三未信安：2022年年度报告

公司代码：688489公司简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张岳公、主管会计工作负责人焦友明及会计机构负责人（会计主管人员）焦友明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，合并报表归属于母公司股东的净利润为107,205,128.91元，期末母公司可供分配利润为人民币204,963,988.21元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.29元（含税）。截至审议本次利润分配及公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本7,695.2268万股，以此计算合计拟派发现金红利33,000,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.78%，不实施送股。 2.上市公司拟向全体股东以公积金转增股本每10股转增4.8股。截至审议本次利润分配及公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本76,952,268股，合计转增36,937,088股。本次转增股本后，公司的总股本为113,889,356股。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，为公司的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理38 第五节环境、社会责任和其他公司治理58 第六节重要事项63 第七节股份变动及股东情况87 第八节优先股相关情况98 第九节债券相关情况99 第十节财务报告99 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、三未信安 指 三未信安科技股份有限公司 股东大会 指 三未信安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 三未信安科技股份有限公司董事会 监事会 指 三未信安科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《密码法》 指 《中华人民共和国密码法》 《数据安全法》 指 《中华人民共和国数据安全法》 《个人信息保护法》 指 《中华人民共和国个人信息保护法》 密评 指 商用密码应用安全性评估 密改 指 国密改造 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 三未信安科技股份有限公司 公司的中文简称 三未信安 公司的外文名称 SansecTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Sansec 公司的法定代表人 张岳公 公司注册地址 北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼14层1406室 公司注册地址的历史变更情况 2011年3月，公司注册地址由“北京市朝阳区安翔北里甲11号院1号楼3层305室”变更为“北京市朝阳区安定路35号908室”；2015年5月，公司注册地址由“北京市朝阳区安定路35号908室”变更为“北京市朝阳区北苑路170号3号楼22层1单元2602”；2017年10月，公司注册地址由“北京市朝阳区北苑路170号3号楼22层1单元2602”变更为“北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼14层1406室”。 公司办公地址 北京市朝阳区广顺北大街16号院华彩大厦16层 公司办公地址的邮政编码 100020 公司网址 www.sansec.com.cn 电子信箱 ir@sansec.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 范胜文 曾添 联系地址 北京市朝阳区广顺北大街16号院华彩大厦16层 北京市朝阳区广顺北大街16号院华彩大厦16层 电话 010-59785937 010-59785937 传真 010-59785937 010-59785937 电子信箱 ir@sansec.com.cn ir@sansec.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 https://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科创板 三未信安 688489 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路6号四楼 签字会计师姓名 王娜、胡碟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 签字的保荐代表人姓名 彭凯、刘文淘 持续督导的期间 2023年1月1日-2025年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 339,764,315.16 270,329,791.07 25.69 202,483,706.85 归属于上市公司股东的净利润 107,205,128.91 74,695,091.82 43.52 52,370,228.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,797,995.18 72,049,624.80 37.12 47,416,701.16 经营活动产生的现金流量净额 -6,004,756.49 30,277,309.42 -119.83 1,548,682.11 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,883,484,500.75 386,917,454.80 386.79 301,726,003.40 总资产 1,973,514,340.83 468,740,779.67 321.02 365,057,630.02 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 1.8167 1.3009 39.65 1.0237 稀释每股收益（元／股） 1.7874 1.3009 37.40 1.0237 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.6742 1.2549 33.41 0.9267 加权平均净资产收益率（%） 19.32 22.03 减少2.71个百分点 39.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.94 21.33 减少3.39个百分点 36.63 研发投入占营业收入的比例（%） 20.08 18.66 增加1.42个百分点 18.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2022年公司营业收入为3.40亿元，同比增长25.69%，主要系随着数据安全的重要性和必要性日益提升，商用密码行业整体保持了较好的发展态势。2022年以来，公司加强商用密码产品的研发投入，深化产品和服务结构，同时加强技术支撑部门建设，提升技术支持和项目交付能力，持续满足新老客户的安全需求；自研密码芯片销售、新客户拓展、新市场开发等方面均取得一定成效,订单量稳步增长。 2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长43.52%，主要系公司营业收入增长和高毛利的密码系统产品占比提高导致整体毛利率提升所致。 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长37.12%，主要系：1）公 司营业收入和净利润增长；2）公司2022年非经常性损益金额为840.71万元，上年同期264.55 万元，因此2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增幅低于归属于上市公司股东的净利润增幅。 2022年经营活动产生的现金流量净额为-600.48万元，同比下降，主要系：1）2022年密码整机和密码系统占主营业务收入比重提高了14.56个百分点，公司针对密码板卡提供的信用账期 较短，而针对密码整机和密码系统提供的信用账期较长，因此销售回款进度较2021年减缓；2） 公司2022年加大研发投入和提升技术支撑能力，积极引进各类人才，支付的职工薪酬较上期增幅 较大；3）受2022年整体市场环境影响，公司产品与解决方案厂商客户自最终用户的回款较慢，也在一定程度上影响了对公司的回款进度。 2022年归属于上市公司股东的净资产和总资产分别较上年末分别增长386.79%、321.02%，主 要系公司于2022年12月完成首发上市资金募集和本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。 2022年基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增长 39.65%、37.40%和33.41%，主要系2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长43.52%和2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长37.12%。 2022年加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较去年同期 分别下降2.71个百分点和3.39个百分点，主要系公司于2022年12月完成首发上市公司期末净资产大幅增加所致。 2022年研发投入占营业收入的比例较去年同期增加1.42个百分点，主要系公司高度重视研发投入，引进高级研发人才，研发费用的增长比例超过营业收入的增长比例所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （