股指期货将震荡下跌 原油期货将大幅下跌 镍、锡期货将偏弱震荡下跌 铜、螺纹钢、铁矿石期货将震荡下跌

期货研究 期货行 情2023年3月16日 前 瞻股指期货将震荡下跌原油期货将大幅下跌镍、锡期货将 研 究偏弱震荡下跌铜、螺纹钢、铁矿石期货将震荡下跌 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将震荡下跌：IF2303阻力位4000和4015点，支撑位3950和3930点；IH2303阻力位2653和2672 点，支撑位2628和2618点；IC2303阻力位6245和6262点，支撑位6188和6132点；IM2303阻力位6821 和6855点，支撑位6769和6696点。 十年期国债期货主力合约T2306大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位100.36和100.46元，支撑位100.23和 100.16元。 黄金期货主力合约AU2306大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位435.0和435.5元/克，支撑位430.3和429.0 元/克。 白银期货主力合约AG2306大概率将偏强震荡，阻力位5110和5150元/千克，支撑位5027和5000元/千克。 铜期货主力合约CU2304大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位66600和66000元/吨，阻力位67600和 67800元/吨。 铝期货主力合约AL2304大概率将震荡下跌，并将下探支撑位18000和17840元/吨，阻力位18210和18290 元/吨。 锌期货主力合约ZN2304大概率将震荡下跌，并将下探支撑位22300和22000元/吨，阻力位22540和22700 元/吨。 镍期货主力合约NI2304大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位170000和166500元/吨，阻力位178400和 180000元/吨。 锡期货主力合约SN2304大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位175300和170000元/吨，阻力位187000和 188400元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位4276和4246元/吨，阻力位4318和4332 元/吨。 热卷期货主力合约HC2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位4369和4339元/吨，阻力位4412和4424元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位909和903元/吨，阻力位923和926元/吨。 焦炭期货主力合约J2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2773和2750元/吨，阻力位2818和2830元/吨。 焦煤期货主力合约JM2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位1874和1860元/吨，阻力位1913和1929元/吨。 玻璃期货主力合约FG305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位1598和1587元/吨，阻力位1629和1638元/吨。 纯碱期货主力合约SA305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2814和2787元/吨，阻力位2855和2871元/吨。 原油期货主力合约SC2304大概率将大幅震荡下跌，并将下探支撑位485和475元/桶，阻力位511和515元/桶。 燃料油期货主力合约FU2305大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位2680和2650元/吨，阻力位2761和 2793元/吨。 甲醇期货主力合约MA305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2484和2475元/吨，阻力位2542和2554元/吨。 玉米期货主力合约C2305大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2841和2849元/吨，支撑位2824和2816元/吨。 棉花期货主力合约CF305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位14080和14000元/吨，阻力位14220和14290 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位11730和11600元/吨，阻力位11940和 12000元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、《求是》杂志发表国家领导人重要文章《加快建设农业强国推进农业农村现代化》。文章指出，必须把加快建设农业强国摆上建设社会主义现代化强国的重要位置。保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。 2、央行党委召开扩大会议强调，要精准有力实施稳健的货币政策，把握好信贷投放节奏，保持货币信贷总量合理增长，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作。加大对民营小微企业支持力度，继续推进民营企业债券融资支持工具。坚持“房住不炒”定位，推动房地产市场平稳健康发展。 央行召开2023年金融稳定工作会议指出，我国金融运行整体稳健，风险可控。要继续压实金融风险处置各方责任，积极稳妥压降存量高风险机构。要加强金融风险处置机制和能力建设，加大追赃挽损和反腐问责力度。要加快推进金融稳定保障体系建设，完善金融稳定立法和金融稳定保障基金制度。 3、央行3月续作MLF“加量不加价”。央行3月15日开展4810亿元MLF操作和1040亿元7天期公开市场逆回购操作，当日有40亿元逆回购和2000亿元MLF到期，实现净投放3810亿元。此次续作MLF的中标利率为2.75%，已连续八个月保持不变。东方金诚认为，在一季度经济回升势头已经确立的背景下，下调政策利率的必要性不高，对此市场已有预期。