铁科轨道：铁科轨道2022年年度报告

公司代码：688569公司简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述，敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人韩自力、主管会计工作负责人王红云及会计机构负责人（会计主管人员）高美丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为1,012,617,810.91元，母公司期末可供分配利润为812,128,564.14元。经第四届董事会第十六次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本210,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利73,733,345.00元（含税），占2022年度归属于母公司股东净利润（236,916,442.68元）的比例为31.12%。本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理56 第五节环境、社会责任和其他公司治理76 第六节重要事项86 第七节股份变动及股东情况116 第八节优先股相关情况125 第九节债券相关情况126 第十节财务报告127 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义铁科轨道、公司、本公司 指 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 实际控制人、国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 控股股东、铁科院集团 指 中国铁道科学研究院集团有限公司 铁科院集团铁建所、铁建所 指 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所，系铁科院集团分公司 首钢集团 指 首钢集团有限公司 首钢投资 指 北京首钢股权投资管理有限公司 中冶天誉 指 北京中冶天誉投资管理有限公司 铁科建筑 指 北京铁科建筑科技有限公司（原北京铁锋建筑工程技术有限公司） 首钢股份 指 北京首钢股份有限公司，为深圳证券交易所上市公司，股票代码000959.SZ 铁科翼辰 指 河北铁科翼辰新材科技有限公司，系公司控股子公司 铁科腾跃 指 铁科腾跃科技有限公司，系公司控股子公司 铁科装备 指 北京铁科轨道交通装备有限公司，系公司全资子公司 铁科天津 指 铁科（天津）科技有限公司，系公司全资子公司 铁科兴城 指 铁科（兴城）科技有限公司，系公司全资子公司 上铁芜湖 指 上铁芜湖轨道板有限公司，系公司参股公司 翼辰实业 指 河北翼辰实业集团股份有限公司，香港证券交易所上市公司，股票代码1596.HK 河北腾跃 指 河北腾跃铁路装备股份有限公司 济南华锐 指 济南华锐铁路机械制造有限公司 河北分公司 指 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司河北分公司 兴城分公司 指 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司兴城分公司 邢台分公司 指 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司邢台分公司 中原利达 指 中原利达铁路轨道技术发展有限公司 晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司，为上海证券交易所上市公司，股票代码601002.SH Vossloh 指 VosslohAG，福斯罗公司，总部位于德国的上市公司，股票代码为VOS.F，主要产品为轨道扣件系统和道岔系统 安徽巢湖 指 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 中铁隆昌 指 中铁隆昌铁路器材有限公司 铁路建设单位 指 国铁集团实际管理的铁路公司、铁路局集团有限公司及其他铁路建设单位 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 科创板 指 上海证券交易所科创板 财政部 指 中华人民共和国财政部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 中铁检验认证中心/CRCC 指 中铁检验认证中心有限公司（CRCC），是实施铁路产品和城市轨道交通装备认证、管理体系认证及产品检验检测/校准等技术服务的第三方机构 《公司章程》 指 《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 高铁/高速铁路 指 为新建设计开行250km/h（含预留）及以上动车组列车，初期运营速度不小于200km/h的客运专线铁路 重载/重载铁路 指 满足列车牵引重量8000t及以上、轴重为27t及以上、在至少150km线路区段上年运量大于4000万吨三项条件中两项的铁路 普铁/普速铁路/客货共线 指 为旅客列车与货物列车共线运营、设计速度200km/h及以下的铁路 轨道/轨道结构 指 铺设在铁路路基上，用以承受列车荷载和约束列车运行方向的设备或设施总称 钢轨 指 铁路轨道的主要组成部件，其功能在于引导列车的车轮前进，承受车轮的巨大压力，并传递到轨枕上 支撑结构 指 轨道的组成部分，位于钢轨之下，包括轨枕、道床、轨道板等 轨枕 指 承受来自钢轨的压力，将之传导于道床，同时利用扣件有效保护轨道的几何形态，保持轨距并将列车载荷弹性地传向下部结构的构件 道床 指 支承和固定轨枕，并将列车载荷传向路基面或桥梁、隧道等其他下部建筑结构的轨道组成部分 轨道板 指 结构型式为板体的，用以支承和固定钢轨的，将列车通过钢轨传递的载荷分布给板下基底的新型轨下部件 有砟轨道 指 轨下基础为石质散粒道床的轨道，通常也称为碎石道床轨道，是轨道结构的主要形式之一。