289,233.18 减：所得税影响额 4,286,529.91 2,724,679.29 9,132,921.22 少数股东权益影响额（税后） -1,930,192.22 1,039,320.80 499,195.65 合计 -77,053,665.73 84