安硕信息：2022年第三季度报告（更新后）

证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2022-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 194,924,572.91 10.42% 483,226,964.95 15.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,350,816.33 -48.48% 2,711,876.14 147.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,285,837.77 -323.69% -5,533,085.92 51.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -328,437,149.53 -12.48% 基本每股收益（元/股） 0.0096 -49.74% 0.0193 146.06% 稀释每股收益（元/股） 0.0096 -49.74% 0.0193 146.06% 加权平均净资产收益率 0.28% -0.29% 0.57% 1.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,028,315,680.76 826,188,969.44 24.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 475,813,649.97 478,733,604.83 -0.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,417.51 18,950.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,743,843.18 9,464,815.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 282.64 624,518.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -261,650.36 -273,650.36 减：所得税影响额 776,228.98 1,342,724.97 少数股东权益影响额 （税后） 73,009.89 246,947.59 合计 5,636,654.10 8,244,962.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1.交易性金融资产期末余额为0.00元，较年初减少100.00%，主要系本报告期内购买银行理财产品减少所致。 2.应收票据期末余额为0.00元，较年初减少100.00%，主要系年初应收票据在本报告期内到期承兑所致。 3.应收账款期末余额为158,961,812.70元，较年初增加119.88%，主要系公司销售收款有明显的季节性，特别是收款集中在第四季度，收款时点整体比项目满足收入确认条件时点进度有所延迟所致。 4.预付款项期末余额为2,921,729.37元，较年初增加742.25%，主要系报告期内公司预付供应商款项增多所致。 5.其他应收款期末余额为15,818,612.66元，较年初增加46.36%，主要系公司报告期内项目投标保证金有所增加所致。 6.存货期末余额为577,050,783.51元，较年初增加54.84%，主要系报告期内公司业务规模及人员规模扩大，正在执行尚未满足收入确认条件的合同和项目较多所致。 7.使用权资产期末余额为9,217,135.68元，较年初减少34.60%，主要系报告期内正常摊销减少所致。 8.长期待摊费用期末余额为319,220.88元，较年初减少45.76%，主要系报告期内正常摊销减少所致。 9.短期借款期末余额为252,627,581.27元，较年初增加100.00%，主要系报告期内受新冠疫情影响，收款略有延迟，为满足公司经营发展需要，银行贷款增加所致。 10.应付账款期末余额10,910,285.43元，较年初增加78.14%，主要系报告期内采购规模随业务规模的扩大而增加，公司及时对采购的商品或服务预估入账，同时优化采购付款流程和信用期，尚未支付结算的供应商款项增加所致。 11.其他流动负债期末余额为3,683,997.71元，较年初增加108.88%，主要系公司报告期内确认待转销项税增加所致。 12.租赁负债期末余额3,903,041.26元，较年初减少45.31%，主要系本报告期末部分租赁的办公场所剩余的租赁时间较上年末合理减少（一般租赁期间为三年），同时报告期内正常按期支付房租所致。 （二）利润表项目 1.前三季度销售费用为18,084,852.69元，较上年同期减少18.71%，主要系报告期内受疫情影响业务招待费及差旅费支出减少所致。 2.前三季度财务费用发生额为3,063,368.45元，较上年同期增加686.84%，主要系报告期内银行借款利息支出增加所致。 3.前三季度其他收益发生额为10,374,237.96元，较上年同期增加56.89%，主要系报告期内收到政府补助增加所致。 4.前三季度投资收益发生额为361,793.45元，较上年同期减少74.34%，主要系报告期内购买银行理财产品减少，投资收益随之减少所致。 5.前三季度资产减值损失为-8,547,395.81元，较上年同期增加394.13%，主要系本期存货增加，计提的存货跌价准备随之增加所致。 6.前三季度资产处置损益为18,950.44元，较上年同期减少61.94%，主要原因系公司处置闲置及报废电子设备较去年减少所致。 7.前三季度营业外支出为273,650.36元，较上年同期减少55.33%，主要系本报告期内捐赠支出较上年同期减少所致。 8.前三季度所得税费用为-586,036.02元，较上年同期增加85.93%，主要系上年同期计提股权激励费用相应的递延所得税资产，本报告期内无需计提所致。 （三）现金流量表项目 1.前三季度收到其他与经营活动有关的现金为8,567,566.30元，较上年同期减少72.06%，主要系上年同期收回银行承兑汇票保证金2,000万元，而本期无相关业务所致。 2.前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7,672,327.78元，较上年同期减少47.62%，主要系报告期内采购劳务和服务比去年同期有所减少所致。 3.前三季度收回投资收到的现金为133,500,000.00元，较上年同期下降39.69%，主要系报告期内购买银行理财产品减少所致。 4.前三季度取得投资收益收到的现金为546,551.59元，较上年同期下降68.81%，主要系报告期内购买银行理财产品减少，投资收益随之减少所致。 5.前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为40,090.00元，较上年同期下降 75.02%，主要系报告期内处置的闲置及报废资产减少所致。 6.前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,693,344.98元，较上年同期下降 65.68%，主要系报告期内购买的资产设备减少所致。 7.前三季度支付与其他筹资活动有关的现金为2,427,480.16元，较上年同期增长100.00%，主要系归还员工股权激励出资款所致。 8.前三季度取得借款收到的现金为282,627,581.27元，较上年同期增长126.10%，主要系报告期内为满足公司经营发展需要，新增短期借款所致。 9.前三季度偿还债务支付的现金为30,000,000.00元，较上年同期增长200.00%，主要系报告期内偿还银行贷款增加所致。 10.前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9,858,029.27元，较上年同期减少66.31%，主要系报告期内分配股利较上年减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,198 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海安硕科技发展有限公司 境内非国有法人 30.13% 42,418,368.00 0 高勇 境内自然人 7.20% 10,132,650.00 7,599,487.00 高鸣 境内自然人 6.86% 9,654,476.00 0 翟涛 境内自然人 3.01% 4,238,882.00 3,179,161.00 侯小东 境内自然人 1.67% 2,345,378.00 1,759,033.00 祝若川 境内自然人 1.31% 1,839,274.00 0 杨俊武 境内自然人 0.64% 897,100.00 0 顾振国 境内自然人 0.42% 590,700.00 0 金淳 境内自然人 0.40% 560,000.00 0 李春云 境内自然人 0.37% 520,700.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海安硕科技发展有限公司 42,418,368.00 人民币普通股 42,418,368.00 高鸣 9,654,476.00 人民币普通股 9,654,476.00 高勇 2,533,163.00 人民币普通股 2,533,163.00 祝若川 1,839,274.00 人民币普通股 1,839,274.00 翟涛 1,059,721.00 人民币普通股 1,059,721.00 杨俊武 897,100.00 人民币普通股 897,100.00 顾振国 590,700.00 人民币普通股 590,700.00 侯小东 586,345.00 人民币普通股 586,345.00 金淳 560,000.00 人民币普通股 560,000.00 李春云 520,700.00 人民币普通股 520,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上海安硕科技发展有限公司除通过普通证券账户持有24,818,368股外，通过信用交易担保证券账户持有17,600,000股，实际合计持有42,418,368股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司 2022年09月30日 单位：元