ST泛微：泛微网络2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603039公司简称：ST泛微 上海泛微网络科技股份有限公司2022年年度报告 1/231 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司将根据第四届董事会第十九次会议决定通过的2022年度利润分配议案，2022年度归属于上市公司股东的净利润人民币223,226,812.32元，母公司实现净利润245,806,203.43元。母公司以2022年度净利润245,806,203.43元为基数，提取10%的法定盈余公积金24,580,620.34元，加往年累积的未分配利润881,623,656.87元，减2021年现金股利38,536,793.25元，本次实际可供分配的利润为1,064,312,446.71元。 公司2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.50元(含税)。 截至2022年12月31日，公司总股本为260,603,073股（其中公司回购账户4,237,118股不参与利润分配），以此计算拟派发现金红利38,454,893.25元（含税）。同时2022年已实施的股份回购金额154,308,632.15元视同现金分红，公司2022年度实际累计现金分红为192,763,525.40元。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为86.35%。 本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险. 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理42 第五节环境与社会责任60 第六节重要事项61 第七节股份变动及股东情况100 第八节优先股相关情况105 第九节债券相关情况106 第十节财务报告107 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务会计报告载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义泛微网络 指 上海泛微网络科技股份有限公司 泛微软件 指 上海泛微软件有限公司，上海泛微网络科技股份有限公司全资子公司 成都泛微 指 成都泛微网络科技有限公司，上海泛微网络科技股份有限公司全资子公司 江苏泛微 指 江苏泛微星川网络有限公司,上海泛微网络科技股份有限公司全资子公司 北京泛微 指 北京泛微网络科技有限公司,上海泛微网络科技股份有限公司全资子公司 浙江泛微 指 浙江泛微软件有限公司,上海泛微网络科技股份有限公司全资子公司 泛微国际 指 WEAVERNETWORKINTERNATIONALPTE.LTD泛微国际私人有限公司,上海泛微网络科技股份有限公司新加坡全资子公司 田亩信息 指 上海田亩信息技术有限公司，上海泛微网络科技股份有限公司全资子公司 点甲创投 指 上海点甲创业投资有限公司，上海泛微网络科技股份有限公司全资子公司 亘岩网络 指 上海亘岩网络科技有限公司，上海泛微网络科技股份有限公司、上海点甲创业投资有限公司参股公司 上海CA 指 上海市数字证书认证中心有限公司，上海泛微网络科技股份有限公司和上海点甲创业投资有限公司参股公司 e-cology 指 泛微协同管理及移动办公应用平台 e-office 指 泛微协同移动办公标准版 eteams 指 泛微移动办公云服务平台 咨询 指 通过对客户方管理、业务、经营等各种情况的了解、分析，基于自身的知识和经验，提供合理化建议和改进方案的一种行为 实施、实施服务 指 结合用户的经营发展状况，将软件应用于用户管理过程中的专业服务。项目实施过程中，软件供应商的实施服务人员将指导用户在软件供应商产品基础上制定合理的需求、建立数据准备方案、协助管理制度和工作流程梳理和规范，并协助用户整理必要的实施方案，通过对软件的配置实现客户的管理需求 培训 指 为用户提供产品的系统维护培训、使用操作培训 定制 指 按照各个用户的不同需求进行专门的设计、开发、修改和配置，供特定用户特定需求使用 二次开发 指 对软件的任何修订、精化、修改，或者是增加软件的适用范围、功能或其他有用特性所进行的任何牵涉修改程序源代码的工作 产品交付 指 将授权使用许可证、产品安装光盘、使用说明（电子版）提交到购买方相关人员，并协助客户把软件安装到客户指定的软硬件上 工作流程、工作流、流程 指 自动运作的业务过程部分或整体，表现为参与者对文件、信息或任务按照规程采取行动，并令其在参与者之间传递。简单地说，工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务 License、许可 指 即许可证，用户使用系统的某种许可证明，是根据产品的许可使用用户数量、模块、客户信息等由软件开发商发放的使用许可证明 异构 指 两个或以上的无线通信系统采用了不同的接入技术，或者是采用相同的无线接入技术但属于不同的无线运营商 信息孤岛 指 指本应相互关联的信息因部门或者应用系统的孤立或不联动，而导致信息的孤立成长。（各系统之间无法紧密集成，使得企业“环环相扣”的信息被这些分散的系统“分隔”开来形成独立的信息。） 应用孤岛 指 相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互换以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统 资源孤岛 指 企业运作的基本元素“人”、“财”、“物”、“信息”和“流程”，不能统一的被管理并在突破各种屏障和边界的工作环境下进行调配和紧密的整合 IT 指 InformationTechnology，即信息技术 SOA 指 Service-OrientedArchitecture，是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来 SaaS云计算模式 指 Software-as-a-Service（软件即服务），是一种基于互联网提供软件服务的应用模式 OA 指 OfficeAutomation，即办公自动化，指利用信息技术的手段提高办公的效率，进而实现办公的自动化处理 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术 引擎 指 Engine的音译，是发动机的核心部分，引申为网络或软件程序的核心驱动部分 组件 指 软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定义、可组装、可重复使用的软件实体模块 权限 指 针对所有用户分别对各类对象信息进行访问控制和操作范围控制，例如，编辑权限、修改权限、新建权限以及浏览详细信息权限等 USB-Key 指 一种USB接口的硬件设备。它内置单片机或智能卡芯片，有一定的存储空间，可以存储用户的私钥以及数字证书，利用USB-Key内置的公钥算法实现对用户身份的认证 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海泛微网络科技股份有限公司 公司的中文简称 泛微网络 公司的外文名称 ShanghaiWeaverNetworkCo.,LTD. 公司的外文名称缩写 WeaverNetwork 公司的法定代表人 韦利东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金戈 周琳 联系地址 上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园 上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园 电话 021-68869298-8072 021-68869298-6109 传真 021-50942278 021-50942278 电子信箱 jinge@weaver.com.cn jolin.zhou@weaver.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市奉贤区环城西路3006号 公司注册地址的历史变更情况 公司经2017年4月21日2016年年度股东大会审议通过，注册地址由“上海市奉贤区奉浦大道111号1001室”变更为“上海市奉贤区环城西路3006号”。 公司办公地址 上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园 公司办公地址的邮政编码 201112 公司网址 www.weaver.com.cn 电子信箱 weaver@weaver.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST泛微 603039 泛微网络 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 何丹、周立新 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路689号 签字的保荐代表人姓名 杨小雨、赵耀 持续督导的期间 2018年9月10日至2020年12月31日因公司公开发行可转换公司债券所募集的资金尚未使用完毕，故目前仍处于持续督导期内。 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 2,331,483,695.41 2,002,863,165.68 16.41 1,482,395,169.37 归属于上市公司股东的净利润 223,226,812.32 308,698,725.21 -27.69 229,550,091.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,786,025.31 206,868,304.52 -40.65 138,513,317.60 经营活动产生的现金流量净额 233,175,254.38 372,444,072.34 -37.39 304,919,952.11 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% 2020年末 ） 归属于上市公司股东的净资产 1,911,052,066.52 1,879,551,716.15 1.68 1,346,822,644.54 总资产 3,541,306,357.07 3,376,71