凯恩股份：2022年年度报告

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022年年度报告 2023年03月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘溪、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人(会计主管人员)郭晓彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以467625470股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理29 第五节环境和社会责任48 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况68 第八节优先股相关情况74 第九节债券相关情况75 第十节财务报告76 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 凯恩股份、公司、本公司 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司 凯丰新材 指 浙江凯丰新材料股份有限公司 凯丰特纸 指 浙江凯丰特种纸业有限公司 强云科技 指 厦门强云网络科技有限公司 凯恩新材 指 浙江凯恩新材料有限公司 凯恩特创 指 北京凯恩特创企业管理有限公司 凯恩特纸 指 浙江凯恩特种纸业有限公司 八达纸业 指 衢州八达纸业有限公司 二级电站 指 遂昌县成屏二级电站有限责任公司 凯恩销售 指 深圳凯恩纸业销售有限公司 凯恩投资 指 浙江凯恩投资有限公司 云嵊科技 指 北京云嵊科技有限公司 强云东方 指 厦门强云东方商务咨询有限公司 云聚科技 指 海南云聚无限科技服务有限公司 律顾咨询 指 上海律顾信息科技有限公司 群舸工贸 指 浙江群舸工贸有限公司 融科咨询 指 固安融科企业管理咨询有限公司 凯信科技 指 北京凯信新能源科技有限公司 凯恩集团 指 凯恩集团有限公司 凯融特纸 指 浙江凯融特种纸有限公司 中泰创展 指 中泰创展控股有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 凯恩股份 股票代码 002012 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江凯恩特种材料股份有限公司 公司的中文简称 凯恩股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGKANSPECIALITIESMATERIALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KAN 公司的法定代表人 刘溪 注册地址 浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路1008号 注册地址的邮政编码 323300 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 北京市朝阳区曙光西里甲5号H座 办公地址的邮政编码 100028 公司网址 www.zjkan.com 电子信箱 admin@zjkan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨照宇 梁晓伟 联系地址 北京市朝阳区曙光西里甲5号H座 北京市朝阳区曙光西里甲5号H座 电话 010-64656586 010-64656586 传真 010-64656585 010-64656585 电子信箱 kanyzy@qq.com kanlxw@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913300007047850454 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司自上市以来（至2019年），主营业务为生产和销售高附加值纸基功能材料。2019年9月，公司投资设立了控股子公司厦门强云网络科技有限公司，公司主营业务增加了信息科技服务，2022年4月，公司对控股子公司厦门强云网络科技有限公司减资，不再纳入公司合并报表范围。 历次控股股东的变更情况（如有） 2022年10月，公司控股股东凯恩集团已将所持公司6,780万股股份解除冻结并过户到中泰创展名下。过户完成后，凯恩集团直接持有的公司股份变为14,438,392股（占公司总股本的3.09%），中泰创展持有公司股份67,800,000股，占公司总股本的14.50%，成为公司控股股东。2022年12月，控股股东中泰创展与凯融特纸签署了《股份转让协议》，拟将其所持有公司的67,800,000股（合计占公司总股本的14.50%）协议转让给凯融特纸。2023年2月，股份变更手续完成，公司控股股东变更为凯融特纸。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 邓德祥、赵梦娇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 1,391,801,132.27 1,829,712,079.64 -23.93% 1,550,229,940.91 净利润 76,302,443.79 149,716,992.67 -49.04% 168,357,844.88 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,426,749.58 94,051,066.40 -43.19% 92,587,329.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,942,572.93 88,465,296.58 -92.15% 80,509,247.21 经营活动产生的现金流量净额（元） 218,321,438.31 192,248,050.78 13.56% 85,057,127.64 基本每股收益（元/股） 0.11 0.20 -45.00% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.20 -45.00% 0.20 加权平均净资产收益率 3.63% 6.68% -3.05% 6.99% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 2,300,903,588.99 2,414,939,670.10 -4.72% 2,237,911,595.60 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,493,427,948.48 1,449,322,576.83 3.04% 1,369,692,642.82 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 315,298,771.11 418,347,249.45 329,200,006.51 328,955,105.20 归属于上市公司股东的净利润 14,149,123.88 33,025,588.05 17,423,568.98 -11,171,531.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,246,640.70 -2,635,771.49 13,779,049.13 -12,447,345.41 经营活动产生的现金流量净额 89,035,715.52 37,887,714.41 47,660,852.98 43,737,155.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,803,574.54 -5,547,671.81 -1,137,883.17 主要系对子公司减资由成本法改权益法列示所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 14,160,558.57 10,048,059.40 13,884,972.97 计入当期损益的政府补助 助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,292,482.00 委托他人投资或管理资产的损益 8,227,654.25 11,053,704.05 3,895,512.71 公司购买理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,640,611.11 10,256,470.60 -4,141,083.73 汇率变动产生的收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 167,266.00 1,319,846.66 1,352,715.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,490.52 112,562.74 -1,632,808.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -560,889.37 减：所得税影响额 3,051,523.34 9,667,968.79 346,334.10 少数股东权益影响额（税后） 5,938,565.63 11,989,233.03 4,089,491.76 合计 46,484,176.65 5,585,769.82 12,078,082.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期