中国卫星：中国东方红卫星股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：600118公司简称：中国卫星 中国东方红卫星股份有限公司 2022年年度报告 1/197 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长李大明先生、总裁朱楠先生、主管会计工作负责人赵强先生及会计机构负责人（会 计主管人员）刘冬梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）28,577.89万元，2022年期末可供股东分配的利润（合并）314,943.77万元，母公司可供股东分配的利润为30,887.77万元。2022年期末资本公积余额（合并）171,811.19万元，母公司资本公积余额为150,837.80万元。 根据公司年度经营情况，并统筹考虑公司后续发展资金需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟实施以下利润分配方案： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,182,489,135股，以此计算合计拟派发现金红利88,686,685.13元（含税），剩余利润结转至下一年度。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 （一）产业政策变动及客户集中的风险 公司主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务，属于航天产业，是《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中的战略性新兴产业，公司业务的发展受国家产业政策和行业规划的影响较大。若国家航天产业相关政策和发展规划发生调整，将导致公司的发展环境出现变化，并可能对公司的生产经营产生重大影响。此外，受航天产业特点影响，公司客户比较集中，若公司主要用户调整采购定价政策和具体采购计划，可能对公司的经营业绩产生重大影响。 （二）市场竞争和不确定性加大的风险 随着改革的持续深化，竞争性采购成为常态，市场参与主体日益多元化，越来越多的企业进入宇航制造和卫星应用领域，同时国内外航天产业特别是商业航天的逐步兴起和快速发展，新理念、新模式应运而生，公司宇航制造和卫星应用业务的市场格局更加复杂，公司发展将面临更大的竞争挑战和不确定性，盈利压力加大。 （三）技术创新的风险 公司主业宇航制造和卫星应用是涉及多门类学科的综合性高科技产业，对技术创新的要求较高。宇航制造方面，面对未来小卫星需求增长、成本降低、生产的快速响应等发展要求，技术革新正在加速；卫星应用方面，随着在轨运行应用卫星数量的持续增加，我国空间基础设施的不断完善和天基系统的投入使用，应用领域和应用场景正在不断拓宽。上述发展趋势对参与者的技术研发能力要求也日益提高，如公司不能及时适应市场对技术研发能力的要求，或是技术研发不能达到预期效果，不能及时研发出适应市场需求的新产品并不断迭代，将对公司的生产经营和业绩实现产生不利影响。 （四）关联交易风险 基于公司业务特点和传统业务布局，市场参与者相当部分集中在航天科技集团公司系统内，因此公司产生了持续的日常经营性关联交易，可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害公司和中小股东利益的风险。为此，公司控股股东就规范关联交易做出了相关承诺，公司也针对关联交易制定了明确的关联交易制度，以确保公司重大关联交易均履行必要的决策程序。 十一、其他 √适用□不适用 根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理31 第五节环境与社会责任49 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况61 第八节优先股相关情况66 第九节债券相关情况67 第十节财务报告67 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有致同盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国卫星、公司 指 中国东方红卫星股份有限公司 航天科技集团公司 指 中国航天科技集团有限公司 航天科技财务公司 指 航天科技财务有限责任公司 空间院 指 中国空间技术研究院 西安分院 指 西安空间无线电技术研究所 卫星厂 指 北京卫星制造厂有限公司 神舟投资 指 航天神舟投资管理有限公司 国华卫星应用产业基金 指 国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙） 天慧数科 指 天津天慧数科企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 天智数科 指 天津天智数科企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 生物集团 指 航天神舟生物科技集团有限公司 航投 指 航天投资控股有限公司 东方红生物 指 北京东方红航天生物技术股份有限公司 华润双鹤 指 华润双鹤药业股份有限公司 航发资产 指 中国航发资产管理有限公司 航发基金 指 北京国发航空发动机产业投资基金中心 国投高新 指 中国国投高新产业投资有限公司 航天东方红 指 航天东方红卫星有限公司 航天恒星科技 指 航天恒星科技有限公司 深圳东方红 指 深圳航天东方红卫星有限公司 航宇卫星科技 指 广东航宇卫星科技有限公司 航天天绘 指 航天天绘科技有限公司 星地恒通 指 北京星地恒通信息科技有限公司 航天智慧 指 航天神舟智慧系统技术有限公司 钛金科技 指 东方蓝天钛金科技有限公司 神舟生物 指 神舟生物科技有限责任公司 新租赁准则 指 财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国防科工局（原“国防科工委”） 指 中华人民共和国国家国防科技工业局，原“中华人民共和国国防科学技术工业委员会” “十四五”、“十四五”期间、第十四个五年 指 2021年至2025年 报告期 指 2022年度 元 指 人民币元 人民币普通股、A股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖之股票 北斗 指 中国自行研制的全球卫星定位与通信系统 Anovo卫星通信系统 指 公司自主研发的卫星通信系统产品 CIM 指 城市信息模型，是以城市信息数据为基础，建立起三维城市空间模型和城市信息的有机综合体。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中国东方红卫星股份有限公司 公司的中文简称 中国卫星 公司的外文名称 ChinaSpacesatCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ChinaSpacesat 公司的法定代表人 李大明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万银娟 — 联系地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层 北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层 电话 010-68118118（总机） 010-68118118（总机） 传真 010-68197799 010-68197799 电子信箱 600118@spacechina.com 600118@spacechina.com 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层 公司注册地址的历史变更情况 北京市东三环北路1号、北京市海淀区阜成路16号 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层 公司办公地址的邮政编码 100081 公司网址 http://www.spacesat.com.cn 电子信箱 600118@spacechina.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券业务与法律事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国卫星 600118 中国泛旅 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 赵东旭、党晓姗 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 8,242,329,875.73 7,151,173,168.72 7,058,929,861.70 15.26 7,150,748,799.07 7,007,404,413.07 归属于上市公司股东的净利润 285,778,850.02 234,462,070.78 233,242,655.45 21.89 354,801,207.78 353,538,313.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 193,972,792.17 203,722,493.03 203,722,493.03 -4.79 326,984,937.95 326,984,937.95 经营活动产生的现金流量净额 285,126,939.64 2,063,378,667.79 2,064,858,989.65 -86.18 -60,943,589.18 -71,849,761.25 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 6,256,560,887.87 6,060,501,744.93 6,031,602,938.88 3.24 5,932,789,120.48 5,905,109,729.75 总资产 13,747,884,866.12 13,465,349,251.21 13,099,141,070.30 2.10 11,749,999,089.25 11,590,445,394.81 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.24 0.20 0.20 20.00 0.30 0.30 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.20 0.20 20.00 0.30 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.16 0.17 0.17 -5.88 0.28 0.28 加权平均净资产收益率（%） 4.65 3.90 3.90 增加0.75个 百分点 6.10 6.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.14 3.41 3.41 减少0.27个 百分点 5.64 5.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 说明：公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司通过公开摘牌方式向关联方航天智慧增资8,243.00万元，并