奥士康：奥士康科技股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：002913证券简称：奥士康公告编号：2022-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,073,270,488.04 -13.99% 3,363,973,669.66 4.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 134,345,825.53 7.17% 414,680,574.86 10.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 132,885,313.87 12.50% 371,041,683.22 10.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,003,892,883.41 153.95% 基本每股收益（元/股） 0.43 -46.25% 1.31 -45.87% 稀释每股收益（元/股） 0.43 -46.25% 1.31 -45.87% 加权平均净资产收益率 3.98% 0.22% 11.69% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,851,102,391.48 7,413,963,101.00 5.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,664,320,116.88 3,523,273,187.62 4.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,024,442.73 -4,271,740.01 主要为固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,222,107.70 61,251,334.58 与日常活动相关政府补贴 委托他人投资或管理资产的损益 -3,266,997.45 8,888,938.41 银行理财产品投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,589,348.42 -10,852,837.21 交易性金融资产赎回冲减已计提的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,494.63 511,071.15 减：所得税影响额 142,998.91 11,887,875.28 合计 1,460,511.66 43,638,891.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目（单位：元） 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减变动额 增减变动率 变动原因说明 货币资金 1,205,659,514.75 790,362,104.56 415,297,410.19 52.55% 主要为理财方式的改变所致 交易性金融资产 244,885,254.61 459,928,091.82 -215,042,837.21 -46.76% 购买交易性金融资产的理财产品减少所致 其他应收款 72,080,030.89 21,776,300.84 50,303,730.05 231.00% 主要为代扣代缴款项的增加所致 其他流动资产 28,457,216.83 241,897,289.02 -213,440,072.19 -88.24% 主要为应交税费借方余额的减少 在建工程 570,415,571.97 211,334,155.21 359,081,416.76 169.91% 未达到转固条件在建项目的增加 长期待摊费用 50,961,498.06 22,436,669.24 28,524,828.82 127.13% 主要为记入待摊费用的项目增加所致 其他非流动资产 39,526,057.39 149,021,579.09 -109,495,521.70 -73.48% 主要为预付固定资产款项的减少 短期借款 820,580,251.94 413,590,902.78 406,989,349.16 98.40% 主要为补充流动资金借款的增加 交易性金融负债 5,810,000.00 - 5,810,000.00 100.00% 主要为未到期交易性金融资产预计的亏损 应付票据 889,140,552.49 598,694,524.30 290,446,028.19 48.51% 主要是供应商货款以票据结算的增加 合同负债 20,891,360.07 9,051,524.52 11,839,835.55 130.80% 主要为预收客户款项（不含税）的增加 应交税费 16,558,451.60 12,512,657.05 4,045,794.55 32.33% 主要为本期未支付税费的增加 一年内到期的非流动负债 4,189,557.74 12,887,119.38 -8,697,561.64 -67.49% 一年内到期的融资费用减少所致 其他流动负债 2,700,698.07 1,176,698.18 1,523,999.89 129.51% 主要为预收客户款项（税额）的增加 递延所得税负债 732,787.91 1,489,213.48 -756,425.57 -50.79% 主要为金融资产计提公允价变动损益影响所得税负债减少所致 股本 321,557,046.00 160,960,968.00 160,596,078.00 99.77% 系资本公积转增股本所致 二、利润表项目（单位：元） 项目 本期发生额 （2022年1-9月） 上期发生额 （2021年1-9月） 增减变动额 增减变动率 变动原因说明 营业税金及附加 15,995,266.86 10,736,437.48 5,258,829.38 48.98% 主要为城建税和教育费附加税费的增加 研发费用 195,208,047.42 143,099,286.56 52,108,760.86 36.41% 主要公司研发投入的增加 财务费用 -95,238,732.61 11,261,767.61 -106,500,500.22 -945.68% 主要汇率波动的影响所致 其他收益 61,251,334.58 32,884,659.28 28,366,675.30 86.26% 主要是公司政府补助的增加 投资收益（损失以“-”号填列） 8,888,938.41 31,347,678.67 -22,458,740.26 -71.64% 主要为理财产品收益的减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,115,828.00 -19,570,365.63 10,454,537.63 -53.42% 主要为应收款项计提信用减值损失的减少 资产减值损失（损失以“-”号填列） -11,437,418.73 -2,271,641.36 -9,165,777.37 403.49% 主要为计提存货的跌价准备的增加 资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,634,149.01 -6,313,947.19 3,679,798.18 -58.28% 主要为资产处置损失的减少 营业外收入 2,255,317.86 5,024,122.28 -2,768,804.42 -55.11% 主要为非经常性收益的减少 营业外支� 3,381,837.71 1,386,486.12 1,995,351.59 143.91% 主要是本期相比去年同期对外捐赠支�减少所致 所得税费用 55,702,215.07 42,113,878.89 13,588,336.18 32.27% 利润增加所得税费用加 三、现金流量表项目（单位：元） 项目 本期发生额 （2022年1-9月） 上期发生额（2021年1-9月） 增减变动额 增减变动率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 1,003,892,883.41 395,314,274.70 608,578,608.71 153.95% 主要是收到客户货款和增值税留底退税额的增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -409,191,666.92 -1,174,396,823.06 765,205,156.14 -65.16% 主要是固定资产投入减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -477,041,823.21 863,213,146.74 -1,340,254,969.95 -155.26% 主要是去年非公开募集资金影响所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,463,027.84 -1,494,056.96 25,957,084.80 -1737.36% 主要是汇率波动的影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,212 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市北电投资有限公司 境内非国有法人 49.70% 160,000,000 0 质押 58,078,500 贺波 境内自然人 13.05% 42,000,000 31,500,000 程涌 境内自然人 6.21% 20,000,000 15,000,000 徐文静 境内自然人 1.55% 5,005,000 3,975,000 质押 2,300,000 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划 其他 1.44% 4,651,374 0 贺文辉 境内自然人 1.29% 4,160,000 0 深圳前海博普资产管理有限公司－博普信享二号私 其他 1.10% 3,528,000 0 募证券投资基金邓通赛 境内自然人 0.90% 2,886,000 0 邓明叶 境内自然人 0.82% 2,634,800 0 奥士康科技股份有限公司－2021年员工持股计划 其他 0.80% 2,562,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市北电投资有限公司 160,000,000 人民币普通股 160,000,000 贺波 10,500,000 人民币普通股 10,500,000 程涌 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划 4,651,374 人民币普通股 4,651,374 贺文辉 4,160,000 人民币普通股 4,160,000 深圳前海博普资产管理有限公司－博普信享二号私募证券投资基金 3,528,00