时代出版：时代出版2022年第三季度报告

证券代码：600551证券简称：时代出版 时代出版传媒股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董磊、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会计主管人员）窦晓庆保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,954,937,026.81 -6.86 5,384,263,813.21 -5.98 归属于上市公司股东的净利润 88,328,307.77 52.60 228,715,362.02 -20.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,592,272.87 89.93 222,310,030.90 132.60 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -265,466,750.29 不适用 基本每股收益（元/股） 0.1823 52.55 0.4722 -20.59 稀释每股收益（元/股） 0.1823 52.55 0.4722 -20.59 加权平均净资产收益率（%） 1.74 增加0.52 个百分点 4.61 减少1.31个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 7,527,834,019.88 7,423,494,488.04 1.41 归属于上市公司股东的所有者权益 5,139,008,215.09 4,991,747,879.99 2.95 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 3,175.90 1,114,445.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,025,795.07 14,486,005.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -20,710,712.91 -27,727,600.25 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 7,764,965.93 21,241,958.08 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,244,778.83 -1,426,741.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 15,599.57 312,609.87 少数股东权益影 响额（税后） 86,810.69 970,125.80 合计 -9,263,965.10 6,405,331.12 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 -5.98 主要系公司持续优化业务结构、创新经营模式，商品贸易业务规模有所下降所致； 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -20.58 主要系去年同期获得懒人听书股权处置收益约1.8亿，本期无新增重大投资收益所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 132.60 主要系本期销售毛利和其他收益增长、信用减值损失减少所致； 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系本期商品贸易业务规模有所下降，现金支付较上年同期减少所致； 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,615 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽出版集团有限责任公司 国有法人 300,725,557 62.09 0 无 中科大资产经营有限责任公司 国有法人 26,571,506 5.49 0 无 合肥科聚高技术有限责任公司 国有法人 7,289,216 1.51 0 未知 杨春艳 境内自然人 6,376,800 1.32 0 未知 张高明 境内自然人 5,290,000 1.09 0 未知 陈浙凯 境内自然人 3,685,996 0.76 0 未知 中国科学院合肥物质科学研究院 国有法人 2,443,901 0.50 0 未知 张淑珍 境内自然人 2,363,930 0.49 0 未知 袁孝炳 境内自然人 2,211,700 0.46 0 未知 杨德强 境内自然人 2,135,382 0.44 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 安徽出版集团有限责任公司 300,725,557 人民币普通股 300,725,557 中科大资产经营有限责任公司 26,571,506 人民币普通股 26,571,506 合肥科聚高技术有限责任公司 7,289,216 人民币普通股 7,289,216 杨春艳 6,376,800 人民币普通股 6,376,800 张高明 5,290,000 人民币普通股 5,290,000 陈浙凯 3,685,996 人民币普通股 3,685,996 中国科学院合肥物质科学研究院 2,443,901 人民币普通股 2,443,901 张淑珍 2,363,930 人民币普通股 2,363,930 袁孝炳 2,211,700 人民币普通股 2,211,700 杨德强 2,135,382 人民币普通股 2,135,382 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，合肥科聚高技术有限责任公司为中国科学院合肥 的说明 物质科学研究院公司所属全资子公司。公司未有资料显示其他各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售 前10名股东及前10名无限售股东中： 股东参与融资融券及转融通业 股东杨春艳通过信用证券账户持有6,376,800股。 务情况说明（如有） 股东张高明通过信用证券账户持有5,290,000股。股东陈浙凯通过信用证券账户持有3,685,996股。股东袁孝炳通过信用证券账户持有2,174,200股。股东杨德强通过信用证券账户持有2,135,382股。 备注：公司股东中科大资产经营有限责任公司为满足自身发展资金需要，计划自2022年8 月5日起的6个月内，通过集中竞价方式减持不超过4,843,251股公司股份，占不超过公司总 股本的1%。详见公司于2022年7月14日披露的《关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》。 截至2022年9月30日，中科大资产经营有限责任公司累计减持公司股份327,600股，占公司总股本的0.07%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:时代出版传媒股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,652,144,062.24 2,120,653,403.47 结算备付金拆出资金交易性金融资产 725,047,744.48 661,362,322.78 衍生金融资产 应收票据 113,983,877.33 138,412,638.98 应收账款 891,128,129.27 590,765,791.46 应收款项融资 14,390,459.16 14,953,298.89 预付款项 644,392,547.93 370,170,329.81 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 73,440,388.28 53,396,275.19 其中：应收利息 995,591.67 应收股利 买入返售金融资产存货 1,201,125,359.16 1,263,732,157.98 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 372,000,000.00 116,211,200.00 其他流动资产 13,576,807.64 27,377,101.48 流动资产合计 5,701,229,375.49 5,357,034,520.04 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 7,279,176.55 长期股权投资 89,110,971.00 89,409,884.74 其他权益工具投资其他非流动金融资产 785,485,054.77 589,999,545.49 投资性房地产 284,087,952.77 291,489,265.22 固定资产 490,747,430.70 521,933,371.24 在建工程 59,252,285.57 46,967,285.40 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,701,856.44 2,937,243.82 无形资产 86,882,999.80 89,296,284.53 开发支出商誉长期待摊费用 4,104,724.26 3,651,584.73 递延所得税资产 18,627,878.11 18,620,728.15 其他非流动资产 3,603,490.97 404,875,598.13 非流动资产合计 1,826,604,644.39 2,066,459,968.00 资产总计 7,527,834,019.88 7,423,494,488.04 流动负债： 短期借款 92,063,618.52 95,068,216.33 向中央银行借款 拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 402,998,898.35 353,862,141.51 应付账款 905,581,059.38 1,059,222,764.90 预收款项 2,056,898.89 3,439,535.65 合同负债 552,870,089.38 459,904,620.89 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 66,812,487.77 82,466,299.87 应交税费 27,844,626.34 42,326,804.41 其他应付款 98