兖矿能源年报2022
2022 年报 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 《兖矿能源集团股份有限公司2022年年度报告》已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，会议应出席董事10人，实出席董事10人，公司全体董事出席董事会会议。 信永中和（香港）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司董事会建议以权益分派股权登记日的股份数为基数，每10股送红股5股，并每10股派发现金股利43元（含税）。本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性。 公司已在本年度报告中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策，详情请见本报告“第四节董事会报告”中的相关内容，敬请投资者予以关注。 本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。表格中所示总计数字可能并非其上面数字的算术总和，差异均由四舍五入所致。 目录 第一节 释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 董事长报告书 11 第四节 董事会报告 16 第五节 公司治理 52 第六节 环境与社会责任 116 第七节 重要事项 130 第八节 股份变动及股东情况 167 第九节 债券相关情况 178 第十节 独立核数师报告 188 第十一节 综合财务报表 193 二零二二年年报1 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 “兖矿能源”“公司”“本公司” 指 兖矿能源集团股份有限公司，于1997年依据中国法律成立的股份有限公司，其H股及A股分别在香港联交所及上交所上市； “集团”“本集团” 指 本公司及其附属公司； “山东能源”“控股股东” 指 山东能源集团有限公司（原“兖矿集团有限公司”，2021年4月更名为“山东能源集团有限公司”），于1996年依据中国法律改制设立的有限责任公司，为本公司的控股股东，于本报告期末直接和间接持有本公司54.81%股份； “菏泽能化” 指 兖煤菏泽能化有限公司，于2002年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山东省菏泽市巨野煤田煤炭资源及电力业务的开发运营，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其98.33%股权； “榆林能化” 指 兖州煤业榆林能化有限公司，于2004年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事化工项目的生产运营，是本公司的全资子公司； “山西能化” 指 兖州煤业山西能化有限公司，于2003年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山西省投资项目的管理，是本公司的全资子公司； “鄂尔多斯公司” 指 兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司（原“兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司”，2022年6月更名为“兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司”），于2009年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事煤炭资源和化工项目的开发运营，是本公司的全资子公司； 2兖矿能源集团股份有限公司 第一节释义 “昊盛煤业” 指 内蒙古昊盛煤业有限公司，于2010年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤矿的生产运营，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其59.38%股权； “内蒙古矿业” 指 内蒙古矿业（集团）有限责任公司，于2013年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事矿产资源投资与管理，煤炭开采和洗选业，矿产品销售及进出口贸易等业务，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其51%股权； “未来能源” 指 陕西未来能源化工有限公司,于2011年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事化工产品的研发、生产和销售，煤炭开采、销售等业务，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其73.97%股权； “鲁南化工” 指 兖矿鲁南化工有限公司,于2007年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事化工产品的开发、生产和销售等业务，是本公司的全资子公司； “东华重工” 指 兖矿东华重工有限公司，于2013年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事矿用设备和机电设备、配件的设计、制造、安装及维修等业务，是本公司的全资子公司； “兖矿租赁” 指 兖矿中垠融资租赁有限公司（原“中垠融资租赁有限公司”，2023年3月更名为“兖矿融资租赁有限公司”），于2014年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事融资租赁业务、租赁业务、租赁交易咨询和担保、与主营业务有关的商业保理业务等，是本公司的全资附属公司； “兖矿财司” 指 兖矿集团财务有限公司，于2010年依据中国法律成立的有限责任公司，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其95%股权； “兖煤澳洲” 指 兖煤澳大利亚有限公司，于2004年依据澳大利亚法律成立的有限公司，其股份分别在澳大利亚证券交易所及香港联交所上市，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其约62.26%股权； 二零二二年年报3 第一节释义 “兖煤国际” 指 兖煤国际（控股）有限公司，于2011年依据香港法律成立的有限公司，是本公司的全资子公司； “兖煤国际资源” 指 兖煤国际资源开发有限公司，于2011年依据香港法律成立的有限公司，是兖煤国际的全资子公司； “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，在香港联交所上市； “A股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的内资股，在上交所上市； “中国” 