辰欣药业：辰欣药业股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603367公司简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司2022年年度报告 1/242 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年3月30日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了公司2022年年度利润分配方 案，拟以本次利润分配方案时股权登记日的应分配总股数452,775,129股为基数（应分配总股数= 登记日总股本453,263,000股-回购专用账户的股份数478,871股-待回购注销的9,000股），向全 体股东每10股派发现金红利3.35元（含税），预计现金分红的数额共计151,679,668.22元。 该分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详细情况敬请查询本报告中“第三节管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理44 第五节环境与社会责任63 第六节重要事项73 第七节股份变动及股东情况95 第八节优先股相关情况102 第九节债券相关情况103 第十节财务报告103 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿经公司法定代表人签字和公司盖章的2022年年度报告文本原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义辰欣药业、公司、本公司、母公司 指 辰欣药业股份有限公司 董事会 指 辰欣药业股份有限公司董事会 股东大会 指 辰欣药业股份有限公司股东大会 监事会 指 辰欣药业股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章程 辰欣科技集团 指 辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东 遵义乾鼎、乾鼎、乾鼎投资、天津乾鼎 指 遵义乾鼎企业管理股份有限公司、天津乾鼎管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 佛都药业 指 山东辰欣佛都药业股份有限公司，本公司控股子公司 辰龙药业 指 山东辰龙药业有限公司，本公司控股子公司 辰中生物 指 山东辰中生物制药有限公司，辰龙药业控股子公司 一园区 指 位于济宁高新区同济路西的第一工业园区 二园区 指 位于济宁高新区海川路东，群英路北的第二工业园园区 辰欣有限 指 山东鲁抗辰欣药业有限公司，本公司前身 印度子公司 指 辰欣药业印度私营有限公司 会计事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市盈科（济南）律师事务所 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 GSP 指 《药品经营质量管理规范》 OTC 指 非处方药 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 近三年 指 2020年、2021年及2022年 报告期、报告期内、本报告期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 报告期末、本报告期末 指 2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 辰欣药业股份有限公司 公司的中文简称 辰欣药业 公司的外文名称 CISENPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CISEN 公司的法定代表人 杜振新 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 续新兵 孙伟 联系地址 山东省济宁市高新区同济路16号 山东省济宁市高新区同济路16号 电话 0537-2989906 0537-2989906 传真 / / 电子信箱 cxyy@cisenyy.com cxyy@cisenyy.com 三、基本情况简介 公司注册地址 济宁高新区同济科技工业园 公司注册地址的历史变更情况 / 公司办公地址 山东省济宁市高新区同济路16号 公司办公地址的邮政编码 272073 公司网址 http://www.cisen-pharma.com 电子信箱 cxyy@cisenyy.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辰欣药业 603367 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A5-5号楼22层 签字会计师姓名 田城、王坤 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 / 办公地址 / 签字会计师姓名 / 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东省济南市经七路86号 签字的保荐代表人姓名 王飞、曾丽萍 持续督导的期间 2017年9月29日-2019年12月31日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 / 办公地址 / 签字的财务顾问主办人姓名 / 持续督导的期间 / 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 4,066,088,448.57 3,782,592,635.09 7.49 3,674,158,475.21 归属于上市公司股东的净利润 350,072,732.25 334,146,422.91 4.77 438,784,463.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 331,435,472.16 300,431,707.46 10.32 408,094,652.08 经营活动产生的现金流量净额 258,345,605.17 233,598,087.93 10.59 431,007,158.05 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 5,332,181,340.75 5,054,821,024.66 5.49 4,800,949,979.60 总资产 6,815,073,080.14 6,363,715,061.04 7.09 6,165,710,473.50 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.77 0.74 4.05 0.97 稀释每股收益（元／股） 0.77 0.74 4.05 0.97 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.73 0.66 10.61 0.90 加权平均净资产收益率（%） 6.76 6.73 增加0.03个百 分点 9.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.40 6.05 增加0.35个百 分点 8.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 869,770,720.65 993,694,564.14 1,048,370,284. 1,154,252,879.6 10 8 归属于上市公司股东的净利润 96,747,943.51 87,302,221.34 108,279,784.49 57,742,782.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 90,935,465.75 80,496,703.02 103,284,498.63 56,718,804.76 经营活动产生的现金流量净额 48,644,592.93 44,876,986.92 139,501,798.00 25,322,227.32 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适 用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -10,940,173.76 226,231.92 -881,311.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,233,946.97 37,335,627.47 35,384,621.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 442,433.96 764,385.90 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,499,482.19 1,750,194.04 893,719.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,872,999.64 6,000,174.48 5,443,043.16 少数股东权益影响额（税后） 282,995.67 39,597.46 28,561.78 合计