它具有弹性良好、价格低廉、更换与维修方便、吸噪特性好等优点。但相对无砟轨道来说，其也具有线路平面几何形状不易保持，使用寿命短，养护维修工作量大等缺点 无砟轨道 指 采用混凝土、沥青混合料等整体基础取代散粒碎石道床的轨道结构，是当今世界先进的轨道技术。与有砟轨道相比，无砟轨道避免了道砟飞溅，平顺性好，稳定性好，使用寿命长，耐久性好，维修工作少，列车运行时速可达350千米以上 CRTS 指 ChinaRailwayTrackSystem,即板式无砟轨道 扣件/扣件系统 指 由一系列部件按照一定的顺序组装而成，是轨道结构中的关键部件，与钢轨及轨下支撑结构（轨枕或轨道板）共同组成轨道结构，其主要作用是保持钢轨在轨下支承结构上的正确位置及钢轨与轨下支承结构的可靠联结，阻止钢轨的纵横向移动，为轨道结构提供弹性，减轻振动，从而确保列车的安全运行和旅客乘坐舒适度 扣件系统集成商 指 是与扣件零部件供应商相对应的概念，指具备向铁路建设方提供成套扣件系统及服务的扣件供应商。扣件系统集成商需申请扣件系统认证资质且弹条必须自行生产，其他零部件可以自行生产也可以从其他零部件供应商处采购，但在申请集成商资质认证时需明确每套扣件系统组合的各个零部件供应商名称 弹程 指 扣压件组装到位后扣压件前段的弹性变形 刚度 指 是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力，是材料或结构弹性变形难易程度的表征 轨距 指 铁路轨道两条铁轨（钢轨）之间的距离（以钢轨的内距为准） 轴重 指 每根车轴允许分摊的最大整车重量 预应力 指 预应力是为了改善工程结构服役表现，在施工期间给结构预先施加的压应力。结构服役期间预加的压应力可全部或部分抵消荷载导致的拉应力，避免结构开裂。预应力体系是指为工程结构提供预应力作用的构成部分 徐变 指 指混凝土在荷载保持不变的情况下随时间而增长的变形 疲劳性能 指 使用中因受各种应力的反复作用而产生疲劳，使制品的物理机械性能逐渐变坏，产生裂口、生热、剥离、破坏等，以致最后丧失使用价值的性能 耐疲劳性能 指 承受应力反复作用的能力 静刚度 指 结构在特定的静态激扰下抵抗变形的能力 常阻力扣件 指 采用扣压力较大的弹条扣压钢轨且配合采用普通摩擦系数轨下垫板的扣件系统 小阻力扣件 指 采用扣压力较小的弹条扣压钢轨且配合采用较低摩擦系数的复合垫板的扣件系统 淬火 指 是一种热处理方法，主要以较快的冷却速度将高温工件冷却至室温，一般采用淬火处理使金属材料获得马氏体组织 φ 指 表示直径大小 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 公司的中文简称 铁科轨道 公司的外文名称 BEIJINGTIEKESHOUGANGRAILWAY-TECHCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TKRT 公司的法定代表人 韩自力 公司注册地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号 公司注册地址的历史变更情况 公司2006年设立时住所为北京市昌平区科技园区中兴路10号B211室，于2009年变更为北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号 公司办公地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号 公司办公地址的邮政编码 102206 公司网址 www.bjtkgd.com 电子信箱 tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 张远庆 许熙梦 联系地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号 北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号 电话 010-51529198 010-51529198 传真 010-51529151 010-51529151 电子信箱 tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》https://www.cnstock.com/《中国证券报》http://www.zgzqb-bz.com/《证券日报》http://www.zqrb.cn/《证券时报》http://www.stcn.com/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 铁科轨道 688569 无 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 签