中国交建：中国交建2022年年度报告全文

公司代码：601800公司简称：中国交建 中国交通建设股份有限公司2022年年度报告 2023年3月30日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 王彤宙 公务 王海怀 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王彤宙、主管会计工作负责人朱宏标及会计机构负责人（会计主管人员）彭陆强 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度分红派息预案：以分红派息股权登记日的股份为基数，每10股送人民币2.1707元（含税）现金股息。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。 本报告中对公司未来的经营展望和经营计划，系管理层根据公司当期的经营判断和当期的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。 十一、其他 √适用□不适用 公司附属中南工程局受让中交集团所持郴筑公司100%股权，于本年纳入公司合并报表范围。 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节董事长致辞14 第四节管理层讨论与分析16 第五节公司治理49 第六节环境与社会责任69 第七节重要事项74 第八节股份变动及股东情况90 第九节优先股相关情况94 第十节债券相关情况95 第十一节财务报告106 投资者关注主要问题及索引： 关键词 索引 投资者关注主要问题 1.分红政策 利润分配或资本公积金转增预案—62-63页 2022年，公司董事会建议沿用持续、稳定的利润分配政策，按照当年实现净利润的可供普通股股东分配利润约为175.45亿元（已扣除永续中期票据利息）的20%向全体股东分配股息，每10股人民币为2.1707元（含税），该方案尚需2022年度股东周年大会审议批准。 2.新签投资类项目 新签基础设施等投资类项目—23页 2022年，新签基础设施等投资类项目确认的合同额为2,116.73亿元，预计可以承接的建安合同金额为1,835.78亿元。公司以“控总量、优结构、控风险、提质效”为主线，推动资源向重点项目、重要区域、重大市场、中短周期项目倾斜。 3.存量投资类项目 特许经营权类在建项目等—23至25页 本公司特许经营权类项目（并表）累计完成投资金额为2,166.33亿元，进入运营期项目33个（另有29个参股项目），全年运营收入为70.81亿元，净亏损为19.50亿元。经审计，尚未完成投资额为844.25亿元。进入运营期项目中，运营8年以内项目26个，8年以上项目7个。 4.经营目标 董事长致辞—14页经营计划—46页 2023年经营主要目标：新签合同额同比增长不低于9.8%，营业收入同比增长不低于7%，以实现高质量发展为目标，以“一利五率”为抓手实现“一增两稳三提升”，全力推动公司高质量发展再创新佳绩。 5.市场展望 经营计划—46至47页 2023年，公司将扛稳“大交通”传统优势主业的“红旗”，顶起“大城市”新军的“风标”，坐稳国际化发展的“龙头”，进一步拓展境内外市场，调整业务布局结构，扩大国际影响力。 6.海外发展及一带一路 海外市场—46页 公司将紧跟国际政治形势最新发展动向和国际基础设施建设市场发展总趋势，把握高质量“一带一路”建设以及区域间全面经 关键词 索引 投资者关注主要问题 海外市场—17页 济伙伴关系协定等带来的机遇，持续深化海外市场布局，提升全球资源配置能力，优化海外业务结构，做强境外投资并购业务。公司坚持遵循“共商共建共享”原则和“构建人类命运共同体”目标，以打造“连心桥”、“致富路”、“发展港”、“幸福城”和“中国装备”为抓手，高水平策划实施“一带一路”沿线惠及两国政府和当地社会民生工程，2022年新签合同166.46亿美元，坚定不移地推动海外业务向“高质量、惠民生、可持续”方向发展。 7.特色估值体系 金融创新—27页投资者关系—64页 公司坚持做优资本，加强产融结合，优化资产结构，助推公司实现高质量发展。公司强化投资者关系管理，树立科学市场价值观，打造价值实现的新局面，重视资本市场表现，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，助力公司良性发展，提升公司估值水平。 8.新业务发展 公司发展战略—46页 公司坚定深入对接交通强国、海洋强国、美丽中国建设机遇，积极探索港产城一体化、港航建设与环境治理、运河经济带建设等发展方向。密切关注国内大型沿海项目，保持传统港航疏浚领域优势。抓住建设海洋城市的市场机遇，深度参与地方海洋经济，推动公司海洋业务走向深海、远海。抓住海上风电建设机遇向产业链上下游拓展，进一步提升市场空间和行业发展能级。 9.H股增持 前十大股东注释页—90页 截至2022年12月31日，中交集团通过沪港通累计增持公司H股265,416,000股，约占公司H股的1.64%，中交集团持有公司股份9,640,032,604股（其中：A股9,374,616,604股，H股265,416,000），约占公司总股本的59.63%。 10.ESG 社会责任—70页 公司将ESG理念融入公司发展战略和日常经营发展中，聚焦公司治理、环境保护、社会责任等方面工作,全面提升社会责任/ESG工作能力和水平，增强创造经济、环境和社会综合价值的能力。具体见ESG报告。 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。