万泽股份：2022年年度报告

万泽实业股份有限公司 2022年年度报告 2023年02月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人 (会计主管人员)林丽云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第三节、管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”中（三）公司面临的风险和应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理29 第五节环境和社会责任50 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况65 第八节优先股相关情况75 第九节债券相关情况76 第十节财务报告77 备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的2022年年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并签章的2022年年报会计报表； （三）报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）《公司章程》文本； （五）其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司 深汕万泽 指 深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司 上海万泽、上海精密 指 上海万泽精密铸造有限公司 万泽生物公司 指 深圳市万泽生物科技有限公司 内蒙双奇 指 内蒙古双奇药业股份有限公司 西安新鸿业 指 西安新鸿业投资发展有限公司 万泽鸿业 指 深圳市万泽鸿业实业发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《万泽实业股份有限公司章程》 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 报告期 指 2022年度 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称 万泽股份 公司的外文名称（如有） WedgeIndustrialCo.,Ltd. 公司的法定代表人 黄振光 注册地址 汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 注册地址的邮政编码 515041 公司注册地址历史变更情况 未变更 办公地址 汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http://www.wedgeind.com 电子信箱 wzgf0534@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡勇峰 李畅 联系地址 广东省深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦8楼 广东省深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦8楼 电话 （0755）83260208 （0755）83241679 传真 （0755）83364466 （0755）83364466 电子信箱 wzgf0534@163.com wzgf0534@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440500192754762W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 本公司原名称为汕头电力发展股份有限公司，1994年1月在深交所上市，原主营业务为投资建设电厂、电站，电力供应、蒸汽热 供应等。2006年，万泽集团有限公司入主本公司，逐步注入房地产资产，同年6月，经营范围增加"从事房地产投资、开发、经营，室内装饰"。经公司2018年10月22日召开的2018年第五次临时股东大会审议批准，公司经营范围将"投资建设电厂、电站，电力生产，蒸气热供应"改为"高温合金及其制品的研发、制造、销售、维修及相关技术服务"。经公司2019年9月30日召开的2019年第五次临时股东大会审议批准，公司经营范围增加"投资医药行业"。 历次控股股东的变更情况（如有） 2005年11月30日，本公司原第一大股东汕头市电力开发公司与万泽集团有限公司正式签署了《股权转让协议》，汕头市电力开发公司将其持有的本公司38.35％的国家股股份中的29%转让予万泽集团。截至2022年12月31日，万泽集团持有本公司股份197,608,136股，持股比例为39.47%，为公司的控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 张晓义、康璐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 793,843,031.64 656,255,549.80 20.97% 552,561,979.41 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,719,117.75 95,292,383.72 6.74% 76,725,841.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 80,672,086.22 46,484,032.82 73.55% 13,105,574.38 经营活动产生的现金流量净额（元） 194,886,261.83 136,667,738.73 42.60% 142,422,522.82 基本每股收益（元/股） 0.2033 0.1926 5.56% 0.156 稀释每股收益（元/股） 0.2006 0.1896 5.80% 0.156 加权平均净资产收益率 8.87% 9.20% 减少0.33个百分点 7.88% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 2,434,804,891.48 2,117,454,697.21 14.99% 2,125,769,141.68 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,192,252,473.62 1,071,171,820.88 11.30% 999,767,746.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 136,369,239.24 238,262,847.19 206,696,246.69 212,514,698.52 归属于上市公司股东的净利润 32,656,024.39 41,886,240.17 21,041,930.49 6,134,922.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,789,955.27 40,222,285.67 15,996,767.42 2,663,077.86 经营活动产生的现金流量净额 -86,498,490.82 64,082,264.85 44,009,571.34 173,292,916.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 63,791.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 27,049,023.14 19,869,143.30 28,883,214.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,044,819.79 11,004,978.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 813,714.02 42,696,254.44 40,266,175.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -740,852.36 212,877.29 -1,288,661.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 455,701.49 661,695.13 155,458.44 减：所得税影响额 1,161,213.45 11,488,788.50 9,637,527.77 少数股东权益影响额（税后） 5,369,341.31 5,251,441.58 5,763,369.94 合计 21,047,031.53 48,808,350.90 63,620,266.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、微生态活菌产品业务 目前，我国微生态活菌药品行业市场参与者较少、集中度较高，尚未有明显的市场垄断者。报告期内，国内新冠疫情呈现反复和多点散发态势，各地疫情管控政策调整频繁，医药行业政策频出。疫情之下，人们的健康意识显著提升，并对改善肠道健康、提升免疫力的产品产生了巨大的需求，以益生菌为代表的微生态制品受到前所未有的追捧。 2、高温合金业务 高温合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务，同时也被广泛应用于核能发电、地面与船舶燃机、机车动力、石油石化等工业领域，从而大幅扩展了对高温合金的需求。目前，我国高纯度高温合金实际产能较小，尤其航空等产业用高端高温合金的有效产能还难以满足日益增长的市场需求，进口依赖严重，关键材料国产替代是大势所趋。随着我国国防军队现代化建设提速，加上民用航空、核电、燃气轮机、机车等行业需求的增长，我国的高温合金生产和消费规模将随着高温合金下游军工及民用领域的发展而提速增长。 公司是国内唯一具备从高温