湖南发展：2022年年度报告

湖南发展集团股份有限公司 2022年年度报告 【2023年03月】 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张禹文、主管会计工作负责人李志科及会计机构负责人(会计主管人员)杨冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来发展中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理31 第五节环境和社会责任48 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况66 第八节优先股相关情况71 第九节债券相关情况72 第十节财务报告73 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有董事长签名和公司盖章的2022年年度报告原件； 三、报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、湖南发展 指 湖南发展集团股份有限公司 控股股东、发展集团 指 湖南发展资产管理集团有限公司 湘投集团 指 湖南湘投控股集团有限公司 株洲航电、分公司 指 湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司 湖南发展水电公司 指 湖南发展集团水电产业管理有限公司 源质公司 指 株洲航电源质服务有限责任公司 湖南发展株航新能源 指 湖南发展株航新能源开发有限公司 湖南湘发健康 指 湖南湘发健康产业投资有限公司 湖南发展空洲岛公司 指 湖南发展空洲岛发电有限责任公司 湖南发展益沅 指 湖南发展益沅自然资源开发有限公司 湖南发展琼湖建材 指 湖南发展琼湖建材经营有限公司 湖南发展琼湖砂石集散中心 指 湖南发展琼湖砂石集散中心有限公司 鸟儿巢公司 指 湖南鸟儿巢水电站发电有限公司 湖南发展养老 指 湖南发展集团养老产业有限公司 康乃馨养老研究院 指 湖南康乃馨养老研究院有限公司 湖南发展春华 指 湖南发展春华健康投资有限公司 开元发展 指 开元发展（湖南）基金管理有限责任公司 蟒电公司 指 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 展新置业 指 湖南发展高新置业有限公司 康乃馨公司 指 湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司 渌口产业发展集团 指 株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司 湖南省咨询公司 指 湖南省国际工程咨询中心有限公司 湘投售电公司 指 湖南湘投售电有限公司 湘咨工程咨询公司 指 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 深圳达晨创丰基金 指 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙） 深圳达晨创鸿基金 指 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙） 湖南玖康创投基金 指 湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙） 深圳达晨财智 指 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 吉林化纤 指 吉林化纤股份有限公司 新合新 指 湖南新合新生物医药有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022年01月01日-2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 湖南发展 股票代码 000722 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南发展集团股份有限公司 公司的中文简称 湖南发展 公司的法定代表人 张禹文 注册地址 长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708 注册地址的邮政编码 410015 公司注册地址历史变更情况 公司自1997年上市以来，历次注册地址变化情况如下：1997年，公司注册地址为“湖南省衡阳市金果路15号”。2010年，公司注册地址变更为：“长沙高新开发区火炬城MO组团”。2012年，公司注册地址变更为“长沙高新技术产业开发区火炬城御景路16号MO组团7楼7204号”。2016年，公司注册地址变更为“长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708”。 办公地址 长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼 办公地址的邮政编码 410015 公司网址 www.hnfzgf.com 电子信箱 hnfz@hnfzgf.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏千里 陈薇伊 联系地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼 电话 0731-88789296 0731-88789296 传真 - - 电子信箱 sql@hnfzgf.com cwy@hnfzgf.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91430000185034687R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司自1997年上市以来，主营业务变化情况如下：1998年10月前，公司主营业务为“销售、加工农副产 品、水产品、副食品；销售橡胶制品、针纺织品、建筑材料、政策允许的化工原料；房地产开发；提供餐饮、娱乐、汽车维修、客运服务。”1998年10月，公司主营业务变更为“销售、加工农副产品、水产品、副食品；销售橡胶制品、针纺织品、建筑材料、政策允许的化工原料；房地产开发；提供餐饮、娱乐、汽车维修客运服务；投资、经营交通、能源等基础产业。”2001年01月，公司主营业务变更为“销售、加工农副产品、水产品、副食品；销售橡胶制品、针纺织品、建筑材料（不含硅酮胶）、政策允许的化工产品；生产、加工、销售电线、电缆、光缆；房地产开发；提供餐饮、娱乐、汽车维修、客运服务；投资、经营交通、能源等基础产业。”2001年04月，公司主营业务变更为“销售、加工农副产品、水产品、食品；销售橡胶制品、针纺织品、建筑材料（不含硅酮胶）、政策允许的化工产品；生产、加工、销售电线、电缆、光缆；投资房地产、餐饮、娱乐、汽车维修、交通、能源等产业。”2011年01月，公司主营业务变更为“水力发电项目综合经营；房地产项目投资；土地资源、矿产资源的储备及综合经营；交通、能源等基础设施的建设和经营管理；水务、环保、旅游等项目的建设和管理。”2013年05月，公司主营业务变更为“水力发电项目综合开发经营；房地产项目投资开发；土地资源、矿产资源的储备及综合开发经营；矿产资源储备及综合开发经营；交通、能源等基础设施的建设投资及经营管理；水务、环保、旅游等产业的建设投资及经营管理。”2016年01月，公司主营业务变更为“以自有资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金额监管及财政信用业务）；水力发电综合开发经营；健康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理。”2020年04月，公司主营业务变更为“以自有合法资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；水力发电综合开发经营；健康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理；土地、矿产资源开发经营。”2021年05月，公司主营业务变更为“以自有合法资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；水力发电综合开发经营；健康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理；土地、矿产资源开发经营；自有房屋租赁。” 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自1997年上市以来，历次控股股东变更情况如下：1997年，公司控股股东为衡阳市供销社；1998年，公司控股股东变更为湖南省经济建设投资公司；2004年，公司控股股东变更为中国银泰投资有限公司；2005年，公司控股股东变更为湖南湘投控股集团有限公司（原湖南省经济建设投资公司）；2010年，公司控股股东变更为湖南发展投资集团有限公司（后更名为湖南发展资产管理集团有限公司）；2023年，公司控股股东变更为湖南湘投控股集团有 限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 签字会计师姓名 李新葵、黄湘伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 412,013,493.42 478,395,473.20 -13.88% 310,885,895.31 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,143,699.05 119,731,381.86 -42.25% 97,879,856.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 64,804,605.03 88,510,593.25 -26.78% 92,272,510.08 经营活动产生的现金流量净额（元） 76,650,218.84 -20,556,598.98 472.87% -186,187,387.66 基本每股收益（元/股） 0.15 0.26 -42.31% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.26 -42.31% 0.21 加权平均净资产收益率 2.22% 3.90% -1.68% 3.26% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 3,352,464,822.73 3,344,786,079.70 0.23% 3,324,937,483.50 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,139,738,419.38 3,115,510,773.61 0.78% 3,042,195,219.95 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 130,675,878.97 152,879,801.93 88,805,594.33 39,652,218.19 归属于上市公司股东的净利润 40,260,437.04 40,125,449.38 8,842,905.50 -20,085,092.87 归属于上