同达创业：同达创业2021年年度报告（二次修订版）

2021年年度报告 公司代码：600647公司简称：同达创业 上海同达创业投资股份有限公司 2021年年度报告 1/126 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人牟柏强、主管会计工作负责人胡俊鹏及会计机构负责人（会计主管人员）翟晓玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2021年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为5,862,887.80元；公司本部2021年度实现净利润为5,449,866.65元，加上年初未分配利润129,862,789.19元，减提取法定盈余公积金544,986.66元，实际可供股东分配的利润为 134,767,669.18元。 综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2021年度利润分配方案为：不分配、不转增。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的公司未来经营计划、发展战略等相关陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，请查阅经营情况讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理14 第五节环境与社会责任25 第六节重要事项25 第七节股份变动及股东情况30 第八节优先股相关情况33 第九节债券相关情况33 第十节财务报告34 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司/同达创业 指 上海同达创业投资股份有限公司 信达投资 指 信达投资有限公司 广州德裕 指 广州市德裕发展有限公司 上海报栏 指 上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海同达创业投资股份有限公司 公司的中文简称 同达创业 公司的外文名称 SHANGHAITONGDAVENTURECAPITALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHTD 公司的法定代表人 牟柏强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛玉宝 周亮 联系地址 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼 电话 021-68871928;021-61638809 021-61638853 传真 021-58792032 021-58792032 电子信箱 xueyb@126.com zhouliang@cinda.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区金新路58号2405-2411室 公司注册地址的历史变更情况 201206 公司办公地址 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http//www.shtdcy.com 电子信箱 600647@shtdcy.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 同达创业 600647 ST同达 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 江苏省南京市鼓楼区江东北路289号银城广场A座9楼 签字会计师姓名 吕方明崔玉北 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 97,252,902.02 10,999,545.53 239,192,452.48 784.15 2,621,737.78 15,932,952.17 归属于上市公司股东的净利润 5,862,887.80 11,695,170.63 11,695,170.63 -49.87 18,778,081.94 18,778,081.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 412,984.01 -6,988,050.32 7,171,544.00 -17,688,287.19 4,489,038.19 经营活动产生的现金流量净额 70,835,171.73 -19,681,086.35 -19,681,086.35 -6,654,089.16 -6,654,089.16 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 305,303,407.28 299,440,519.48 299,440,519.48 1.96 287,745,348.85 287,745,348.85 总资产 529,687,001.55 504,521,343.65 504,521,343.65 4.99 492,962,866.72 492,962,866.72 (二)主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0421 0.0841 0.0841 -49.94 0.1350 0.1350 稀释每股收益（元／股） 0.0421 0.0841 0.0841 -49.94 0.1350 0.1350 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0030 -0.0502 0.0515 -0.1271 0.0323 加权平均净资产收益率（%） 1.94 3.98 3.98 减少2.04个 百分点 6.75 6.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.14 -2.38 2.44 增加2.52个 百分点 -6.35 1.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 3,863,293.79 7,376,029.95 15,537,863.20 70,475,715.08 归属于上市公司股东的净利润 3,897,818.81 6,028,769.64 -2,217,746.08 -1,845,954.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,108,865.17 3,874,388.76 -2,317,351.39 -2,252,918.53 经营活动产生的现金流量净额 -78,059,544.40 -121,191,704.71 31,321,337.91 238,765,082.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 为了更严谨执行新收入准则，经过审慎研究，公司对建材贸易收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”（详见第六节、五、（二））。对2021年各季度建材贸易收入确认方法进行相应调整，致使本表“营业收入”数据与披露定期报告数据存在差异。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 101,487.66 10,710,002.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,718.83 详见第十一节、七、84 27,851.54 34,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,155,151.11 详见第十一节、七、68 14,159,594.32 22,177,325.38 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,635,937.50 3,505,029.95 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 116,726.92 详见第十一节、七、74、75 851,256.36 31,653.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,177,417.90 系增值税应纳税额加计抵减本期实际抵减税额 907,934.59 11,822.74 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税 后） 1,110.97 841.02 3,964.65 合计 5,449,903.79 18,683,220.95 36,466,369.13 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 宁波通力仁和投资合伙企业 100,980,000.00 -10,980,000.00 -10,980,000.00 合计 100,980,000.00 -10,980,000.00 -10,980,000.00 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年公司实现营业收入9,725万元，利润总额为586万元，净利润为580万元，归属于 母公司所有者的净利润为586万元，每股收