指 中华人民共和国； “香港” 指 中华人民共和国香港特别行政区； “中国会计准则” 指 中国财政部颁发的企业会计准则及有关讲解； “国际财务报告准则” 指 国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则； “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会； “香港上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则； “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司； “上交所” 指 上海证券交易所； “《公司法》” 指 《中华人民共和国公司法》； “《证券法》” 指 《中华人民共和国证券法》； “《公司章程》” 指 本公司章程； “JORC” 指 由澳大拉西亚矿业与冶金学会、澳大利亚地质科学家学会及澳大利亚矿产理事会组成的矿石储量联合委员会； 4兖矿能源集团股份有限公司 第一节释义 “JORC规范” 指 澳大拉西亚勘查结果、矿产资源量与矿石储量报告规范，2012版； “股东” 指 本公司股东； “董事” 指 本公司董事； “董事会” 指 本公司董事会； “监事” 指 本公司监事； “监事会” 指 本公司监事会； “元” 指 人民币元，中国法定货币，除非文义另有所指； “澳元” 指 澳元，澳大利亚法定货币； “美元” 指 美元，美国法定货币； “港元” 指 港元，香港法定货币。 二零二二年年报5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称兖矿能源集团股份有限公司 公司的中文简称兖矿能源 公司的外文名称YankuangEnergyGroupCompanyLimited* 公司的外文名称缩写YANKUANGENERGY 公司的法定代表人李伟 香港联交所授权代表赵青春、黄霄龙 *仅供识别 二、联系人和联系方式 姓名联系地址 董事会秘书黄霄龙中国山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处 证券事务代表商晓宇中国山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处 电话 (86537)5382319 (86537)5392377 传真 (86537)5383311 (86537)5383311 电子信箱 yzc@yanzhoucoal.com.cn xyshang.yzc@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址中国山东省邹城市凫山南路949号 公司办公地址中国山东省邹城市凫山南路949号 公司办公地址的邮政编码273500 公司网址http://www.ykenergy.com/ http://www.yanzhoucoal.com.cn/ 电子信箱yzc@yanzhoucoal.com.cn 6兖矿能源集团股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》(https://www.cs.com.cn) 《上海证券报》(https://www.cnstock.com) 《证券时报》(http://www.stcn.com) 《证券日报》(http://www.zqrb.cn) 公司披露年度报告的证券交易所网址A股年度报告登载网址：http://www.sse.com.cn H股年度报告登载网址：http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点中国山东省邹城市凫山南路949号 兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 公司股票简况股票简称 股票代码 A股 上交所 兖矿能源 600188 H股 香港联交所 兖矿能源 01171 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(A股） 名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名刘景伟、赵晓宇 公司聘请的会计师事务所(H股） 名称信永中和（香港）会计师事务所有限公司 办公地址香港铜锣湾告士打道311号皇室大厦安达人寿大楼17楼 签字会计师姓名刘佳煌 法律顾问(A股） 名称北京市金杜律师事务所 办公地址北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融中心办公楼东楼17-18层 二零二二年年报7 第二节公司简介和主要财务指标 法律顾问(H股） 名称贝克•麦坚时律师事务所 办公地址香港鲫鱼涌英皇道979号太古坊一座14楼 上海股份过户登记处 名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址上海市浦东新区杨高南路188号 香港过户登记处 名称香港证券登记有限公司 办公地址香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺 公司香港联络处 办公地址香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 联系人黄伟超 电话(852)39120800 传真(852)39120801 8兖矿能源集团股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 七、近五年主要财务摘要 （按国际财务报告准则编制） 本财务摘要依据本集团2018年至2022年经审计的综合损益表、综合财务状况表和综合现金流量表中所列示财务资料而编制。 （一）业绩 单位：千元 截至12月31日止年度 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 销售收入 154,601,505 108,615,647 69,123,020 67,804,644 67,447,104 毛利 73,786,658 39,935,159 14,092,367 21,029,486 24,306,538 融资成本 -5,983,260 -5,319,334 -2,867,029 -2,751,234 -3,612,394 除所得税前收益 53,688,193 24,288,809 7,372,354 14,986,842 15,931,098 公司股东应占本期净收益 30,407,538 16,941,435 6,318,000 9,388,645 8,582,556 每股收益③ 6.15元 3.48元 1.29元 1.91元 1.75元 每股股息④ 4.30元 2.00元 1.00元 0.58元 0.54元 注： ①公司于2022年合并了兖矿铁路物