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，MLF增量释放积极稳增长信号，利好市场情绪。 4、据央行初步统计，2022年末，我国金融业机构总资产419.64万亿元，负债382.33万亿元，同比分别增长9.9%和10.3%。其中，银行业机构总资产379.39万亿元，负债348万亿元，分别增长10%、10.4%；证券业机构总资产13.11万亿元，负债9.89万亿元，增长6.6%、5.8%；保险业机构总资产27.15万亿元，负债24.45万亿元，增长9.1%、11.3%。 5、今年前两个月我国经济企稳回升。国家统计局公布数据显示，1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长2.4%，固定资产投资（不含农户）增长5.5%，增速均较去年12月加快；社会消费品零售总额同比增3.5%，由降转增；房地产开发投资降幅收窄至5.7%。统计局表示，下阶段要加快政策落实落地，大力提振市场信心，推动经济运行整体好转，努力实现质的有效提升和量的合理增长。 6、美国硅谷银行危机蔓延至欧洲，瑞士信贷自揭财报出现重大缺陷后遭最大股东“捅刀”，沙特国家银行称绝对不会向瑞信提供更多援助，绝对不会向瑞信提供进一步的流动性支持。周三瑞信欧股收盘跌超24%，创纪录最大单日跌幅，美股收盘则大跌14.14%。市场恐慌情绪蔓延，欧洲三大股指收盘均暴跌超3%，美国三大股指收盘涨跌不一，美油、布油大跌约4%。避险资产集体走高，COMEX黄金期货涨0.65%，欧美主要国债收益率普遍下跌（20-40）个基点，美元指数纽约尾盘涨1.05%，欧元兑美元跌1.45%。 7、瑞士央行、瑞士金融市场监管局就市场不稳定发表声明。瑞士央行表示，如有需要，将向瑞士信贷集团提供流动性支持。瑞士金融市场监管局指出，与瑞士信贷保持着非常密切的联系，并获得了与监管法相关的所有信息，瑞信当前的资本率与流动性状况仍符合要求。两个部门进一步指出，美国银行业的问题不会对瑞士金融市场构成直接传染风险。 8、美联储：将于7月推出FedNow即时支付服务，并提供有关准备工作的详细信息；通过FedNow服务，美联储正在创建一个具有弹性、适应性和可访问性的前沿支付系统。 9、高盛：将2023年美国经济增速预期下调0.3个百分点至1.2%，因银行业风波将迫使中小型银行收紧放贷标准以保持足够流动性，这将对整体需求状况带来拖累，从而降低经济增速。 10、美国2月零售销售环比降0.4%，预期降0.3%，前值升3%；核心零售销售环比降0.1%，预期降0.1%，前值升2.3%。 11、美国2月PPI同比升4.6%，预期升5.4%，前值修正为升5.7%；环比降0.1%，预期升0.3%，前值修正升0.3%。核心PPI环比持平，预期升0.4%；同比升4.4%，预期升5.2%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，燃油跌4.19%，沥青跌2.99%，LPG跌2.5%， 20号胶跌2.48%，甲醇跌2.3%，橡胶跌2.12%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.32%，热卷跌1.88%，焦炭跌 1.81%。农产品多数下跌，菜油跌3.05%，豆油跌2.12%，白糖跌1.77%，棕榈油跌1.66%。基本金属全线收跌，沪锡跌4.17%，沪镍跌3.4%，沪铜跌3.15%，不锈钢跌2.31%，沪锌跌2.01%，沪铝跌1.55%，沪铅跌0.2%。 2、国家统计局公布数据显示，1-2月份，我国生产原煤7.3亿吨，同比增长5.8%；进口煤炭6064万吨，同比增长70.8%。生产原油3417万吨，同比增长1.8%；进口原油8406万吨，同比下降1.3%。生产天然气398亿立方米，同比增长6.7%；进口天然气1793万吨，同比下降9.4%。 3、据中钢协，3月上旬，重点统计钢铁企业粗钢日产215.17万吨，环比下降3.08%；生铁日产192万吨，环比下降4.13%；钢材日产202.51万吨，环比下降10.39%。 4、欧洲统计局数据显示，2022年欧盟在液化天然气和管道天然气上的支出达到2080亿欧元，为2021 年的3.3倍。 5、波罗的海干散货指数涨1.01%，报1603点。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 3月15日，沪深300股指期货主力合约IF2303开盘4017.2点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下 行，收盘在3986.4点，下跌0.16%（按照收盘价下跌0.06%），最高反弹至4024.2点，未能有效突破4023 点阻力，最低下探至3983.2点，2022年10月31日以来中短线支撑3983点支撑明显，跌破5日均线支撑，短线下行压力轻微增大。 上证50股指期货主力合约IH2303开盘2669.0点，开盘后，反弹遇阻回落，微幅震荡下行，收盘在 2647.4点，下跌0.16%（按照收盘价下跌0.02%），最高反弹至2676.6点，无力上攻2682点短线阻力，最 低下探至2646.2点，2637点支撑明显，跌破5日均线支撑，短线下行压力轻微增大。 中证500股指期货主力合约IC2303开盘6218.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，最高反弹至6258.8点，未能突破6262点阻力，最低下探至6212.0点，6208支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹走高。 中证1000股指期货主力合约IM2303开盘6800.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，最高反弹至6854.8点，无力上攻6871点阻力，最低下探至6786.8点，3月14日收盘价6775.8点支撑明显，未 能有效突破5日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹走高。 3月15日，A股大小指数分化，沪指开启反弹，创业板指冲高后翻绿。个股则呈现普涨格局，盘面逾 3500只个股飘红，但资金交投相对克制。一带一路概念爆发，多个热门科技题材出现回调。截至收盘，上证指数涨0.55%报3263.31点，深证成指跌0.03%，创业板指跌0.24%，科创50指数跌0.6%，万得全A涨0.34%，万得双创跌0.12%。市场成交额8187.9亿元；北向资金实际净买入32.86亿元，牧原股份获净买入 4.56亿元，中国中免遭净卖出4.3亿元。 上交所发布2023年为市场办实事项目清单。其