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2023-02-15胜利证券℡***
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勝利早報 2023.02.15 勝利即日觀點 隔夜美股三大指數漲跌不一,僅納指上漲,其中,新能源汽車、科技股強勢。昨日A股滬漲深跌,港股繼續小幅收跌,其中,電力設備、礦業等強勢,醫療、酒旅弱。昨晚美國公佈最新的CPI數據稍稍高於預期,再次加劇市場對美聯儲激進加息的憂慮。最新CPI數據的增速雖高於預期,但環比仍繼續回落,通脹增速回落的大趨勢並沒有改變。相信未來美聯儲加息幅度維持25個基點概率較大,市場擔憂的是加息次數與利率高點,反映的核心問題仍在於市場情緒。整體起伏受市場對通脹持續性與美聯儲貨幣政策的預期分歧影響,如若通脹並沒有偏離市場預期,美股調整的幅度也不會過大。中線看,美國已進入加息後週期,市場每次調整都是中線買入的機會。國內方面,最近國內公佈中央一號文件重點強調的內需,除了繼續保障農業發展外,鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉。從最新國內數據看出,目前國內內需仍比較低迷,出口下滑。預計國內繼續推出重磅政策刺激內需,以支持市場信心與經濟回升。需要關注的是最新新增信貸大規模流向企(事)業部門,未來將逐步對市場產生正效應。綜合來看,美聯儲加息動向影響新興國家市場波動,港股與A股短期走勢較為震盪,行業分化較為明顯。策略上,把握數字產業受政策扶持帶來的行情,以及互聯網科技、文化娛樂、醫療醫藥等調整後回升機會。 短線機會 今日暫無個股推薦 市場熱點板塊及個股: A股市場 1.工信部部部長金壯龍會見SK海力士社長盧鐘元一行,就加強合作交換意見。(萬得資訊) 2.廣州將出臺實施汽車產業中長期發展規劃,發揮好300億元汽車產業及零部件產業發展基金作用,近地化構建“432”汽車產業園區,提升車規級晶片、動力電池等核心零部件近地化率。(萬得資訊) 3.《2022中國奢侈品報告》指出,2022年,全球奢侈品市場進一步復蘇,但中國境內奢侈品市場首次出現15%的負增長,銷售額僅為5475億元,讓出全球第一大奢侈品消費市場位置。(萬得資訊) 4.《2022年中國遊戲產業報告》顯示,2022年中國遊戲市場實際銷售收入2658.84億元,同比下降10.33%。遊戲用戶規模6.64億,同比下降0.33%。中國音數協遊戲工委主任委員張毅君表示,2022年多項市場指標下滑,我國遊戲產業處於承壓蓄力階段。(萬得資訊) H股市場 5.光大證券(06178.HK)公佈2022年年度業績快報,2022年全年,公司實現營業收入107.83億元、歸屬於上市公司股東的淨利潤31.78億元,分別較上年同期下降35.46%和8.79%。(萬得資訊) 6.貓眼娛樂(01896.HK)發佈公告,於2023年2月14日,該公司(為其本身及代表集團)與騰訊電腦(為其本身及代表代表騰訊集團)訂立騰訊行銷推廣框架協議,代表騰訊集團同意向集團提供流量支持及配套技術支持服務。(萬得資訊) 7.高瓴HHLR公佈截至2022年12月31日止的Q4持倉情況。13F檔顯示,該機構在去年四季度集中配置中國資產,加倉阿裏巴巴(BABA.US)、京東(JD.US)、拼多多(PDD.US)等中概股,中概股合計持有市值占比接近70%。截至2022年四季度末,高瓴HHLR美股持倉總市值47.37億美元,前十大重倉股為:百濟神州、京東、貝殼、阿裏巴巴、唯品會、傳奇生物、自由港麥克莫蘭、拼多多、賽富時、DoorDash,其中7只為中概股。(萬得資訊) 8.綠葉制藥(02186)發佈公告,於2023年2月14日,該公司及配售代理訂立配售協議。配售股份總數為2.12億股,相當於本公告日期的已發行股份總數約5.97%;及經配發及發行配售股份擴大的已發行股份總數約5.64%。配售價每股3.78港元較股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股4.120港元折讓約8.25%。(萬得資訊) 9.市場消息稱,小米汽車接近獲得新能源汽車生產資質。對此小米集團公關部表示,對造車業務不予置評。但有非常熟悉小米的知情人士稱,目前看來都是不太可能的事,造車也不是一天兩天,一年兩年就能成的,距離拿到資質還差很遠。公開信息顯示,小米汽車工廠專案位於北京亦莊經濟開發區,分兩期建設。其中一期和二期產能分別為15萬輛,2024年首車將在北京經開區下線並實現量產。(萬得資訊) 海外市場 10.美國1月CPI同比漲幅由上月的6.5%回落至6.4%,為連續7個月漲幅下降,創2021年10月以來最低,但高於預期值6.2%;環比則上升0.5%,符合市場預期。核心CPI同比升5.6%,創2021年12月以來最小增幅,預期升5.5%,前值升5.7%;核心CPI環比升0.4%,符合預期。利率期貨數據顯示,目前市場預期美聯儲在3月加息25個基點的概率超過90%。(萬得資訊) 11.消息稱蘋果最快將在4月初推出15.5英寸的筆電MacBookAir,並已經開始為這款產品生產面板。該款產品或主打新一代AppleSilicon晶片。(萬得資訊) 12.可口可樂2022年第四季度營收101億美元,同比增長7%;歸屬於股東的淨利潤為20.3億美元,同比下滑16%;可比每股收益0.45美元,符合市場預期。(萬得資訊) 大行報告 13.大摩發佈研究報告稱,維持香港交易所(00388.HK)“減持”評級,預計受淨投資收入同比增長1.75倍及日均成交量(ADV)按季增長30%帶動,22Q4收入或將同比增長13%達53.34億元,目標價220港元。報告中稱,雖然去年12月是傳統淡季,但22Q4的ADV仍出現按季回升,相信是防疫優化帶動市場交投,預測季度整體日均成交額將同比增長1%至1270億元,股票ADV預計將按季升35%,衍生產品ADV或持平。(格隆匯) 14.中金研究報告稱,予舜宇光學科技(02382.HK)“跑贏行業”評級,但考慮到手機光學業務盈利能力短期承壓且車載及ARVR產品成長仍需要時間,下調2022-24年歸母淨利潤預測至23.9/31.9/38.3億元。另鑒於當前安卓手機市場拉貨可見度較低,預計或將對盈利能力和估值水準同時形成壓力,因此目標價下調10%至108港元。(格隆匯) 15.國泰君安發佈研報稱,ChatGPT爆火出圈,底層技術層層迭代。成為史上增長最快消費級應用;鯰魚效應疊加強大生態,加速AIGC商業化進程;ChatGPT有望引領遊戲開發實現全流程革新;遊戲多領域AIGC化的市場潛力巨大。推薦標的:三七互娛、騰訊控股(00700.HK)、中手遊(00302.HK)、心動公司(02400.HK)等;受益標的:巨人網路、網易-S(09999.HK)、創夢天地(01119.HK)等。(格隆匯) 免責聲明:本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易,均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定,而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本月報之內容僅供參考,並不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確,但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性,不承擔任何責任或提供任何形式之保證。如有錯失遺漏,本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌,投資者應自行承擔投資風險。

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