公司在香港联合交易所主板公布的2022年度业绩公告。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、中国交建、CCCC 指 中国交通建设股份有限公司，用于数据核算时包含子公司范围 一航局 指 中交第一航务工程局有限公司 二航局 指 中交第二航务工程局有限公司 三航局 指 中交第三航务工程局有限公司 四航局 指 中交第四航务工程局有限公司 一公局集团 指 中交一公局集团有限公司 二公局 指 中交第二公路工程局有限公司 三公局 指 中交第三公路工程局有限公司 中交建筑 指 中交建筑集团有限公司 中交路建 指 中交路桥建设有限公司 中交城投 指 中交城市投资控股有限公司 中南工程局 指 中交中南工程局有限公司 财务公司 指 中交财务有限公司 中交租赁 指 中交融资租赁有限公司 中交天和 指 中交天和机械设备制造有限公司 天航局 指 中交天津航道局有限公司 万利万达高速 指 重庆万利万达高速公路有限公司 忠都高速 指 重庆忠都高速公路有限公司 铜永高速 指 重庆铜永高速公路有限公司 江玉高速 指 贵州中交江玉高速公路发展有限公司 瓮马铁路 指 贵州瓮马铁路有限责任公司 江玉高速 指 贵州中交江玉高速公路发展有限公司 长投生态 指 湖北长投生态襄阳建设投资有限公司 中交保利房地产 指 佛山市中交保利房地产有限公司 首都高速 指 北京首都高速公路发展有限公司 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司 振华重工/ZPMC 指 上海振华重工（集团）股份有限公司 中国城乡 指 中国城乡控股集团有限公司 碧水源 指 北京碧水源科技股份有限公司 中交房地产 指 中交房地产集团有限公司 中交地产 指 中交地产股份有限公司 信科集团 指 中国交通信息科技集团有限公司 民航机场建设集团 指 中国民航机场建设集团有限公司 民航建工 指 民航机场建设工程有限公司 机场院 指 中交机场勘察设计院有限公司 中交产投 指 中交产业投资控股有限公司 郴筑公司 指 中交郴州筑路机械有限公司 中交雄安 指 中交雄安投资有限公司 中交怒江公司 指 中交怒江产业扶贫开发有限公司 中交（天津）开发 指 中交（天津）房地产开发有限公司 巴基斯坦投资 指 巴基斯坦投资有限公司 中交滨江建设 指 中交滨江(上海)建设管理有限公司 中交红桥开发 指 中交红桥（天津）房地产开发有限公司 “三型”一流企业 指 “十四五”规划确定的总体发展目标，即到“十四五末”基本建成具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流企业。 高质量“两保一争”战略目标 指 “十四五”规划确定的核心战略目标，即到“十四五末”，保中国和亚洲国际承包商第一的绝对领先优势，保国务院国资委央企考核A级的排名前列，争取进入世界五百强前50位。 一增二稳三提升 指 2023年公司提出利润总额增幅确保完成国资委提出的2022年央企保A目标，资产负债率稳定在75%以下，研发经费投入强度稳定在3%左右，净资产收益率、营业现金比率、全员劳动生产率进一步提高。 “123456”总体发展思路 指 “十四五”规划确定的总体发展思路：“1”是加强党的领导和党的建设；“2”是突出“两大两优”，即大交通、大城市，优先海外、优先江河湖海；“3”是聚焦“三重”，即重点项目、重要区域、重大市场；“4”是深化“四做”，即做强投资、做大工程、做实资产、做优资本；“5”是推动“五商”落地；“6”是加快“六化”建设，即市场化机制、国际化水平、专业化精神、区域化布局、标准化管理、信息化支撑。 三重两大两优 指 注释见“123456”总体发展思路 “六化”建设 指 注释见“123456”总体发展思路 ENR奖项 指 美国《工程新闻纪录》评选全球最佳工程项目奖项 PPP 指 Public-Private-Partnership,政府和社会资本合作模式,是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险共担及长期合作关系。 BOT 指 Build-Operate-Transfer，建设-经营-移交 EPC 指 Engineer-Procure-Construct，设计-采购-施工总承包 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 公司成立于2006年10月8日，是经国务院批准，由中交集团（国务院国资委监管的中央企业）整体重组改制并独家发起设立的股份有限公司。2006年12月15日，首次公开发行的H股在香港联合交易所主板挂牌上市（股份代号：01800.HK），是中国首家实现整体海外资本市场上市的特大型国有基建企业。2012年3月9日，公司首次公开发行的A股在上海证券交易所挂牌上市（股份代号：601800.SH），成为公司发展历程中一次质的飞跃。 本公司为中国领先的交通基建企业，公司的核心业务领域－基建建设、基建设计和疏浚均为业内领导者。凭借公司多年来在多个领域的各类项目中积累的丰富营运经验、专业知识及技能，公司能为客户提供涵盖基建项目各阶段的综合解决方案。本公司是世界最大的港口、公路与桥梁的设计与建设公司、世界最大的疏浚公司；中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商；拥有世界上最大的工程船船队。本公司拥有32家主要全资、控股子公司，业务足迹遍及中国 所有省、市、自治区及港澳特区和世界139个国家和地区。 公司作为中交集团重要控股子公司，对其经营业绩起着决定作用。中交集团在国务院国资委对中央企业经