京城股份：京城股份2022年年度报告全文

2022年年度报告 公司代码：600860公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2022年年度报告 1/274 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王军先生、主管会计工作负责人冯永梅女士及会计机构负责人（会计主管人员） 王艳东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为18,302,413.93元，年末未分配利润为-669,031,286.39元。由于公司年末未分配利润为负，故 2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 1、实施本次非公开发行A股股票项目相关风险。 2022年11月17日，公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案》等议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，公司拟定非公开发行A股股票方案。目前，公司本次发行A股股票事项尚存在不确定性，公司将根据相关进展情况，严格做好信息保密工作，并严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节董事长报告29 第五节公司治理31 第六节环境与社会责任49 第七节董事会报告56 第八节重要事项59 第九节股份变动及股东情况83 第十节优先股相关情况94 第十一节债券相关情况95 第十二节财务报告95 第十三节内部控制审计报告268 第十四节五年业绩摘要274 备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在《上海证券报》，上海交易所网站，香港联合交易所有限公司披露易网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。4、公司章程。5、以上备查文件可到本公司董事会办公室查阅,地址为中华人民共和国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司 指 北京京城机电股份有限公司，一间于中国注册成立之股份有限公司，其股份于联交所主板及上交所上市 北人股份 指 北人印刷机械股份有限公司（更名前本公司） 本集团 指 本公司及其附属公司 京城控股（控股股东、实际控制人） 指 北京京城机电控股有限责任公司，一间于中国成立之公司，为本公司之控股股东，持有本公司约45.32%之股权 北人集团 指 北人集团公司，一间于中国注册成立之公司，京城控股之附属子公司（原为本公司之控股股东) 天海工业及北京天海 指 北京天海工业有限公司（本公司之子公司） 北洋天青 指 青岛北洋天青数联智能有限公司（本公司之子公司） 京城香港 指 京城控股（香港）有限公司（本公司之子公司） 天津天海 指 公司孙公司天津天海高压容器有限责任公司 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 股东大会 指 于2022年6月9日召开的2021年度股东周年大会 第一次临时股东大会 指 于2022年2月24日召开的2022年第一次临时股东大会 第一次A股类别股东大会 指 于2022年2月24日召开的2022年第一次A股类别股东大会 第一次H股类别股东大会 指 于2022年2月24日召开的2022年第一次H股类别股东大会 董事 指 本公司董事 监事 指 本公司监事 股东 指 股份持有人 关联人士 指 具有上市规则赋予该词之涵义 公司股份 指 本公司股份，包括A股及H股，另有所指除外 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 控股股东 指 具有上市规则赋予该词之涵义 漷县生产基地 指 车用液化天然气瓶与低温设备生产（LNG产业）基地 上市规则 指 上海证券交易所上市规则和联交所证券上市规则 中国企业会计准则 指 中国企业会计准则 人民币 指 中国法定货币人民币 港元 指 香港法定货币港元 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 DOT 指 美国交通部(USDepartmentofTransportation)的英文缩写 LNG 指 液化天然气（liquefiednaturalgas）的英文缩写 CNG 指 压缩天然气（CompressedNaturalGas）的英文缩写 加气站 指 将液化天然气或压缩天然气给汽车加注的站 工业气瓶 指 灌装工业气体的钢瓶统称 四型瓶 指 塑料内胆纤维全缠绕复合气瓶，主要用于车用燃料储气用、充装天然气或氢气 四型瓶智能化数控生产线建设项目 指 塑料内胆纤维全缠绕复合气瓶智能化数控生产线建设项目 本次重组 指 向特定对象发行股份及支付现金购买青岛北洋天青数联智能有限公司部分股权并配套募集资金的行为 本次非公开发行 指 本次向包括公司控股股东和实际控制人京城机电在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票的行为 北人智能 指 北人智能装备科技有限公司 京城海通 指 北京京城海通科技文化发展有限公司 北京能通 指 北京能通租赁公司 北人设备 指 北京北人印刷设备有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 北京京城机电股份有限公司 公司的中文简称 京城股份 公司的外文名称 BEIJINGJINGCHENGMACHINERYELECTRICCOMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写 JINGCHENGMAC 公司的法定代表人 王军先生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栾杰 陈健 联系地址 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 电话 010-87707288 010-87707289 传真 010-87707291 010-87707291 电子信箱 jcgf@btic.com.cn jcgf@btic.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市朝阳区东三环中路59号楼901室 公司注册地址的历史变更情况 1993年7月13日至2004年1月6日注册地址为：中国北京市朝阳区广渠路南侧44号2004年1月7日至2013年10月31日注册地址为：中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号2013年11月1日变更为公司现注册地址 公司办公地址 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 公司办公地址的邮政编码 101109 公司网址 www.jingchenggf.com.cn 电子信箱 jcgf@btic.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 京城股份 600860 京城股份 H股 香港联合交易所有限公司 京城机电股份 00187 京城机电股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 马传军、闫欢 公司聘请的会计师事务所（内控报告审计） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼西海国际中心8层 签字会计师姓名 张新发、白丽晗 公司聘请的境内法律顾问 名称 北京市康达律师事务所 办公地址 北京市朝阳区建外大街丁12号英皇集团中心8层、9层、11层 公司聘请的境外法律顾问 名称 胡关李罗律师行 办公地址 香港中环怡和大厦26楼 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22、23层 签字的保荐代表人姓名 郝国栋、缪兴旺 持续督导的期间 因募投项目未结项延期 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区凯恒中心B、E座 签字的财务顾问主办人姓名 贺承达、侯顺 持续督导的期间 自重大资产重组实施完毕之日起至2023年度 公司其他基本情况 股东接待日：每月10日及20日（节假日顺延）(公司每星期六、星期日休息)上午9：00-11：00下午2：00-4：00 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同 2020年 期增减(%) 营业收入 1,372,261,232.14 1,182,664,494.03 16.03 1,088,296,501.51 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,336,112,109.68 1,148,503,206.55 16.34 1,054,328,126.39 归属于上市公司股东的净利润 18,302,413.93 -23,282,271.43 - 156,431,757.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,859,898.19 -34,816,036.55 - -127,558,167.27 经营活动产生的现金流量净额 5,223,758.74 -32,694,712.35 - -27,911,136.21 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,072,265,062.63 677,655,614.84 58.23 699,472,630.04 总资产 2,434,589,099.53 1,568,448,757.50 55.22 1,705,430,862.39 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.04 -0.05 不适用 0.34 稀释每股收益（元／股） 0.04 -0.05 不适用 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.01 -0.07 不适用 -0.28 加权平均净资产收益率（%） 2.15 -3.38 增加5.53个百 分点 30.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.57 -5.06 增加4.49个百 分点 -24.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东