盛新锂能：2022年年度报告

盛新锂能集团股份有限公司 2022年年度报告 2023年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周祎、主管会计工作负责人邓伟军及会计机构负责人（会计主管人员）王琪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在宏观经济环境及产业政策变化的风险、市场竞争风险、原材料供应及价格波动风险、安全环保风险，详见“第三节管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望/ （三）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理36 第五节环境和社会责任58 第六节重要事项61 第七节股份变动及股东情况83 第八节优先股相关情况91 第九节债券相关情况92 第十节财务报告93 备查文件目录 一、载有公司董事长周祎先生签名的2022年年度报告全文； 二、载有公司法定代表人周祎先生、主管会计工作负责人邓伟军先生和会计机构负责人王琪先生签名并盖章的2022年年度财务报表； 三、载有大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师李朝鸿、夏红胜签名并盖章的公司 2022年度审计报告原件； 四、报告期内在公司指定信息披露报纸《中国证券报》和《证券时报》上以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。上述文件置备地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、盛新锂能、威华股份 指 盛新锂能集团股份有限公司（原深圳盛新锂能集团股份有限公司、广东威华股份有限公司） 致远锂业 指 四川致远锂业有限公司 遂宁盛新 指 遂宁盛新锂业有限公司 印尼盛拓 指 印尼盛拓锂能有限公司 盛威锂业 指 四川盛威锂业有限公司 盛屯锂业 指 四川盛屯锂业有限公司 奥伊诺矿业 指 金川奥伊诺矿业有限公司 MaxMind津巴布韦 指 MaxMind(Zimbabwe)(Pvt)Ltd SESA 指 SALTAEXPLORACIONESS.A. 盛威国际 指 盛威致远国际有限公司 盛熠国际 指 盛熠锂业国际有限公司 盛泽国际 指 盛泽锂业国际有限公司 万弘高新 指 江西万弘高新技术材料有限公司 广东威利邦 指 广东威利邦木业有限公司 河北威利邦 指 河北威利邦木业有限公司 湖北威利邦 指 湖北威利邦木业有限公司 盛屯集团 指 深圳盛屯集团有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 锂盐 指 锂行业对碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂化合物的通称 锂产品 指 锂行业对锂盐、金属锂等锂产品的通称 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 盛新锂能 股票代码 002240 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 盛新锂能集团股份有限公司 公司的中文简称 盛新锂能 公司的外文名称（如有） ChengxinLithiumGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ChengxinLithium 公司的法定代表人 周祎 注册地址 四川省成都市双流区空港商务区成双大道空港云 注册地址的邮政编码 610200 公司注册地址历史变更情况 2017年10月11日，公司注册地址由“广东省梅州市沿江东路滨江新村B00栋7楼”变更为“深圳市福田区华富街道华富路1018号中航中心31楼3101-3102”；2020年11月4日，公司注册地址变更为“深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心3203、3204、3205、3206、3207”；2021年12月16日，公司注册地址变更为“四川省成都市双流区空港商务区成双大道空港云”。 办公地址 广东省深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 www.cxlithium.com 电子信箱 002240@cxlithium.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 雷利民 联系地址 广东省深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207 电话 0755-82557707 传真 0755-82725977 电子信箱 002240@cxlithium.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 广东省深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914400006179302676 公司上市以来主营业务的变化情况 2016年10月，公司对致远锂业和万弘高新进行增资并取得其控股权，公司的业务由原人造板业务延伸至锂盐及稀土产品等新能源材料领域。2019年11月，公 （如有） 司完成对盛屯锂业100%股权的收购，其控股子公司奥伊诺矿业主要从事锂辉石矿的采选和锂精矿的销售业务。2020年9月，公司完成对下属人造板业务子公司控股权的转让，自2020年10月起，公司下属的5家人造板业务子公司不再纳入公司合并报表范围。2021年5月，公司对外转让稀土业务子公司万弘高新全部股权。公司将专注于锂电新能源材料的发展，主要是锂矿采选、基础锂盐和金属锂的生产与销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 2017年6月公司控股股东由李建华变更为盛屯集团。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路31号知音广场16层 签字会计师姓名 李朝鸿、夏红胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29楼 陈钰、何凡 2021年8月至2022年4月 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 王家骥、刘永泽 自2022年4月至2023年12月（因公司2022年非公开发行，保荐机构中信证券自2022年4月起承接国海证券持续督导工作） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ☑适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29楼 孔俊文、慈希强 2019年12月至重组标的业绩承诺履行完毕 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 12,039,233,744.51 2,934,272,468.13 3,017,155,553.58 299.03% 1,790,515,112.93 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,552,455,399.85 850,648,190.52 865,786,754.73 541.32% 27,174,732.13 归属于上市公司股东的 5,541,310,082.0 861,833,635.0 876,972,199.2 531.87% -227,367,330.09 扣除非经常性损益的净利润（元） 6 6 7 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,732,565,032.72 218,814,429.48 218,814,429.48 691.80% -226,198,164.21 基本每股收益（元/股） 6.40 1.08 1.10 481.82% 0.04 稀释每股收益（元/股） 6.39 1.07 1.09 486.24% 0.04 加权平均净资产收益率 68.67% 20.95% 20.95% 47.72% 0.89% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 18,430,744,512.83 7,286,733,470.33 7,301,872,034.54 152.41% 4,809,110,192.50 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,725,808,143.14 5,097,814,122.61 5,112,952,686.82 148.89% 3,217,783,521.60 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 （1）会计政策变更及依据 财政部于2021年12月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会【2021】35号），本公司自2022年1月1日起执行。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，并追溯调整可比期间信息。 （2）会计政策变更的影响 本公司执行企业会计准则解释第15号对2022年1月1日合并及资产负债表、利润表各项目的影响汇总如下： 单位：元 合并资产负债表项目 2021年12月31日 影响金额 2022年1月1日 固定资产 1,206,153,162.54 15,138,564.21 1,221,291,726.75 未分配利润 745,602,562.62 15,138,564.21 760,741,126.83 单位：元 合并利润表项目 2021年1-12月调整前 影响金额 2021年1-12月调整后 营业收入 2,934,272,468.13 82,883,085.45 3,017,155,553.58 营业成本 1,572,035,590.41 67,744,521.24 1,639,780,111.65 净利润 867,629,972.07 15,138,564.21 882,768,536.28 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,686,909,236.10 3,446,138,145.35 3,005,473,188.69 3,900,713,174.37 归属于上市公司股东的净利润 1,069,812,904.28 1,949,107,178.89 1,331,034,187.69 1,202,501,128.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性